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嘉实惠泽混合(LOF)(嘉实惠泽)基金净值查询(160722)

今天最新净值 2.1741 0.0137 0.63% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8818 0.0033 0.1741% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1985
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4249亿
  • 最近资产:0.54亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:邓力恒
近一周嘉实惠泽混合(LOF)|嘉实惠泽基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实惠泽混合(LOF)(160722)基金累计收益率-4.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1626 2.1870 2.1741 2.1985 -0.0115 -0.53%
2026-09-16 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1741 2.1985 2.1604 2.1848 0.0137 0.63%
2026-09-15 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1604 2.1848 2.1760 2.2004 -0.0156 -0.72%
2026-09-14 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1760 2.2004 2.1968 2.2212 -0.0208 -0.95%
2026-09-11 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2.1968 2.2212 2.2513 2.2757 -0.0545 -2.48%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%