嘉实稳和6个月持有纯债C(嘉实稳和6个月持有期纯债债券C)基金净值查询(012280)

今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6228亿
最近资产：13.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一季嘉实稳和6个月持有纯债C|嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1107	1.1107	1.1109	1.1109	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-09-11	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2026-09-10	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-09-09	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-09-08	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-09-07	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-09-04	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-09-03	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1103	1.1103	1.1105	1.1105	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%

2026-09-01	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-31	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-08-28	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-27	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2026-08-26	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2026-08-25	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-24	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%
2026-08-21	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-19	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-18	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-14	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-12	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%

2026-08-11	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-10	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2026-08-07	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-08-06	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2026-08-05	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-08-04	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-08-03	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%
2026-07-31	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2026-07-29	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2026-07-27	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2026-07-24	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2026-07-23	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1087	1.1087	1.1083	1.1083	0.0004	0.04%
2026-07-22	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-07-21	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1083	1.1083	1.1081	1.1081	0.0002	0.02%
2026-07-17	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-07-16	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-07-15	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2026-07-14	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%
2026-07-13	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%
2026-07-10	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-07-09	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-07-08	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2026-07-07	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2026-07-06	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2026-07-03	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2026-06-30	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1076	1.1076	1.1077	1.1077	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1078	1.1078	1.1079	1.1079	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1079	1.1079	1.1077	1.1077	0.0002	0.02%
2026-06-24	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2026-06-22	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-06-18	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%
2026-06-16	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%