嘉实稳和6个月持有纯债C(嘉实稳和6个月持有期纯债债券C)基金净值查询(012280)

今天最新净值 1.1107 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1107
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6228亿
最近资产：13.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一月嘉实稳和6个月持有纯债C|嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-09-15	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1107	1.1107	1.1109	1.1109	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-09-11	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2026-09-10	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-09-09	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-09-08	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-09-07	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-09-04	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-09-03	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1103	1.1103	1.1105	1.1105	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-09-01	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-31	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-08-28	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-27	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2026-08-26	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2026-08-25	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-24	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%
2026-08-21	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-19	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-18	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%

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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
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嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

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中银智享债券A	1.0314	0.09%
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