嘉实中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(513830)
今天最新净值
1.1697
-0.0138 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1791
0.0042 0.3549%
- 累计净值：1.1697
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1749 |
1.1749 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1697 |
1.1697 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0138 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1835 |
1.1835 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-12-12 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1758 |
1.1758 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1740 |
1.1740 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1782 |
1.1782 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2025-12-09 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1919 |
1.1919 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2080 |
1.2080 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2204 |
1.2204 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2200 |
1.2200 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0071 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2129 |
1.2129 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2216 |
1.2216 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2109 |
1.2109 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2024 |
1.2024 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2101 |
1.2101 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2083 |
1.2083 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2076 |
1.2076 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2019 |
1.2019 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.1966 |
1.1966 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0297 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2263 |
1.2263 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2276 |
1.2276 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
1.2235 |
1.2235 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0267 |
-2.18% |
