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嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0040 0.36% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0002 0.0188%

累计净值：1.5660
成立日期：2012-07-24
基金类型：
成立份额：8.360亿份
最近份额：1.6510亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜冯正彦张琴

近一周嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1130	1.5700	1.1090	1.5660	0.0040	0.36%
2025-12-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1050	1.5620	0.0040	0.36%
2025-12-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1050	1.5620	1.1080	1.5650	-0.0030	-0.27%
2025-12-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1080	1.5650	1.1090	1.5660	-0.0010	-0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%