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嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球) - 基金主页(代码:070031)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0690 -0.0050 -0.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0006 0.0490% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5590
  • 成立日期：2012-07-24
  • 基金类型：QDII-REITs
  • 成立份额：8.360亿份
  • 最近份额：1.6510亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蒋一茜 张琴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.28% -1.84% -5.40% -5.57% 0.29% -7.14% 8.28% 69.02%
同类排名 4/4 5/5 1/5 3/5 2/4 1/4 1/4 -
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0720 0.28%
2026-09-16 1.0690 -0.47%
2026-09-15 1.0740 -0.19%
2026-09-14 1.0760 -0.74%
2026-09-11 1.0840 0.28%
2026-09-10 1.0810 -0.74%
嘉实全球房地产(QDII)分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-15 2024-01-18 分红 每份派现金0.0101元
2022-07-15 2022-07-14 2022-07-19 分红 每份派现金0.0153元
2022-04-19 2022-04-18 2022-04-21 分红 每份派现金0.0295元
2021-10-22 2021-10-21 2021-10-26 分红 每份派现金0.0285元
2021-07-16 2021-07-15 2021-07-20 分红 每份派现金0.0144元
嘉实全球房地产(QDII)基金动态
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金档案
基金代码 070031 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金全称 嘉实全球房地产证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-24 基金类型 QDII-REITs
基金经理 蒋一茜 张琴 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.33亿元 最近份额 1.6510亿 成立份额 8.360亿份
管理费率 1.70% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华房地产人民币 0.8950 0.34%
诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2600 0.32%
嘉实全球 1.0720 0.28%
鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.00%
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