嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.3528
0.0030 0.2200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3424
0.0086 0.6456%
- 累计净值:1.4028
- 成立日期:2017-03-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.4453亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张金涛 王丹
近一季,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率11.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3338 |
1.3838 |
1.3348 |
1.3848 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3348 |
1.3848 |
1.3391 |
1.3891 |
-0.0043 |
-0.32% |
2024-03-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3391 |
1.3891 |
1.3351 |
1.3851 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3351 |
1.3851 |
1.3446 |
1.3946 |
-0.0095 |
-0.71% |
2024-03-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3446 |
1.3946 |
1.3477 |
1.3977 |
-0.0031 |
-0.23% |
2024-03-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3477 |
1.3977 |
1.3464 |
1.3964 |
0.0013 |
0.10% |
2024-03-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3464 |
1.3964 |
1.3538 |
1.4038 |
-0.0074 |
-0.55% |
2024-03-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3538 |
1.4038 |
1.3528 |
1.4028 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3528 |
1.4028 |
1.3498 |
1.3998 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3498 |
1.3998 |
1.3437 |
1.3937 |
0.0061 |
0.45% |
|
2024-03-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3437 |
1.3937 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-03-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3455 |
1.3955 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0189 |
-1.39% |
2024-03-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3644 |
1.4144 |
1.3775 |
1.4275 |
-0.0131 |
-0.95% |
2024-03-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3775 |
1.4275 |
1.3763 |
1.4263 |
0.0012 |
0.09% |
2024-03-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3763 |
1.4263 |
1.3660 |
1.4160 |
0.0103 |
0.75% |
2024-03-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3660 |
1.4160 |
1.3642 |
1.4142 |
0.0018 |
0.13% |
2024-03-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3642 |
1.4142 |
1.3601 |
1.4101 |
0.0041 |
0.30% |
2024-03-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3601 |
1.4101 |
1.3431 |
1.3931 |
0.0170 |
1.27% |
2024-03-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3431 |
1.3931 |
1.3459 |
1.3959 |
-0.0028 |
-0.21% |
2024-02-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3459 |
1.3959 |
1.3260 |
1.3760 |
0.0199 |
1.50% |
2024-02-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3260 |
1.3760 |
1.3383 |
1.3883 |
-0.0123 |
-0.92% |
2024-02-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3383 |
1.3883 |
1.3258 |
1.3758 |
0.0125 |
0.94% |
2024-02-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3258 |
1.3758 |
1.3323 |
1.3823 |
-0.0065 |
-0.49% |
2024-02-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3323 |
1.3823 |
1.3325 |
1.3825 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3325 |
1.3825 |
1.3122 |
1.3622 |
0.0203 |
1.55% |
|
2024-02-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3122 |
1.3622 |
1.3125 |
1.3625 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-02-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3125 |
1.3625 |
1.2977 |
1.3477 |
0.0148 |
1.14% |
2024-02-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2977 |
1.3477 |
1.2746 |
1.3246 |
0.0231 |
1.81% |
2024-02-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2746 |
1.3246 |
1.2786 |
1.3286 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-02-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2786 |
1.3286 |
1.2644 |
1.3144 |
0.0142 |
1.12% |
2024-02-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2644 |
1.3144 |
1.2292 |
1.2792 |
0.0352 |
2.86% |
2024-02-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2292 |
1.2792 |
1.2219 |
1.2719 |
0.0073 |
0.60% |
2024-02-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2219 |
1.2719 |
1.2244 |
1.2744 |
-0.0025 |
-0.20% |
2024-02-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2244 |
1.2744 |
1.2264 |
1.2764 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2264 |
1.2764 |
1.2343 |
1.2843 |
-0.0079 |
-0.64% |
2024-01-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2343 |
1.2843 |
1.2513 |
1.3013 |
-0.0170 |
-1.36% |
2024-01-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2513 |
1.3013 |
1.2518 |
1.3018 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2518 |
1.3018 |
1.2525 |
1.3025 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2525 |
1.3025 |
1.2289 |
1.2789 |
0.0236 |
1.92% |
2024-01-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2289 |
1.2789 |
1.2090 |
1.2590 |
0.0199 |
1.65% |
2024-01-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2090 |
1.2590 |
1.1998 |
1.2498 |
0.0092 |
0.77% |
2024-01-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.1998 |
1.2498 |
1.2302 |
1.2802 |
-0.0304 |
-2.47% |
2024-01-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2302 |
1.2802 |
1.2417 |
1.2917 |
-0.0115 |
-0.93% |
2024-01-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2417 |
1.2917 |
1.2476 |
1.2976 |
-0.0059 |
-0.47% |
2024-01-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2476 |
1.2976 |
1.2591 |
1.3091 |
-0.0115 |
-0.91% |
2024-01-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2591 |
1.3091 |
1.2525 |
1.3025 |
0.0066 |
0.53% |
2024-01-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2525 |
1.3025 |
1.2424 |
1.2924 |
0.0101 |
0.81% |
2024-01-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2424 |
1.2924 |
1.2291 |
1.2791 |
0.0133 |
1.08% |
2024-01-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2291 |
1.2791 |
1.2344 |
1.2844 |
-0.0053 |
-0.43% |
2024-01-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2344 |
1.2844 |
1.2351 |
1.2851 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2351 |
1.2851 |
1.2274 |
1.2774 |
0.0077 |
0.63% |
2024-01-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2274 |
1.2774 |
1.2403 |
1.2903 |
-0.0129 |
-1.04% |
2024-01-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2403 |
1.2903 |
1.2417 |
1.2917 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2417 |
1.2917 |
1.2380 |
1.2880 |
0.0037 |
0.30% |
2024-01-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2380 |
1.2880 |
1.2354 |
1.2854 |
0.0026 |
0.21% |
2024-01-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2354 |
1.2854 |
1.2336 |
1.2836 |
0.0018 |
0.15% |
2023-12-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2336 |
1.2836 |
1.2259 |
1.2759 |
0.0077 |
0.63% |
2023-12-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2259 |
1.2759 |
1.2199 |
1.2699 |
0.0060 |
0.49% |