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嘉实价值丰润混合A基金净值查询(016570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1872 0.0155 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2014 -0.0044 -0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9391亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

近一周嘉实价值丰润混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值丰润混合A(016570)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1784	1.1784	1.1872	1.1872	-0.0088	-0.74%
2026-09-16	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1872	1.1872	1.1717	1.1717	0.0155	1.32%
2026-09-15	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1717	1.1717	1.1783	1.1783	-0.0066	-0.56%
2026-09-14	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1783	1.1783	1.1960	1.1960	-0.0177	-1.50%
2026-09-11	016570	嘉实价值丰润混合A	1.1960	1.1960	1.2099	1.2099	-0.0139	-1.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%