嘉实价值丰润混合A基金净值查询(016570)
今天最新净值
1.1872
0.0155 1.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2014
-0.0044 -0.3670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1872
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9391亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实价值丰润混合A(016570)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0155 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0177 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0188 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0128 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0336 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0228 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0287 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0198 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0408 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
