权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
2022-07-15 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0153元 |
2022-04-19 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0295元 |
2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0285元 |
2021-07-16 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |