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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽) - 基金主页(代码:160722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6817 -0.0012 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6940 0.0373 2.2512%

累计净值：1.7061
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗王汉博邓力恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.11%	-0.08%	-3.43%	7.35%	36.36%	40.19%	28.33%	72.17%
同类排名	396/2255	554/2318	1934/2314	209/2310	402/2246	580/2172	443/2050	-

嘉实惠泽混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0064元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	分红	每份派现金0.0180元

嘉实惠泽混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.96%	1.81%
688012	中微公司	0.0000	5.94%	2.44%
002475	立讯精密	0.0000	5.66%	2.32%
300750	宁德时代	0.0000	5.18%	1.32%
002126	银轮股份	0.0000	4.81%	3.34%
603979	金诚信	0.0000	4.75%	2.64%
688347	华虹公司	0.0000	4.60%	4.21%
000425	徐工机械	0.0000	4.55%	0.91%
688213	思特威-W	0.0000	4.03%	1.70%
688630	芯碁微装	0.0000	3.48%	8.41%

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金档案

基金代码	160722	基金简称	嘉实惠泽混合(LOF)	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	方晗王汉博邓力恒	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	0.4249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%