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嘉实沪港深回报混合 - 基金主页(代码:004477)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.8254 -0.0080 -0.44%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8241 0.0279 1.5549%
  • 累计净值：1.8754
  • 成立日期：2017-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6318亿
  • 最近资产：6.94亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 王丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 26.72% -1.06% -1.44% 3.45% 29.04% 47.60% 33.20% 91.82%
同类排名 2395/4484 4106/5079 2876/5013 1413/4886 1693/4456 967/3963 647/3306 -
嘉实沪港深回报混合分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分红 每份派现金0.0500元
嘉实沪港深回报混合基金动态
嘉实沪港深回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.17% 1.32%
00700 腾讯控股 0.0000 8.01% 0.84%
601899 紫金矿业 0.0000 7.59% 1.75%
603699 纽威股份 0.0000 6.74% 2.95%
01818 招金矿业 0.0000 6.50% 1.94%
002475 立讯精密 0.0000 5.93% 2.16%
01308 海丰国际 0.0000 5.39% 0.82%
600060 海信视像 0.0000 4.46% 2.01%
02382 舜宇光学科技 0.0000 4.04% 1.52%
01787 山东黄金 0.0000 3.74% 3.31%
嘉实沪港深回报混合(004477)基金档案
基金代码 004477 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金全称
发行日期 2017-03-22~2017-03-23 成立日期 2017-03-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张金涛 王丹 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 6.94亿元 最近份额 4.6318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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