嘉实致享纯债债券基金净值查询(006841)
今天最新净值
1.0449
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2406
- 成立日期：2019-01-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：157.4873亿
- 最近资产：88.99亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 张文佳
近一月,嘉实致享纯债债券(006841)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0450 |
1.2407 |
1.0449 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0449 |
1.2406 |
1.0446 |
1.2403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0446 |
1.2403 |
1.0443 |
1.2400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0443 |
1.2400 |
1.0442 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0442 |
1.2399 |
1.0444 |
1.2401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0444 |
1.2401 |
1.0445 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0445 |
1.2402 |
1.0445 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0445 |
1.2402 |
1.0447 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0447 |
1.2404 |
1.0445 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0445 |
1.2402 |
1.0445 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0445 |
1.2402 |
1.0440 |
1.2397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0440 |
1.2397 |
1.0442 |
1.2399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0442 |
1.2399 |
1.0436 |
1.2393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0436 |
1.2393 |
1.0434 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0434 |
1.2391 |
1.0438 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0438 |
1.2390 |
1.0445 |
1.2397 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0445 |
1.2397 |
1.0449 |
1.2401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0449 |
1.2401 |
1.0451 |
1.2403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0451 |
1.2403 |
1.0447 |
1.2399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0447 |
1.2399 |
1.0448 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0448 |
1.2400 |
1.0448 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0448 |
1.2400 |
1.0454 |
1.2406 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
1.0454 |
1.2406 |
1.0449 |
1.2401 |
0.0005 |
0.05% |
