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嘉实致享纯债债券 - 基金主页(代码:006841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2163
成立日期：2019-01-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：157.4873亿
最近资产：116.64亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.74%	-0.02%	-0.36%	-	-0.39%	6.88%	10.30%	23.70%
同类排名	2731/2963	2482/3224	2752/3228	2795/3199	2668/2926	594/2419	861/2057	-

嘉实致享纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0062元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0081元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0069元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0150元

嘉实致享纯债债券(006841)基金档案

基金代码	006841	基金简称	嘉实致享纯债债券	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-01-24	成立日期	2019-01-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵国英王立芹张文佳	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	116.64亿元	最近份额	157.4873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%