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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1741 0.0137 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8818 0.0033 0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1985
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：邓力恒

近一周嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率-4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1626	2.1870	2.1741	2.1985	-0.0115	-0.53%
2026-09-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1741	2.1985	2.1604	2.1848	0.0137	0.63%
2026-09-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1604	2.1848	2.1760	2.2004	-0.0156	-0.72%
2026-09-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1760	2.2004	2.1968	2.2212	-0.0208	-0.95%
2026-09-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1968	2.2212	2.2513	2.2757	-0.0545	-2.48%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%