嘉实价值丰润混合A基金净值查询(016570)

今天最新净值 1.1717 -0.0066 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2014 -0.0044 -0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9391亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

近一季嘉实价值丰润混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值丰润混合A(016570)基金累计收益率-4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1872	1.1872	1.1717	1.1717	0.0155	1.32%
2026-09-15	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1717	1.1717	1.1783	1.1783	-0.0066	-0.56%
2026-09-14	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1783	1.1783	1.1960	1.1960	-0.0177	-1.50%
2026-09-11	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1960	1.1960	1.2099	1.2099	-0.0139	-1.15%
2026-09-10	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2099	1.2099	1.2285	1.2285	-0.0186	-1.54%
2026-09-09	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2285	1.2285	1.2097	1.2097	0.0188	1.55%
2026-09-08	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2097	1.2097	1.2054	1.2054	0.0043	0.36%
2026-09-07	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2054	1.2054	1.1923	1.1923	0.0131	1.10%
2026-09-04	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1923	1.1923	1.2051	1.2051	-0.0128	-1.06%
2026-09-03	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2051	1.2051	1.2006	1.2006	0.0045	0.37%

2026-09-02	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2006	1.2006	1.2183	1.2183	-0.0177	-1.45%
2026-09-01	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2183	1.2183	1.2348	1.2348	-0.0165	-1.34%
2026-08-31	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2348	1.2348	1.2361	1.2361	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2361	1.2361	1.2389	1.2389	-0.0028	-0.23%
2026-08-27	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2389	1.2389	1.2053	1.2053	0.0336	2.79%
2026-08-26	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2053	1.2053	1.2010	1.2010	0.0043	0.36%
2026-08-25	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2010	1.2010	1.1972	1.1972	0.0038	0.32%
2026-08-24	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1972	1.1972	1.2200	1.2200	-0.0228	-1.87%
2026-08-21	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2200	1.2200	1.1913	1.1913	0.0287	2.41%
2026-08-20	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1913	1.1913	1.1715	1.1715	0.0198	1.69%
2026-08-19	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1715	1.1715	1.2123	1.2123	-0.0408	-3.37%
2026-08-18	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2123	1.2123	1.2121	1.2121	0.0002	0.02%
2026-08-17	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2121	1.2121	1.1740	1.1740	0.0381	3.25%
2026-08-14	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1740	1.1740	1.1604	1.1604	0.0136	1.17%
2026-08-13	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1604	1.1604	1.1845	1.1845	-0.0241	-2.08%

2026-08-12	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1845	1.1845	1.1735	1.1735	0.0110	0.94%
2026-08-11	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1735	1.1735	1.1877	1.1877	-0.0142	-1.20%
2026-08-10	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1877	1.1877	1.1772	1.1772	0.0105	0.89%
2026-08-07	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1772	1.1772	1.1584	1.1584	0.0188	1.62%
2026-08-06	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1584	1.1584	1.1476	1.1476	0.0108	0.94%
2026-08-05	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1476	1.1476	1.1053	1.1053	0.0423	3.83%
2026-08-04	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1053	1.1053	1.0889	1.0889	0.0164	1.51%
2026-08-03	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0889	1.0889	1.1083	1.1083	-0.0194	-1.75%
2026-07-31	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1083	1.1083	1.1009	1.1009	0.0074	0.67%
2026-07-30	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1009	1.1009	1.1172	1.1172	-0.0163	-1.46%
2026-07-29	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1172	1.1172	1.1001	1.1001	0.0171	1.55%
2026-07-28	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1001	1.1001	1.1269	1.1269	-0.0268	-2.38%
2026-07-27	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1269	1.1269	1.1044	1.1044	0.0225	2.04%
2026-07-24	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1044	1.1044	1.1376	1.1376	-0.0332	-3.01%
2026-07-23	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1376	1.1376	1.1240	1.1240	0.0136	1.21%
2026-07-22	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1240	1.1240	1.1134	1.1134	0.0106	0.95%
2026-07-21	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1134	1.1134	1.0850	1.0850	0.0284	2.62%
2026-07-20	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0850	1.0850	1.0751	1.0751	0.0099	0.92%
2026-07-17	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0751	1.0751	1.1222	1.1222	-0.0471	-4.20%
2026-07-16	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1222	1.1222	1.1320	1.1320	-0.0098	-0.87%
2026-07-15	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1320	1.1320	1.1363	1.1363	-0.0043	-0.38%
2026-07-14	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1363	1.1363	1.0900	1.0900	0.0463	4.25%
2026-07-13	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0900	1.0900	1.1336	1.1336	-0.0436	-3.85%
2026-07-10	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1336	1.1336	1.1555	1.1555	-0.0219	-1.90%
2026-07-09	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1555	1.1555	1.1386	1.1386	0.0169	1.48%
2026-07-08	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1386	1.1386	1.1470	1.1470	-0.0084	-0.73%
2026-07-07	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1470	1.1470	1.1777	1.1777	-0.0307	-2.68%
2026-07-06	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1777	1.1777	1.1860	1.1860	-0.0083	-0.70%
2026-07-03	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1860	1.1860	1.1673	1.1673	0.0187	1.60%
2026-07-02	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1673	1.1673	1.2107	1.2107	-0.0434	-3.58%
2026-07-01	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2107	1.2107	1.2213	1.2213	-0.0106	-0.87%
2026-06-30	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2213	1.2213	1.2137	1.2137	0.0076	0.63%
2026-06-29	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2137	1.2137	1.2229	1.2229	-0.0092	-0.75%
2026-06-26	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2229	1.2229	1.2638	1.2638	-0.0409	-3.24%
2026-06-25	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2638	1.2638	1.2599	1.2599	0.0039	0.31%
2026-06-24	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2599	1.2599	1.2155	1.2155	0.0444	3.65%
2026-06-23	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2155	1.2155	1.2375	1.2375	-0.0220	-1.78%
2026-06-22	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2375	1.2375	1.2080	1.2080	0.0295	2.44%
2026-06-18	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2080	1.2080	1.2287	1.2287	-0.0207	-1.68%
2026-06-17	016570	嘉实价值丰润混合A	1.2287	1.2287	1.2236	1.2236	0.0051	0.42%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%