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嘉实惠泽定增混合 - 基金主页(代码:160722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1983 0.0083 0.7000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2422 -0.0108 -0.8657%

累计净值：1.2227
成立日期：2016-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6996亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗王汉博邓力恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.09%	7.18%	-0.11%	-9.44%	-8.28%	-34.83%	22.68%
同类排名	1041/2318	1703/2327	1046/2327	1267/2310	942/2209	945/2082	1650/1906	-

嘉实惠泽定增混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-19	分红	每份派现金0.0064元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	分红	每份派现金0.0180元

嘉实惠泽定增混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300795	米奥会展	0.0000	8.16%	-1.58%
688084	晶品特装	0.0000	6.06%	0.07%
600150	中国船舶	0.0000	5.38%	0.88%
600886	国投电力	0.0000	4.60%	0.00%
605589	圣泉集团	0.0000	4.13%	2.01%
300750	宁德时代	0.0000	3.66%	-2.43%
601567	三星医疗	0.0000	3.57%	0.17%
300002	神州泰岳	0.0000	3.51%	-4.05%
603606	东方电缆	0.0000	3.18%	-5.24%
603927	中科软	0.0000	2.83%	-2.28%

嘉实惠泽定增混合(160722)基金档案

基金代码	160722	基金简称	嘉实惠泽	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型
基金经理	方晗王汉博邓力恒	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	0.6996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%