基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实沪港深回报混合 - 基金主页(代码:004477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7195 -0.0080 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9131 -0.0089 -0.4616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7695
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6318亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.63%	-2.87%	-2.12%	-0.43%	-1.49%	36.98%	25.99%	107.13%
同类排名	3812/4982	4170/5419	1902/5423	1218/5376	2899/4741	2911/4208	1989/3661	-

嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7273	0.45%
2026-09-17	1.7195	-0.46%
2026-09-16	1.7275	0.10%
2026-09-15	1.7258	-1.29%
2026-09-14	1.7480	0.41%
2026-09-11	1.7408	-1.49%

嘉实沪港深回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	分红	每份派现金0.0500元

嘉实沪港深回报混合基金动态

嘉实沪港深回报混合战略配售基金实力大比拼六家投研团队哪家强？

据招商基金表示，该公司也将实行以副总经理沙骎为主导的战略配售投资小组。从招募说明书来看，该基金的基金经理为姚飞军和尹晓红。
关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商安润灵活配置混合A 南方医药保健灵活配置混合A 南方新优享灵活配置混合A 华夏回报混合A 嘉实成长收益混合A 嘉实策略混合嘉实领先成长混合
嘉实沪港深回报混合这有份适用AH两地的投资指南：这些标的推荐长期持有

当然，随着市场行情的变化，基金的观点也有所调整，大多认为港股市场调整后的机会开始显现。但目前对于沪港深基金来说，在震荡市下，其投资策略仍以稳为主。
关联基金：嘉实沪港深回报混合摩根香港精选港股通混合A
嘉实沪港深回报混合一季度主动型基金份额“缩水”近两成 14只逆势翻倍国富生活增幅达3倍

从净申购率角度来看，记者注意到，一些A类和C类基金的基金份额增长幅度最大，如安信新视野A、华安新瑞利C等基金在今年一季度的基金份额均实现了几十倍的增长。
标签：基金份额主动型关联基金：国富健康优质生活股票富国天瑞强势混合A 南方消费活力嘉实沪港深精选股票嘉实沪港深回报混合

嘉实沪港深回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.13%	0.99%
002475	立讯精密	0.0000	5.57%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.44%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	5.41%	1.17%
01308	海丰国际	0.0000	3.96%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	3.41%	3.89%
002142	宁波银行	0.0000	3.35%	1.83%
00981	中芯国际	0.0000	3.01%	1.11%
603699	纽威股份	0.0000	2.77%	2.73%
601939	建设银行	0.0000	2.54%	1.75%
601288	农业银行	0.0000	2.42%	0.46%

嘉实沪港深回报混合(004477)基金档案

基金代码	004477	基金简称	嘉实沪港深回报混合	基金全称
发行日期	2017-03-22~2017-03-23	成立日期	2017-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丹	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.70亿元	最近份额	4.6318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%