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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽) - 基金主页(代码:160722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1626 -0.0115 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8818 0.0033 0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1870
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：邓力恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.40%	-3.94%	-7.30%	-6.65%	34.40%	106.18%	81.75%	98.02%
同类排名	313/2282	2212/2314	1723/2307	1186/2292	216/2265	354/2173	276/2101	-

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2111	2.24%
2026-09-17	2.1626	-0.53%
2026-09-16	2.1741	0.63%
2026-09-15	2.1604	-0.72%
2026-09-14	2.1760	-0.95%
2026-09-11	2.1968	-2.48%

嘉实惠泽混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0064元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	分红	每份派现金0.0180元

嘉实惠泽混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	9.78%	-3.18%
002475	立讯精密	0.0000	5.73%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.13%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	4.24%	5.30%
688361	中科飞测	0.0000	4.08%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	4.01%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	3.54%	2.26%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.21%	5.34%
002126	银轮股份	0.0000	2.80%	2.84%
688082	盛美上海	0.0000	2.80%	2.58%

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金档案

基金代码	160722	基金简称	嘉实惠泽混合(LOF)	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓力恒	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%