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嘉实全球房地产(QDII) - 基金主页(代码:070031)

今天最新净值 1.2460 -0.0010 -0.0768% 2019-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.4840
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.360亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.4666亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.95% 0.77% 3.08% 5.72% 15.97% 24.98% 24.42% 63.09%
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-18 1.3010 -0.0768%
2019-09-17 1.3020 0.6961%
2019-09-16 1.2930 -0.2315%
2019-09-12 1.2960 0.1546%
2019-09-11 1.2940 0.2324%
2019-09-10 1.2910 -0.5393%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-15 2019-07-12 2019-07-17 分红 每份派现金0.0107元
2019-04-16 2019-04-15 2019-04-18 分红 每份派现金0.0064元
2019-01-16 2019-01-15 2019-01-18 分红 每份派现金0.0010元
2017-10-23 2017-10-20 2017-10-25 分红 每份派现金0.0088元
2017-07-17 2017-07-14 2017-07-19 分红 每份派现金0.0081元
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金档案
基金代码 070031 基金简称 嘉实全球 基金全称 嘉实全球房地产证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-24 基金类型 QDII
基金经理 蔡德森、高茜 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.5100浜 最近份额 0.4666亿 成立份额 8.360亿份
管理费率 1.70% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3205 0.9500%
嘉实医疗保健 1.8030 0.8400%
嘉实低价 1.1900 0.5100%
嘉实事件 0.8040 0.5000%
嘉实领先成长混合 1.9550 0.4600%
嘉实成长增强混合 1.0920 0.4600%
嘉实周期优选混合 2.0480 0.4400%
嘉实制造 0.9340 0.4300%
嘉实资源精选股票A 1.1318 0.4000%
嘉实资源精选股票C 1.1267 0.4000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4860 1.0395%
国泰纳指 3.7690 0.1594%
纳指ETF 2.9010 0.1381%
上投天然 0.7200 0.0000%
国富大中华人民币 1.4380 -0.0695%
H股ETF联接A(人民币) 1.1947 -0.0900%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1689 -0.1200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1689 -0.1200%
恒生H股 0.8314 -0.1300%
恒生中企 0.9845 -0.1300%