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嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球) - 基金主页(代码:070031)

今天最新净值 1.1050 -0.0030 -0.27%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0006 0.0503%
  • 累计净值:1.5620
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:QDII-REITs
  • 成立份额:8.360亿份
  • 最近份额:1.6510亿
  • 最近资产:0.38亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 冯正彦 张琴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.62% -1.78% -1.95% -0.17% -5.13% 9.93% 10.14% 63.84%
同类排名 1/4 4/4 3/4 1/4 1/4 1/4 1/4 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-15 2024-01-18 分红 每份派现金0.0101元
2022-07-15 2022-07-14 2022-07-19 分红 每份派现金0.0153元
2022-04-19 2022-04-18 2022-04-21 分红 每份派现金0.0295元
2021-10-22 2021-10-21 2021-10-26 分红 每份派现金0.0285元
2021-07-16 2021-07-15 2021-07-20 分红 每份派现金0.0144元
嘉实全球房地产(QDII)基金动态
嘉实全球房地产(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00012 恒基地产 0.0000 3.85% 0.21%
00823 领展房产基金 0.0000 3.43% -0.41%
00016 新鸿基地产 0.0000 3.22% -0.57%
嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金档案
基金代码 070031 基金简称 嘉实全球房地产(QDII) 基金全称 嘉实全球房地产证券投资基金
发行日期 2012-06-25 成立日期 2012-07-24 基金类型 QDII-REITs
基金经理 蒋一茜 冯正彦 张琴 基金托管人 农业银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.38亿元 最近份额 1.6510亿 成立份额 8.360亿份
管理费率 1.70% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1090 0.36%
诺安收益 1.2150 -0.16%
鹏华房地产人民币 0.8920 -0.56%
鹏华房地产美元现汇 0.1260 -0.79%