嘉实价值丰润混合A基金净值查询(016570)
今天最新净值
1.1577
0.0086 0.75%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1696
0.0119 1.0299%
- 累计净值：1.1577
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9391亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实价值丰润混合A(016570)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0070 |
-0.60% |
|
|
| 2025-12-05 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0176 |
1.55% |
