嘉实中创400ETF(中创400)基金净值查询(159918)

今天最新净值 2.4115 -0.0056 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5929 0.0474 1.8635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4115
成立日期：2012-03-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.866亿份
最近份额：0.3539亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中创400ETF|中创400基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中创400ETF(159918)基金累计收益率-13.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159918	嘉实中创400ETF	2.4519	2.4519	2.4115	2.4115	0.0404	1.65%
2026-09-15	159918	嘉实中创400ETF	2.4115	2.4115	2.4171	2.4171	-0.0056	-0.23%
2026-09-14	159918	嘉实中创400ETF	2.4171	2.4171	2.4057	2.4057	0.0114	0.47%
2026-09-11	159918	嘉实中创400ETF	2.4057	2.4057	2.4480	2.4480	-0.0423	-1.76%
2026-09-10	159918	嘉实中创400ETF	2.4480	2.4480	2.4642	2.4642	-0.0162	-0.66%
2026-09-09	159918	嘉实中创400ETF	2.4642	2.4642	2.4705	2.4705	-0.0063	-0.26%
2026-09-08	159918	嘉实中创400ETF	2.4705	2.4705	2.4734	2.4734	-0.0029	-0.12%
2026-09-07	159918	嘉实中创400ETF	2.4734	2.4734	2.4262	2.4262	0.0472	1.91%
2026-09-04	159918	嘉实中创400ETF	2.4262	2.4262	2.4609	2.4609	-0.0347	-1.43%
2026-09-03	159918	嘉实中创400ETF	2.4609	2.4609	2.4525	2.4525	0.0084	0.34%

2026-09-02	159918	嘉实中创400ETF	2.4525	2.4525	2.4926	2.4926	-0.0401	-1.64%
2026-09-01	159918	嘉实中创400ETF	2.4926	2.4926	2.5256	2.5256	-0.0330	-1.32%
2026-08-31	159918	嘉实中创400ETF	2.5256	2.5256	2.4956	2.4956	0.0300	1.19%
2026-08-28	159918	嘉实中创400ETF	2.4956	2.4956	2.5098	2.5098	-0.0142	-0.57%
2026-08-27	159918	嘉实中创400ETF	2.5098	2.5098	2.4492	2.4492	0.0606	2.41%
2026-08-26	159918	嘉实中创400ETF	2.4492	2.4492	2.4416	2.4416	0.0076	0.31%
2026-08-25	159918	嘉实中创400ETF	2.4416	2.4416	2.4347	2.4347	0.0069	0.28%
2026-08-24	159918	嘉实中创400ETF	2.4347	2.4347	2.4842	2.4842	-0.0495	-2.03%
2026-08-21	159918	嘉实中创400ETF	2.4842	2.4842	2.4773	2.4773	0.0069	0.28%
2026-08-20	159918	嘉实中创400ETF	2.4773	2.4773	2.4575	2.4575	0.0198	0.80%
2026-08-19	159918	嘉实中创400ETF	2.4575	2.4575	2.6138	2.6138	-0.1563	-6.36%
2026-08-18	159918	嘉实中创400ETF	2.6138	2.6138	2.6279	2.6279	-0.0141	-0.54%
2026-08-17	159918	嘉实中创400ETF	2.6279	2.6279	2.5631	2.5631	0.0648	2.47%
2026-08-14	159918	嘉实中创400ETF	2.5631	2.5631	2.5467	2.5467	0.0164	0.64%
2026-08-13	159918	嘉实中创400ETF	2.5467	2.5467	2.5759	2.5759	-0.0292	-1.15%

2026-08-12	159918	嘉实中创400ETF	2.5759	2.5759	2.5458	2.5458	0.0301	1.17%
2026-08-11	159918	嘉实中创400ETF	2.5458	2.5458	2.5572	2.5572	-0.0114	-0.45%
2026-08-10	159918	嘉实中创400ETF	2.5572	2.5572	2.5472	2.5472	0.0100	0.39%
2026-08-07	159918	嘉实中创400ETF	2.5472	2.5472	2.4932	2.4932	0.0540	2.12%
2026-08-06	159918	嘉实中创400ETF	2.4932	2.4932	2.4902	2.4902	0.0030	0.12%
2026-08-05	159918	嘉实中创400ETF	2.4902	2.4902	2.4135	2.4135	0.0767	3.08%
2026-08-04	159918	嘉实中创400ETF	2.4135	2.4135	2.3344	2.3344	0.0791	3.28%
2026-08-03	159918	嘉实中创400ETF	2.3344	2.3344	2.3445	2.3445	-0.0101	-0.43%
2026-07-31	159918	嘉实中创400ETF	2.3445	2.3445	2.2666	2.2666	0.0779	3.32%
2026-07-30	159918	嘉实中创400ETF	2.2666	2.2666	2.3386	2.3386	-0.0720	-3.18%
2026-07-29	159918	嘉实中创400ETF	2.3386	2.3386	2.3210	2.3210	0.0176	0.76%
2026-07-28	159918	嘉实中创400ETF	2.3210	2.3210	2.3979	2.3979	-0.0769	-3.31%
2026-07-27	159918	嘉实中创400ETF	2.3979	2.3979	2.3169	2.3169	0.0810	3.38%
2026-07-24	159918	嘉实中创400ETF	2.3169	2.3169	2.3873	2.3873	-0.0704	-3.04%
2026-07-23	159918	嘉实中创400ETF	2.3873	2.3873	2.3835	2.3835	0.0038	0.16%
2026-07-22	159918	嘉实中创400ETF	2.3835	2.3835	2.4148	2.4148	-0.0313	-1.31%
2026-07-21	159918	嘉实中创400ETF	2.4148	2.4148	2.2966	2.2966	0.1182	4.89%
2026-07-20	159918	嘉实中创400ETF	2.2966	2.2966	2.3741	2.3741	-0.0775	-3.37%
2026-07-17	159918	嘉实中创400ETF	2.3741	2.3741	2.5295	2.5295	-0.1554	-6.55%
2026-07-16	159918	嘉实中创400ETF	2.5295	2.5295	2.5944	2.5944	-0.0649	-2.57%
2026-07-15	159918	嘉实中创400ETF	2.5944	2.5944	2.6299	2.6299	-0.0355	-1.37%
2026-07-14	159918	嘉实中创400ETF	2.6299	2.6299	2.5935	2.5935	0.0364	1.38%
2026-07-13	159918	嘉实中创400ETF	2.5935	2.5935	2.7386	2.7386	-0.1451	-5.59%
2026-07-10	159918	嘉实中创400ETF	2.7386	2.7386	2.7604	2.7604	-0.0218	-0.79%
2026-07-09	159918	嘉实中创400ETF	2.7604	2.7604	2.6961	2.6961	0.0643	2.33%
2026-07-08	159918	嘉实中创400ETF	2.6961	2.6961	2.7693	2.7693	-0.0732	-2.72%
2026-07-07	159918	嘉实中创400ETF	2.7693	2.7693	2.8149	2.8149	-0.0456	-1.65%
2026-07-06	159918	嘉实中创400ETF	2.8149	2.8149	2.8675	2.8675	-0.0526	-1.87%
2026-07-03	159918	嘉实中创400ETF	2.8675	2.8675	2.8620	2.8620	0.0055	0.19%
2026-07-02	159918	嘉实中创400ETF	2.8620	2.8620	2.9556	2.9556	-0.0936	-3.27%
2026-07-01	159918	嘉实中创400ETF	2.9556	2.9556	2.9424	2.9424	0.0132	0.45%
2026-06-30	159918	嘉实中创400ETF	2.9424	2.9424	2.8559	2.8559	0.0865	2.94%
2026-06-29	159918	嘉实中创400ETF	2.8559	2.8559	2.8489	2.8489	0.0070	0.25%
2026-06-26	159918	嘉实中创400ETF	2.8489	2.8489	2.9264	2.9264	-0.0775	-2.72%
2026-06-25	159918	嘉实中创400ETF	2.9264	2.9264	2.9081	2.9081	0.0183	0.63%
2026-06-24	159918	嘉实中创400ETF	2.9081	2.9081	2.8567	2.8567	0.0514	1.77%
2026-06-23	159918	嘉实中创400ETF	2.8567	2.8567	2.9399	2.9399	-0.0832	-2.91%
2026-06-22	159918	嘉实中创400ETF	2.9399	2.9399	2.9002	2.9002	0.0397	1.35%
2026-06-18	159918	嘉实中创400ETF	2.9002	2.9002	2.8731	2.8731	0.0271	0.94%
2026-06-17	159918	嘉实中创400ETF	2.8731	2.8731	2.8482	2.8482	0.0249	0.87%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%