嘉实沪港深回报混合基金净值查询(004477)

今天最新净值 1.4637 0.0134 0.9200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4725 0.0222 1.5334%

累计净值：1.5137
成立日期：2017-03-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.4453亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛王丹

近一年嘉实沪港深回报混合基金净值查询

近一年,嘉实沪港深回报混合(004477)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4637	1.5137	1.4503	1.5003	0.0134	0.92%
2024-04-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4503	1.5003	1.4435	1.4935	0.0068	0.47%
2024-04-24	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4435	1.4935	1.4306	1.4806	0.0129	0.90%
2024-04-23	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4306	1.4806	1.4448	1.4948	-0.0142	-0.98%
2024-04-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4448	1.4948	1.4661	1.5161	-0.0213	-1.45%
2024-04-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4661	1.5161	1.4646	1.5146	0.0015	0.10%
2024-04-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4646	1.5146	1.4514	1.5014	0.0132	0.91%
2024-04-17	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4514	1.5014	1.4304	1.4804	0.0210	1.47%
2024-04-16	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4304	1.4804	1.4485	1.4985	-0.0181	-1.25%
2024-04-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4485	1.4985	1.4323	1.4823	0.0162	1.13%

2024-04-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4323	1.4823	1.4234	1.4734	0.0089	0.63%
2024-04-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4234	1.4734	1.3982	1.4482	0.0252	1.80%
2024-04-10	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3982	1.4482	1.3820	1.4320	0.0162	1.17%
2024-04-09	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3820	1.4320	1.3855	1.4355	-0.0035	-0.25%
2024-04-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3855	1.4355	1.3846	1.4346	0.0009	0.07%
2024-04-03	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3846	1.4346	1.3782	1.4282	0.0064	0.46%
2024-04-02	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3782	1.4282	1.3695	1.4195	0.0087	0.64%
2024-04-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3695	1.4195	1.3619	1.4119	0.0076	0.56%
2024-03-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3619	1.4119	1.3434	1.3934	0.0185	1.38%
2024-03-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3434	1.3934	1.3338	1.3838	0.0096	0.72%
2024-03-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3338	1.3838	1.3348	1.3848	-0.0010	-0.07%
2024-03-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3348	1.3848	1.3391	1.3891	-0.0043	-0.32%
2024-03-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3391	1.3891	1.3351	1.3851	0.0040	0.30%
2024-03-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3351	1.3851	1.3446	1.3946	-0.0095	-0.71%
2024-03-21	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3446	1.3946	1.3477	1.3977	-0.0031	-0.23%

2024-03-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3477	1.3977	1.3464	1.3964	0.0013	0.10%
2024-03-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3464	1.3964	1.3538	1.4038	-0.0074	-0.55%
2024-03-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3538	1.4038	1.3528	1.4028	0.0010	0.07%
2024-03-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3528	1.4028	1.3498	1.3998	0.0030	0.22%
2024-03-14	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3498	1.3998	1.3437	1.3937	0.0061	0.45%
2024-03-13	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3437	1.3937	1.3455	1.3955	-0.0018	-0.13%
2024-03-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3455	1.3955	1.3644	1.4144	-0.0189	-1.39%
2024-03-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3644	1.4144	1.3775	1.4275	-0.0131	-0.95%
2024-03-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3775	1.4275	1.3763	1.4263	0.0012	0.09%
2024-03-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3763	1.4263	1.3660	1.4160	0.0103	0.75%
2024-03-06	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3660	1.4160	1.3642	1.4142	0.0018	0.13%
2024-03-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3642	1.4142	1.3601	1.4101	0.0041	0.30%
2024-03-04	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3601	1.4101	1.3431	1.3931	0.0170	1.27%
2024-03-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3431	1.3931	1.3459	1.3959	-0.0028	-0.21%
2024-02-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3459	1.3959	1.3260	1.3760	0.0199	1.50%
2024-02-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3260	1.3760	1.3383	1.3883	-0.0123	-0.92%
2024-02-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3383	1.3883	1.3258	1.3758	0.0125	0.94%
2024-02-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3258	1.3758	1.3323	1.3823	-0.0065	-0.49%
2024-02-23	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3323	1.3823	1.3325	1.3825	-0.0002	-0.02%
2024-02-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3325	1.3825	1.3122	1.3622	0.0203	1.55%
2024-02-21	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3122	1.3622	1.3125	1.3625	-0.0003	-0.02%
2024-02-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3125	1.3625	1.2977	1.3477	0.0148	1.14%
2024-02-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2977	1.3477	1.2746	1.3246	0.0231	1.81%
2024-02-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2746	1.3246	1.2786	1.3286	-0.0040	-0.31%
2024-02-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2786	1.3286	1.2644	1.3144	0.0142	1.12%
2024-02-06	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2644	1.3144	1.2292	1.2792	0.0352	2.86%
2024-02-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2292	1.2792	1.2219	1.2719	0.0073	0.60%
2024-02-02	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2219	1.2719	1.2244	1.2744	-0.0025	-0.20%
2024-02-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2244	1.2744	1.2264	1.2764	-0.0020	-0.16%
2024-01-31	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2264	1.2764	1.2343	1.2843	-0.0079	-0.64%
2024-01-30	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2343	1.2843	1.2513	1.3013	-0.0170	-1.36%
2024-01-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2513	1.3013	1.2518	1.3018	-0.0005	-0.04%
2024-01-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2518	1.3018	1.2525	1.3025	-0.0007	-0.06%
2024-01-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2525	1.3025	1.2289	1.2789	0.0236	1.92%
2024-01-24	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2289	1.2789	1.2090	1.2590	0.0199	1.65%
2024-01-23	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2090	1.2590	1.1998	1.2498	0.0092	0.77%
2024-01-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.1998	1.2498	1.2302	1.2802	-0.0304	-2.47%
2024-01-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2302	1.2802	1.2417	1.2917	-0.0115	-0.93%
2024-01-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2417	1.2917	1.2476	1.2976	-0.0059	-0.47%
2024-01-17	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2476	1.2976	1.2591	1.3091	-0.0115	-0.91%
2024-01-16	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2591	1.3091	1.2525	1.3025	0.0066	0.53%
2024-01-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2525	1.3025	1.2424	1.2924	0.0101	0.81%
2024-01-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2424	1.2924	1.2291	1.2791	0.0133	1.08%
2024-01-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2291	1.2791	1.2344	1.2844	-0.0053	-0.43%
2024-01-10	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2344	1.2844	1.2351	1.2851	-0.0007	-0.06%
2024-01-09	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2351	1.2851	1.2274	1.2774	0.0077	0.63%
2024-01-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2274	1.2774	1.2403	1.2903	-0.0129	-1.04%
2024-01-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2403	1.2903	1.2417	1.2917	-0.0014	-0.11%
2024-01-04	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2417	1.2917	1.2380	1.2880	0.0037	0.30%
2024-01-03	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2380	1.2880	1.2354	1.2854	0.0026	0.21%
2024-01-02	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2354	1.2854	1.2336	1.2836	0.0018	0.15%
2023-12-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2336	1.2836	1.2259	1.2759	0.0077	0.63%
2023-12-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2259	1.2759	1.2199	1.2699	0.0060	0.49%
2023-12-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2199	1.2699	1.2114	1.2614	0.0085	0.70%
2023-12-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2114	1.2614	1.2187	1.2687	-0.0073	-0.60%
2023-12-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2187	1.2687	1.2132	1.2632	0.0055	0.45%
2023-12-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2132	1.2632	1.2132	1.2632	0.0000	0.00%
2023-12-21	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2132	1.2632	1.2059	1.2559	0.0073	0.61%
2023-12-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2059	1.2559	1.2127	1.2627	-0.0068	-0.56%
2023-12-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2127	1.2627	1.2136	1.2636	-0.0009	-0.07%
2023-12-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2136	1.2636	1.2174	1.2674	-0.0038	-0.31%
2023-12-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2174	1.2674	1.2233	1.2733	-0.0059	-0.48%
2023-12-14	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2233	1.2733	1.2279	1.2779	-0.0046	-0.37%
2023-12-13	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2279	1.2779	1.2421	1.2921	-0.0142	-1.14%
2023-12-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2421	1.2921	1.2366	1.2866	0.0055	0.44%
2023-12-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2366	1.2866	1.2273	1.2773	0.0093	0.76%
2023-12-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2273	1.2773	1.2335	1.2835	-0.0062	-0.50%
2023-12-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2335	1.2835	1.2345	1.2845	-0.0010	-0.08%
2023-12-06	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2345	1.2845	1.2357	1.2857	-0.0012	-0.10%
2023-12-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2357	1.2857	1.2587	1.3087	-0.0230	-1.83%
2023-12-04	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2587	1.3087	1.2687	1.3187	-0.0100	-0.79%
2023-12-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2687	1.3187	1.2767	1.3267	-0.0080	-0.63%
2023-11-30	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2767	1.3267	1.2747	1.3247	0.0020	0.16%
2023-11-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2747	1.3247	1.2788	1.3288	-0.0041	-0.32%
2023-11-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2788	1.3288	1.2783	1.3283	0.0005	0.04%
2023-11-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2783	1.3283	1.2802	1.3302	-0.0019	-0.15%
2023-11-24	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2802	1.3302	1.2847	1.3347	-0.0045	-0.35%
2023-11-23	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2847	1.3347	1.2750	1.3250	0.0097	0.76%
2023-11-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2750	1.3250	1.2868	1.3368	-0.0118	-0.92%
2023-11-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2859	1.3359	1.2792	1.3292	0.0067	0.52%
2023-11-17	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2792	1.3292	1.2801	1.3301	-0.0009	-0.07%
2023-11-16	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2801	1.3301	1.2874	1.3374	-0.0073	-0.57%
2023-11-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2874	1.3374	1.2740	1.3240	0.0134	1.05%
2023-11-14	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2740	1.3240	1.2771	1.3271	-0.0031	-0.24%
2023-11-13	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2771	1.3271	1.2850	1.3350	-0.0079	-0.61%
2023-11-10	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2850	1.3350	1.2926	1.3426	-0.0076	-0.59%
2023-11-09	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2926	1.3426	1.2902	1.3402	0.0024	0.19%
2023-11-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2902	1.3402	1.2895	1.3395	0.0007	0.05%
2023-11-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2895	1.3395	1.2961	1.3461	-0.0066	-0.51%
2023-11-06	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2961	1.3461	1.3001	1.3501	-0.0040	-0.31%
2023-11-03	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3001	1.3501	1.2923	1.3423	0.0078	0.60%
2023-11-02	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2923	1.3423	1.2997	1.3497	-0.0074	-0.57%
2023-11-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2997	1.3497	1.3000	1.3500	-0.0003	-0.02%
2023-10-31	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3000	1.3500	1.3084	1.3584	-0.0084	-0.64%
2023-10-30	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3084	1.3584	1.3064	1.3564	0.0020	0.15%
2023-10-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3064	1.3564	1.2988	1.3488	0.0076	0.59%
2023-10-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2988	1.3488	1.2935	1.3435	0.0053	0.41%
2023-10-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2935	1.3435	1.2901	1.3401	0.0034	0.26%
2023-10-24	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2901	1.3401	1.2788	1.3288	0.0113	0.88%
2023-10-23	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2788	1.3288	1.2960	1.3460	-0.0172	-1.33%
2023-10-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.2960	1.3460	1.3040	1.3540	-0.0080	-0.61%
2023-10-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3040	1.3540	1.3224	1.3724	-0.0184	-1.39%
2023-10-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3224	1.3724	1.3281	1.3781	-0.0057	-0.43%
2023-10-17	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3281	1.3781	1.3244	1.3744	0.0037	0.28%
2023-10-16	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3244	1.3744	1.3321	1.3821	-0.0077	-0.58%
2023-10-13	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3321	1.3821	1.3446	1.3946	-0.0125	-0.93%
2023-10-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3446	1.3946	1.3329	1.3829	0.0117	0.88%
2023-10-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3329	1.3829	1.3370	1.3870	-0.0041	-0.31%
2023-10-10	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3370	1.3870	1.3510	1.4010	-0.0140	-1.04%
2023-10-09	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3510	1.4010	1.3667	1.4167	-0.0157	-1.15%
2023-09-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3667	1.4167	1.3670	1.4170	-0.0003	-0.02%
2023-09-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3670	1.4170	1.3624	1.4124	0.0046	0.34%
2023-09-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3624	1.4124	1.3665	1.4165	-0.0041	-0.30%
2023-09-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3665	1.4165	1.3754	1.4254	-0.0089	-0.65%
2023-09-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3754	1.4254	1.3620	1.4120	0.0134	0.98%
2023-09-21	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3620	1.4120	1.3733	1.4233	-0.0113	-0.82%
2023-09-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3733	1.4233	1.3745	1.4245	-0.0012	-0.09%
2023-09-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3745	1.4245	1.3722	1.4222	0.0023	0.17%
2023-09-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3722	1.4222	1.3711	1.4211	0.0011	0.08%
2023-09-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3711	1.4211	1.3716	1.4216	-0.0005	-0.04%
2023-09-14	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3716	1.4216	1.3755	1.4255	-0.0039	-0.28%
2023-09-13	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3755	1.4255	1.3843	1.4343	-0.0088	-0.64%
2023-09-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3843	1.4343	1.3840	1.4340	0.0003	0.02%
2023-09-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3840	1.4340	1.3737	1.4237	0.0103	0.75%
2023-09-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3737	1.4237	1.3776	1.4276	-0.0039	-0.28%
2023-09-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3776	1.4276	1.3905	1.4405	-0.0129	-0.93%
2023-09-06	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3905	1.4405	1.3926	1.4426	-0.0021	-0.15%
2023-09-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3926	1.4426	1.4048	1.4548	-0.0122	-0.87%
2023-09-04	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4048	1.4548	1.3894	1.4394	0.0154	1.11%
2023-09-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3894	1.4394	1.3740	1.4240	0.0154	1.12%
2023-08-31	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3740	1.4240	1.3806	1.4306	-0.0066	-0.48%
2023-08-30	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3806	1.4306	1.3829	1.4329	-0.0023	-0.17%
2023-08-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3829	1.4329	1.3597	1.4097	0.0232	1.71%
2023-08-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3597	1.4097	1.3496	1.3996	0.0101	0.75%
2023-08-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3496	1.3996	1.3616	1.4116	-0.0120	-0.88%
2023-08-24	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3616	1.4116	1.3482	1.3982	0.0134	0.99%
2023-08-23	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3482	1.3982	1.3680	1.4180	-0.0198	-1.45%
2023-08-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3680	1.4180	1.3602	1.4102	0.0078	0.57%
2023-08-21	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3602	1.4102	1.3741	1.4241	-0.0139	-1.01%
2023-08-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3741	1.4241	1.3904	1.4404	-0.0163	-1.17%
2023-08-17	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3904	1.4404	1.3781	1.4281	0.0123	0.89%
2023-08-16	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3781	1.4281	1.3884	1.4384	-0.0103	-0.74%
2023-08-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3884	1.4384	1.3882	1.4382	0.0002	0.01%
2023-08-14	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3882	1.4382	1.3956	1.4456	-0.0074	-0.53%
2023-08-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3956	1.4456	1.4162	1.4662	-0.0206	-1.45%
2023-08-10	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4162	1.4662	1.4153	1.4653	0.0009	0.06%
2023-08-09	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4153	1.4653	1.4207	1.4707	-0.0054	-0.38%
2023-08-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4207	1.4707	1.4155	1.4655	0.0052	0.37%
2023-08-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4155	1.4655	1.4230	1.4730	-0.0075	-0.53%
2023-08-04	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4230	1.4730	1.4188	1.4688	0.0042	0.30%
2023-08-03	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4188	1.4688	1.4112	1.4612	0.0076	0.54%
2023-08-02	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4112	1.4612	1.4228	1.4728	-0.0116	-0.82%
2023-08-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4228	1.4728	1.4271	1.4771	-0.0043	-0.30%
2023-07-31	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4271	1.4771	1.4244	1.4744	0.0027	0.19%
2023-07-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4244	1.4744	1.4043	1.4543	0.0201	1.43%
2023-07-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4043	1.4543	1.4069	1.4569	-0.0026	-0.18%
2023-07-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4069	1.4569	1.4137	1.4637	-0.0068	-0.48%
2023-07-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4137	1.4637	1.3792	1.4292	0.0345	2.50%
2023-07-24	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3792	1.4292	1.3805	1.4305	-0.0013	-0.09%
2023-07-21	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3805	1.4305	1.3823	1.4323	-0.0018	-0.13%
2023-07-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3823	1.4323	1.3899	1.4399	-0.0076	-0.55%
2023-07-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3899	1.4399	1.3905	1.4405	-0.0006	-0.04%
2023-07-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3905	1.4405	1.3892	1.4392	0.0013	0.09%
2023-07-17	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3892	1.4392	1.3954	1.4454	-0.0062	-0.44%
2023-07-14	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3954	1.4454	1.3974	1.4474	-0.0020	-0.14%
2023-07-13	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3974	1.4474	1.3800	1.4300	0.0174	1.26%
2023-07-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3800	1.4300	1.3766	1.4266	0.0034	0.25%
2023-07-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3766	1.4266	1.3661	1.4161	0.0105	0.77%
2023-07-10	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3661	1.4161	1.3752	1.4252	-0.0091	-0.66%
2023-07-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3752	1.4252	1.3764	1.4264	-0.0012	-0.09%
2023-07-06	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3764	1.4264	1.3882	1.4382	-0.0118	-0.85%
2023-07-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3882	1.4382	1.4018	1.4518	-0.0136	-0.97%
2023-07-04	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4018	1.4518	1.4071	1.4571	-0.0053	-0.38%
2023-07-03	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4071	1.4571	1.4035	1.4535	0.0036	0.26%
2023-06-30	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4035	1.4535	1.4018	1.4518	0.0017	0.12%
2023-06-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4018	1.4518	1.3944	1.4444	0.0074	0.53%
2023-06-28	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3944	1.4444	1.3864	1.4364	0.0080	0.58%
2023-06-27	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3864	1.4364	1.3644	1.4144	0.0220	1.61%
2023-06-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3644	1.4144	1.3861	1.4361	-0.0217	-1.57%
2023-06-21	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3861	1.4361	1.4045	1.4545	-0.0184	-1.31%
2023-06-20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4045	1.4545	1.4046	1.4546	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4046	1.4546	1.4132	1.4632	-0.0086	-0.61%
2023-06-16	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4132	1.4632	1.4142	1.4642	-0.0010	-0.07%
2023-06-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4142	1.4642	1.3991	1.4491	0.0151	1.08%
2023-06-14	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3991	1.4491	1.3959	1.4459	0.0032	0.23%
2023-06-13	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3959	1.4459	1.3936	1.4436	0.0023	0.17%
2023-06-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3936	1.4436	1.3784	1.4284	0.0152	1.10%
2023-06-09	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3784	1.4284	1.3799	1.4299	-0.0015	-0.11%
2023-06-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3799	1.4299	1.3699	1.4199	0.0100	0.73%
2023-06-07	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3699	1.4199	1.3715	1.4215	-0.0016	-0.12%
2023-06-06	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3715	1.4215	1.3813	1.4313	-0.0098	-0.71%
2023-06-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3813	1.4313	1.3765	1.4265	0.0048	0.35%
2023-06-02	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3765	1.4265	1.3589	1.4089	0.0176	1.30%
2023-06-01	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3589	1.4089	1.3592	1.4092	-0.0003	-0.02%
2023-05-31	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3592	1.4092	1.3704	1.4204	-0.0112	-0.82%
2023-05-30	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3704	1.4204	1.3723	1.4223	-0.0019	-0.14%
2023-05-29	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3723	1.4223	1.3718	1.4218	0.0005	0.04%
2023-05-26	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3718	1.4218	1.3659	1.4159	0.0059	0.43%
2023-05-25	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3659	1.4159	1.3704	1.4204	-0.0045	-0.33%
2023-05-24	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3704	1.4204	1.3866	1.4366	-0.0162	-1.17%
2023-05-23	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3866	1.4366	1.4010	1.4510	-0.0144	-1.03%
2023-05-22	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4010	1.4510	1.3900	1.4400	0.0110	0.79%
2023-05-19	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3900	1.4400	1.3888	1.4388	0.0012	0.09%
2023-05-18	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3888	1.4388	1.3784	1.4284	0.0104	0.75%
2023-05-17	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3784	1.4284	1.3856	1.4356	-0.0072	-0.52%
2023-05-16	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3856	1.4356	1.3902	1.4402	-0.0046	-0.33%
2023-05-15	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3902	1.4402	1.3794	1.4294	0.0108	0.78%
2023-05-12	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3794	1.4294	1.3920	1.4420	-0.0126	-0.91%
2023-05-11	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3920	1.4420	1.3978	1.4478	-0.0058	-0.41%
2023-05-10	004477	嘉实沪港深回报混合	1.3978	1.4478	1.4083	1.4583	-0.0105	-0.75%
2023-05-09	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4083	1.4583	1.4268	1.4768	-0.0185	-1.30%
2023-05-08	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4268	1.4768	1.4224	1.4724	0.0044	0.31%
2023-05-05	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4224	1.4724	1.4387	1.4887	-0.0163	-1.13%
2023-05-04	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4387	1.4887	1.4363	1.4863	0.0024	0.17%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%