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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1741 0.0137 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8818 0.0033 0.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1985
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4249亿
最近资产：0.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：邓力恒

近一周嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率-4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1626	2.1870	2.1741	2.1985	-0.0115	-0.53%
2026-09-16	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1741	2.1985	2.1604	2.1848	0.0137	0.63%
2026-09-15	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1604	2.1848	2.1760	2.2004	-0.0156	-0.72%
2026-09-14	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1760	2.2004	2.1968	2.2212	-0.0208	-0.95%
2026-09-11	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	2.1968	2.2212	2.2513	2.2757	-0.0545	-2.48%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%