嘉实中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(513830)

今天最新净值 1.2179 0.0022 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2315 0.0005 0.0418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2179
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2016	1.2016	1.2179	1.2179	-0.0163	-1.36%
2026-09-14	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2179	1.2179	1.2157	1.2157	0.0022	0.18%
2026-09-11	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2157	1.2157	1.2226	1.2226	-0.0069	-0.56%
2026-09-10	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2226	1.2226	1.2307	1.2307	-0.0081	-0.66%
2026-09-09	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2307	1.2307	1.2299	1.2299	0.0008	0.07%
2026-09-08	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2299	1.2299	1.2196	1.2196	0.0103	0.84%
2026-09-07	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2196	1.2196	1.2274	1.2274	-0.0078	-0.64%
2026-09-04	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2274	1.2274	1.2205	1.2205	0.0069	0.57%
2026-09-03	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2205	1.2205	1.2236	1.2236	-0.0031	-0.25%
2026-09-02	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2236	1.2236	1.2301	1.2301	-0.0065	-0.53%

2026-09-01	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2301	1.2301	1.2322	1.2322	-0.0021	-0.17%
2026-08-31	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2322	1.2322	1.2347	1.2347	-0.0025	-0.20%
2026-08-28	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2347	1.2347	1.2387	1.2387	-0.0040	-0.32%
2026-08-27	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2387	1.2387	1.2370	1.2370	0.0017	0.14%
2026-08-26	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2370	1.2370	1.2390	1.2390	-0.0020	-0.16%
2026-08-25	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2390	1.2390	1.2454	1.2454	-0.0064	-0.51%
2026-08-24	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2454	1.2454	1.2479	1.2479	-0.0025	-0.20%
2026-08-21	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2479	1.2479	1.2271	1.2271	0.0208	1.67%
2026-08-20	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2271	1.2271	1.2175	1.2175	0.0096	0.79%
2026-08-19	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2175	1.2175	1.2134	1.2134	0.0041	0.34%
2026-08-18	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2134	1.2134	1.2027	1.2027	0.0107	0.89%
2026-08-17	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2027	1.2027	1.1852	1.1852	0.0175	1.46%
2026-08-14	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1852	1.1852	1.1834	1.1834	0.0018	0.15%
2026-08-13	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1834	1.1834	1.1895	1.1895	-0.0061	-0.51%
2026-08-12	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1895	1.1895	1.1955	1.1955	-0.0060	-0.50%

2026-08-11	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1955	1.1955	1.1963	1.1963	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1963	1.1963	1.1835	1.1835	0.0128	1.07%
2026-08-07	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1835	1.1835	1.1845	1.1845	-0.0010	-0.08%
2026-08-06	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1845	1.1845	1.1907	1.1907	-0.0062	-0.52%
2026-08-05	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1907	1.1907	1.1966	1.1966	-0.0059	-0.49%
2026-08-04	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1966	1.1966	1.2145	1.2145	-0.0179	-1.50%
2026-08-03	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2145	1.2145	1.2235	1.2235	-0.0090	-0.74%
2026-07-31	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2235	1.2235	1.2369	1.2369	-0.0134	-1.10%
2026-07-30	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2369	1.2369	1.2278	1.2278	0.0091	0.74%
2026-07-29	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2278	1.2278	1.2106	1.2106	0.0172	1.40%
2026-07-28	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2106	1.2106	1.2023	1.2023	0.0083	0.69%
2026-07-27	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2023	1.2023	1.1981	1.1981	0.0042	0.35%
2026-07-24	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1981	1.1981	1.2034	1.2034	-0.0053	-0.44%
2026-07-23	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2034	1.2034	1.1817	1.1817	0.0217	1.80%
2026-07-22	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1817	1.1817	1.1742	1.1742	0.0075	0.64%
2026-07-21	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1742	1.1742	1.1776	1.1776	-0.0034	-0.29%
2026-07-20	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1776	1.1776	1.1519	1.1519	0.0257	2.18%
2026-07-17	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1519	1.1519	1.1501	1.1501	0.0018	0.16%
2026-07-16	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1501	1.1501	1.1482	1.1482	0.0019	0.17%
2026-07-15	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1482	1.1482	1.1405	1.1405	0.0077	0.68%
2026-07-14	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1405	1.1405	1.1201	1.1201	0.0204	1.79%
2026-07-13	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1201	1.1201	1.1145	1.1145	0.0056	0.50%
2026-07-10	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1145	1.1145	1.1124	1.1124	0.0021	0.19%
2026-07-09	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1124	1.1124	1.1241	1.1241	-0.0117	-1.05%
2026-07-08	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1241	1.1241	1.1051	1.1051	0.0190	1.69%
2026-07-07	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1051	1.1051	1.1138	1.1138	-0.0087	-0.78%
2026-07-06	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1138	1.1138	1.1021	1.1021	0.0117	1.06%
2026-07-03	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1021	1.1021	1.0874	1.0874	0.0147	1.33%
2026-07-02	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0874	1.0874	1.0702	1.0702	0.0172	1.58%
2026-07-01	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0702	1.0702	1.0711	1.0711	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0711	1.0711	1.0904	1.0904	-0.0193	-1.80%
2026-06-29	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0904	1.0904	1.0893	1.0893	0.0011	0.10%
2026-06-26	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0893	1.0893	1.0955	1.0955	-0.0062	-0.57%
2026-06-25	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.0955	1.0955	1.1132	1.1132	-0.0177	-1.62%
2026-06-24	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1132	1.1132	1.1245	1.1245	-0.0113	-1.02%
2026-06-23	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1245	1.1245	1.1360	1.1360	-0.0115	-1.02%
2026-06-22	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1360	1.1360	1.1457	1.1457	-0.0097	-0.85%
2026-06-18	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1457	1.1457	1.1739	1.1739	-0.0282	-2.46%
2026-06-17	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1739	1.1739	1.1909	1.1909	-0.0170	-1.45%
2026-06-16	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1909	1.1909	1.2011	1.2011	-0.0102	-0.85%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%