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嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)

今天最新净值 1.3528 0.0030 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3424 0.0086 0.6456%
  • 累计净值:1.4028
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4453亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张金涛 王丹
近一季嘉实沪港深回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率11.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3338 1.3838 1.3348 1.3848 -0.0010 -0.07%
2024-03-26 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3348 1.3848 1.3391 1.3891 -0.0043 -0.32%
2024-03-25 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3391 1.3891 1.3351 1.3851 0.0040 0.30%
2024-03-22 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3351 1.3851 1.3446 1.3946 -0.0095 -0.71%
2024-03-21 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3446 1.3946 1.3477 1.3977 -0.0031 -0.23%
2024-03-20 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3477 1.3977 1.3464 1.3964 0.0013 0.10%
2024-03-19 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3464 1.3964 1.3538 1.4038 -0.0074 -0.55%
2024-03-18 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3538 1.4038 1.3528 1.4028 0.0010 0.07%
2024-03-15 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3528 1.4028 1.3498 1.3998 0.0030 0.22%
2024-03-14 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3498 1.3998 1.3437 1.3937 0.0061 0.45%
2024-03-13 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3437 1.3937 1.3455 1.3955 -0.0018 -0.13%
2024-03-12 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3455 1.3955 1.3644 1.4144 -0.0189 -1.39%
2024-03-11 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3644 1.4144 1.3775 1.4275 -0.0131 -0.95%
2024-03-08 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3775 1.4275 1.3763 1.4263 0.0012 0.09%
2024-03-07 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3763 1.4263 1.3660 1.4160 0.0103 0.75%
2024-03-06 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3660 1.4160 1.3642 1.4142 0.0018 0.13%
2024-03-05 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3642 1.4142 1.3601 1.4101 0.0041 0.30%
2024-03-04 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3601 1.4101 1.3431 1.3931 0.0170 1.27%
2024-03-01 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3431 1.3931 1.3459 1.3959 -0.0028 -0.21%
2024-02-29 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3459 1.3959 1.3260 1.3760 0.0199 1.50%
2024-02-28 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3260 1.3760 1.3383 1.3883 -0.0123 -0.92%
2024-02-27 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3383 1.3883 1.3258 1.3758 0.0125 0.94%
2024-02-26 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3258 1.3758 1.3323 1.3823 -0.0065 -0.49%
2024-02-23 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3323 1.3823 1.3325 1.3825 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3325 1.3825 1.3122 1.3622 0.0203 1.55%
2024-02-21 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3122 1.3622 1.3125 1.3625 -0.0003 -0.02%
2024-02-20 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3125 1.3625 1.2977 1.3477 0.0148 1.14%
2024-02-19 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2977 1.3477 1.2746 1.3246 0.0231 1.81%
2024-02-08 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2746 1.3246 1.2786 1.3286 -0.0040 -0.31%
2024-02-07 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2786 1.3286 1.2644 1.3144 0.0142 1.12%
2024-02-06 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2644 1.3144 1.2292 1.2792 0.0352 2.86%
2024-02-05 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2292 1.2792 1.2219 1.2719 0.0073 0.60%
2024-02-02 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2219 1.2719 1.2244 1.2744 -0.0025 -0.20%
2024-02-01 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2244 1.2744 1.2264 1.2764 -0.0020 -0.16%
2024-01-31 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2264 1.2764 1.2343 1.2843 -0.0079 -0.64%
2024-01-30 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2343 1.2843 1.2513 1.3013 -0.0170 -1.36%
2024-01-29 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2513 1.3013 1.2518 1.3018 -0.0005 -0.04%
2024-01-26 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2518 1.3018 1.2525 1.3025 -0.0007 -0.06%
2024-01-25 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2525 1.3025 1.2289 1.2789 0.0236 1.92%
2024-01-24 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2289 1.2789 1.2090 1.2590 0.0199 1.65%
2024-01-23 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2090 1.2590 1.1998 1.2498 0.0092 0.77%
2024-01-22 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1998 1.2498 1.2302 1.2802 -0.0304 -2.47%
2024-01-19 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2302 1.2802 1.2417 1.2917 -0.0115 -0.93%
2024-01-18 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2417 1.2917 1.2476 1.2976 -0.0059 -0.47%
2024-01-17 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2476 1.2976 1.2591 1.3091 -0.0115 -0.91%
2024-01-16 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2591 1.3091 1.2525 1.3025 0.0066 0.53%
2024-01-15 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2525 1.3025 1.2424 1.2924 0.0101 0.81%
2024-01-12 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2424 1.2924 1.2291 1.2791 0.0133 1.08%
2024-01-11 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2291 1.2791 1.2344 1.2844 -0.0053 -0.43%
2024-01-10 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2344 1.2844 1.2351 1.2851 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2351 1.2851 1.2274 1.2774 0.0077 0.63%
2024-01-08 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2274 1.2774 1.2403 1.2903 -0.0129 -1.04%
2024-01-05 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2403 1.2903 1.2417 1.2917 -0.0014 -0.11%
2024-01-04 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2417 1.2917 1.2380 1.2880 0.0037 0.30%
2024-01-03 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2380 1.2880 1.2354 1.2854 0.0026 0.21%
2024-01-02 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2354 1.2854 1.2336 1.2836 0.0018 0.15%
2023-12-29 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2336 1.2836 1.2259 1.2759 0.0077 0.63%
2023-12-28 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2259 1.2759 1.2199 1.2699 0.0060 0.49%