嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.4637
0.0134 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4517
-0.0120 -0.8210%
- 累计净值：1.5137
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4453亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一月,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4637 |
1.5137 |
1.4503 |
1.5003 |
0.0134 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4503 |
1.5003 |
1.4435 |
1.4935 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4435 |
1.4935 |
1.4306 |
1.4806 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4306 |
1.4806 |
1.4448 |
1.4948 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4448 |
1.4948 |
1.4661 |
1.5161 |
-0.0213 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4661 |
1.5161 |
1.4646 |
1.5146 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4646 |
1.5146 |
1.4514 |
1.5014 |
0.0132 |
0.91% |
| 2024-04-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4514 |
1.5014 |
1.4304 |
1.4804 |
0.0210 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4304 |
1.4804 |
1.4485 |
1.4985 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4485 |
1.4985 |
1.4323 |
1.4823 |
0.0162 |
1.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4323 |
1.4823 |
1.4234 |
1.4734 |
0.0089 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4234 |
1.4734 |
1.3982 |
1.4482 |
0.0252 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3982 |
1.4482 |
1.3820 |
1.4320 |
0.0162 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3820 |
1.4320 |
1.3855 |
1.4355 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3855 |
1.4355 |
1.3846 |
1.4346 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3846 |
1.4346 |
1.3782 |
1.4282 |
0.0064 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3782 |
1.4282 |
1.3695 |
1.4195 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-04-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3695 |
1.4195 |
1.3619 |
1.4119 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3619 |
1.4119 |
1.3434 |
1.3934 |
0.0185 |
1.38% |
