嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.8254
-0.0080 -0.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8250
0.0288 1.6018%
- 累计净值：1.8754
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.94亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一月,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7962 |
1.8462 |
1.8254 |
1.8754 |
-0.0292 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8254 |
1.8754 |
1.8334 |
1.8834 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8334 |
1.8834 |
1.8040 |
1.8540 |
0.0294 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8040 |
1.8540 |
1.8182 |
1.8682 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8182 |
1.8682 |
1.8057 |
1.8557 |
0.0125 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8057 |
1.8557 |
1.8406 |
1.8906 |
-0.0349 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8406 |
1.8906 |
1.8531 |
1.9031 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8531 |
1.9031 |
1.8204 |
1.8704 |
0.0327 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8204 |
1.8704 |
1.8184 |
1.8684 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8184 |
1.8684 |
1.8175 |
1.8675 |
0.0009 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8175 |
1.8675 |
1.8256 |
1.8756 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8256 |
1.8756 |
1.7995 |
1.8495 |
0.0261 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7995 |
1.8495 |
1.7855 |
1.8355 |
0.0140 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7855 |
1.8355 |
1.7843 |
1.8343 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
1.8343 |
1.7863 |
1.8363 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7863 |
1.8363 |
1.7696 |
1.8196 |
0.0167 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.7595 |
1.8095 |
0.0101 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7595 |
1.8095 |
1.8032 |
1.8532 |
-0.0437 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8032 |
1.8532 |
1.8160 |
1.8660 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8160 |
1.8660 |
1.7919 |
1.8419 |
0.0241 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7919 |
1.8419 |
1.8358 |
1.8858 |
-0.0439 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8358 |
1.8858 |
1.8565 |
1.9065 |
-0.0207 |
-1.12% |
