| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.62% | -1.78% | -1.95% | -0.17% | -5.13% | 9.93% | 10.14% | 63.84% |
| 同类排名 | 1/4 | 4/4 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-04-19 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0295元 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0285元 |
| 2021-07-16 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00012 | 恒基地产 | 0.0000 | 3.85% | 0.21% |
| 00823 | 领展房产基金 | 0.0000 | 3.43% | -0.41% |
| 00016 | 新鸿基地产 | 0.0000 | 3.22% | -0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |