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嘉实全球房地产 - 基金主页(代码:070031)

今天最新净值 1.0380 -0.0050 -0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4720
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.360亿份
  • 最近份额:1.6510亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 冯正彦 张琴
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-15 2024-01-18 分红 每份派现金0.0101元
2022-07-15 2022-07-14 2022-07-19 分红 每份派现金0.0153元
2022-04-19 2022-04-18 2022-04-21 分红 每份派现金0.0295元
2021-10-22 2021-10-21 2021-10-26 分红 每份派现金0.0285元
2021-07-16 2021-07-15 2021-07-20 分红 每份派现金0.0144元
嘉实全球房地产基金动态
嘉实全球房地产(070031)基金档案
基金代码 070031 基金简称 嘉实全球 基金全称 嘉实全球房地产证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-24 基金类型
基金经理 蒋一茜 冯正彦 张琴 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.6510亿 成立份额 8.360亿份
管理费率 1.70% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%