嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.7275
0.0017 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9131
-0.0089 -0.4616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7775
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.70亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王丹
近一月,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7195 |
1.7695 |
1.7275 |
1.7775 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7275 |
1.7775 |
1.7258 |
1.7758 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7258 |
1.7758 |
1.7480 |
1.7980 |
-0.0222 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7480 |
1.7980 |
1.7408 |
1.7908 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7408 |
1.7908 |
1.7671 |
1.8171 |
-0.0263 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7671 |
1.8171 |
1.7786 |
1.8286 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7786 |
1.8286 |
1.7846 |
1.8346 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7846 |
1.8346 |
1.7838 |
1.8338 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7838 |
1.8338 |
1.7985 |
1.8485 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7985 |
1.8485 |
1.7980 |
1.8480 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7980 |
1.8480 |
1.7779 |
1.8279 |
0.0201 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7779 |
1.8279 |
1.7968 |
1.8468 |
-0.0189 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7968 |
1.8468 |
1.8126 |
1.8626 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8126 |
1.8626 |
1.8385 |
1.8885 |
-0.0259 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8385 |
1.8885 |
1.8357 |
1.8857 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8357 |
1.8857 |
1.8280 |
1.8780 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8280 |
1.8780 |
1.8165 |
1.8665 |
0.0115 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8165 |
1.8665 |
1.8198 |
1.8698 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8198 |
1.8698 |
1.8446 |
1.8946 |
-0.0248 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8446 |
1.8946 |
1.8218 |
1.8718 |
0.0228 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8218 |
1.8718 |
1.7915 |
1.8415 |
0.0303 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7915 |
1.8415 |
1.8012 |
1.8512 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
1.8512 |
1.7940 |
1.8440 |
0.0072 |
0.40% |
