嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)
今天最新净值
1.7962
-0.0292 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8250
0.0288 1.6018%
- 累计净值：1.8462
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6318亿
- 最近资产：6.94亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一季,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8319 |
1.8819 |
1.7962 |
1.8462 |
0.0357 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7962 |
1.8462 |
1.8254 |
1.8754 |
-0.0292 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8254 |
1.8754 |
1.8334 |
1.8834 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8334 |
1.8834 |
1.8040 |
1.8540 |
0.0294 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8040 |
1.8540 |
1.8182 |
1.8682 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8182 |
1.8682 |
1.8057 |
1.8557 |
0.0125 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8057 |
1.8557 |
1.8406 |
1.8906 |
-0.0349 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8406 |
1.8906 |
1.8531 |
1.9031 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8531 |
1.9031 |
1.8204 |
1.8704 |
0.0327 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8204 |
1.8704 |
1.8184 |
1.8684 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8184 |
1.8684 |
1.8175 |
1.8675 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8175 |
1.8675 |
1.8256 |
1.8756 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8256 |
1.8756 |
1.7995 |
1.8495 |
0.0261 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7995 |
1.8495 |
1.7855 |
1.8355 |
0.0140 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7855 |
1.8355 |
1.7843 |
1.8343 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
1.8343 |
1.7863 |
1.8363 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7863 |
1.8363 |
1.7696 |
1.8196 |
0.0167 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.7595 |
1.8095 |
0.0101 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7595 |
1.8095 |
1.8032 |
1.8532 |
-0.0437 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8032 |
1.8532 |
1.8160 |
1.8660 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8160 |
1.8660 |
1.7919 |
1.8419 |
0.0241 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7919 |
1.8419 |
1.8358 |
1.8858 |
-0.0439 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8358 |
1.8858 |
1.8565 |
1.9065 |
-0.0207 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8565 |
1.9065 |
1.8899 |
1.9399 |
-0.0334 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8899 |
1.9399 |
1.8601 |
1.9101 |
0.0298 |
1.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8601 |
1.9101 |
1.8584 |
1.9084 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
1.9084 |
1.8753 |
1.9253 |
-0.0169 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8753 |
1.9253 |
1.8524 |
1.9024 |
0.0229 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8524 |
1.9024 |
1.8584 |
1.9084 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
1.9084 |
1.8164 |
1.8664 |
0.0420 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8164 |
1.8664 |
1.8099 |
1.8599 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8099 |
1.8599 |
1.8388 |
1.8888 |
-0.0289 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8388 |
1.8888 |
1.8298 |
1.8798 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8298 |
1.8798 |
1.8511 |
1.9011 |
-0.0213 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8511 |
1.9011 |
1.8518 |
1.9018 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8518 |
1.9018 |
1.8223 |
1.8723 |
0.0295 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8223 |
1.8723 |
1.8380 |
1.8880 |
-0.0157 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8380 |
1.8880 |
1.8053 |
1.8553 |
0.0327 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8053 |
1.8553 |
1.7900 |
1.8400 |
0.0153 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7900 |
1.8400 |
1.7824 |
1.8324 |
0.0076 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7824 |
1.8324 |
1.8012 |
1.8512 |
-0.0188 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
1.8512 |
1.7843 |
1.8343 |
0.0169 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
1.8343 |
1.7726 |
1.8226 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7726 |
1.8226 |
1.8121 |
1.8621 |
-0.0395 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8121 |
1.8621 |
1.8277 |
1.8777 |
-0.0156 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8277 |
1.8777 |
1.7967 |
1.8467 |
0.0310 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7967 |
1.8467 |
1.8490 |
1.8990 |
-0.0523 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8490 |
1.8990 |
1.8604 |
1.9104 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8604 |
1.9104 |
1.9212 |
1.9712 |
-0.0608 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9212 |
1.9712 |
1.8754 |
1.9254 |
0.0458 |
2.44% |
| 2025-09-30 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8754 |
1.9254 |
1.8546 |
1.9046 |
0.0208 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8546 |
1.9046 |
1.8195 |
1.8695 |
0.0351 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8195 |
1.8695 |
1.8414 |
1.8914 |
-0.0219 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8414 |
1.8914 |
1.8478 |
1.8978 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8478 |
1.8978 |
1.8023 |
1.8523 |
0.0455 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8023 |
1.8523 |
1.7875 |
1.8375 |
0.0148 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7875 |
1.8375 |
1.7724 |
1.8224 |
0.0151 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7724 |
1.8224 |
1.7468 |
1.7968 |
0.0256 |
1.47% |
| 2025-09-18 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7468 |
1.7968 |
1.7690 |
1.8190 |
-0.0222 |
-1.25% |
