权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 每份派现金0.0074元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0046元 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 每份派现金0.0171元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0031元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0159元 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0006元 |
2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0205元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0029元 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0024元 |
2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0148元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0058元 |
2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0080元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0075元 |
2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0008元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |