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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

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今天最新净值 1.6567 -0.0250 -1.49% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6683 -0.0164 -0.9710%

累计净值：1.6811
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗王汉博邓力恒

近一月嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6847	1.7091	1.6567	1.6811	0.0280	1.69%
2025-12-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6567	1.6811	1.6817	1.7061	-0.0250	-1.49%
2025-12-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6817	1.7061	1.6829	1.7073	-0.0012	-0.07%
2025-12-12	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6829	1.7073	1.6524	1.6768	0.0305	1.85%
2025-12-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6524	1.6768	1.6624	1.6868	-0.0100	-0.60%
2025-12-10	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6624	1.6868	1.6652	1.6896	-0.0028	-0.17%
2025-12-09	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6652	1.6896	1.6830	1.7074	-0.0178	-1.06%
2025-12-08	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6830	1.7074	1.6802	1.7046	0.0028	0.17%
2025-12-05	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6802	1.7046	1.6583	1.6827	0.0219	1.32%
2025-12-04	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6583	1.6827	1.6542	1.6786	0.0041	0.25%

2025-12-03	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6542	1.6786	1.6617	1.6861	-0.0075	-0.45%
2025-12-02	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6617	1.6861	1.6782	1.7026	-0.0165	-0.98%
2025-12-01	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6782	1.7026	1.6627	1.6871	0.0155	0.93%
2025-11-28	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6627	1.6871	1.6503	1.6747	0.0124	0.75%
2025-11-27	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6503	1.6747	1.6432	1.6676	0.0071	0.43%
2025-11-26	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6432	1.6676	1.6434	1.6678	-0.0002	-0.01%
2025-11-25	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6434	1.6678	1.6349	1.6593	0.0085	0.52%
2025-11-24	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6349	1.6593	1.6342	1.6586	0.0007	0.04%
2025-11-21	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6342	1.6586	1.6833	1.7077	-0.0491	-2.92%
2025-11-20	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.6833	1.7077	1.7175	1.7419	-0.0342	-2.03%
2025-11-19	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7175	1.7419	1.7157	1.7401	0.0018	0.10%
2025-11-18	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.7157	1.7401	1.7346	1.7590	-0.0189	-1.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%