嘉实中证500ETF(500ETF)基金净值查询(159922)

今天最新净值 3.1266 0.0499 1.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2452 0.0309 0.9618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5796
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：31.087亿份
最近份额：28.1303亿
最近资产：170.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证500ETF|500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率-9.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159922	嘉实中证500ETF	3.1149	2.5704	3.1266	2.5796	-0.0117	-0.37%
2026-09-16	159922	嘉实中证500ETF	3.1266	2.5796	3.0767	2.5405	0.0499	1.60%
2026-09-15	159922	嘉实中证500ETF	3.0767	2.5405	3.0803	2.5433	-0.0036	-0.12%
2026-09-14	159922	嘉实中证500ETF	3.0803	2.5433	3.0844	2.5465	-0.0041	-0.13%
2026-09-11	159922	嘉实中证500ETF	3.0844	2.5465	3.1400	2.5900	-0.0556	-1.80%
2026-09-10	159922	嘉实中证500ETF	3.1400	2.5900	3.1599	2.6056	-0.0199	-0.63%
2026-09-09	159922	嘉实中证500ETF	3.1599	2.6056	3.1610	2.6065	-0.0011	-0.03%
2026-09-08	159922	嘉实中证500ETF	3.1610	2.6065	3.1564	2.6029	0.0046	0.15%
2026-09-07	159922	嘉实中证500ETF	3.1564	2.6029	3.1126	2.5686	0.0438	1.39%
2026-09-04	159922	嘉实中证500ETF	3.1126	2.5686	3.1546	2.6015	-0.0420	-1.35%

2026-09-03	159922	嘉实中证500ETF	3.1546	2.6015	3.1438	2.5930	0.0108	0.34%
2026-09-02	159922	嘉实中证500ETF	3.1438	2.5930	3.1962	2.6341	-0.0524	-1.67%
2026-09-01	159922	嘉实中证500ETF	3.1962	2.6341	3.2341	2.6637	-0.0379	-1.19%
2026-08-31	159922	嘉实中证500ETF	3.2341	2.6637	3.2113	2.6459	0.0228	0.71%
2026-08-28	159922	嘉实中证500ETF	3.2113	2.6459	3.2317	2.6619	-0.0204	-0.63%
2026-08-27	159922	嘉实中证500ETF	3.2317	2.6619	3.1600	2.6057	0.0717	2.22%
2026-08-26	159922	嘉实中证500ETF	3.1600	2.6057	3.1359	2.5868	0.0241	0.77%
2026-08-25	159922	嘉实中证500ETF	3.1359	2.5868	3.1377	2.5882	-0.0018	-0.06%
2026-08-24	159922	嘉实中证500ETF	3.1377	2.5882	3.1941	2.6324	-0.0564	-1.80%
2026-08-21	159922	嘉实中证500ETF	3.1941	2.6324	3.1922	2.6309	0.0019	0.06%
2026-08-20	159922	嘉实中证500ETF	3.1922	2.6309	3.1654	2.6099	0.0268	0.84%
2026-08-19	159922	嘉实中证500ETF	3.1654	2.6099	3.3232	2.7335	-0.1578	-4.99%
2026-08-18	159922	嘉实中证500ETF	3.3232	2.7335	3.3266	2.7362	-0.0034	-0.10%
2026-08-17	159922	嘉实中证500ETF	3.3266	2.7362	3.2473	2.6741	0.0793	2.38%
2026-08-14	159922	嘉实中证500ETF	3.2473	2.6741	3.2388	2.6674	0.0085	0.26%

2026-08-13	159922	嘉实中证500ETF	3.2388	2.6674	3.2689	2.6910	-0.0301	-0.92%
2026-08-12	159922	嘉实中证500ETF	3.2689	2.6910	3.2376	2.6665	0.0313	0.96%
2026-08-11	159922	嘉实中证500ETF	3.2376	2.6665	3.2626	2.6861	-0.0250	-0.77%
2026-08-10	159922	嘉实中证500ETF	3.2626	2.6861	3.2421	2.6700	0.0205	0.63%
2026-08-07	159922	嘉实中证500ETF	3.2421	2.6700	3.1802	2.6215	0.0619	1.91%
2026-08-06	159922	嘉实中证500ETF	3.1802	2.6215	3.1723	2.6153	0.0079	0.25%
2026-08-05	159922	嘉实中证500ETF	3.1723	2.6153	3.0907	2.5514	0.0816	2.57%
2026-08-04	159922	嘉实中证500ETF	3.0907	2.5514	3.0124	2.4901	0.0783	2.53%
2026-08-03	159922	嘉实中证500ETF	3.0124	2.4901	3.0445	2.5152	-0.0321	-1.07%
2026-07-31	159922	嘉实中证500ETF	3.0445	2.5152	2.9697	2.4567	0.0748	2.46%
2026-07-30	159922	嘉实中证500ETF	2.9697	2.4567	3.0560	2.5243	-0.0863	-2.91%
2026-07-29	159922	嘉实中证500ETF	3.0560	2.5243	3.0225	2.4980	0.0335	1.10%
2026-07-28	159922	嘉实中证500ETF	3.0225	2.4980	3.1346	2.5858	-0.1121	-3.71%
2026-07-27	159922	嘉实中证500ETF	3.1346	2.5858	3.0541	2.5228	0.0805	2.57%
2026-07-24	159922	嘉实中证500ETF	3.0541	2.5228	3.1349	2.5861	-0.0808	-2.65%
2026-07-23	159922	嘉实中证500ETF	3.1349	2.5861	3.1422	2.5918	-0.0073	-0.23%
2026-07-22	159922	嘉实中证500ETF	3.1422	2.5918	3.1611	2.6066	-0.0189	-0.60%
2026-07-21	159922	嘉实中证500ETF	3.1611	2.6066	3.0022	2.4821	0.1589	5.03%
2026-07-20	159922	嘉实中证500ETF	3.0022	2.4821	3.0470	2.5172	-0.0448	-1.49%
2026-07-17	159922	嘉实中证500ETF	3.0470	2.5172	3.2248	2.6565	-0.1778	-5.84%
2026-07-16	159922	嘉实中证500ETF	3.2248	2.6565	3.3019	2.7169	-0.0771	-2.39%
2026-07-15	159922	嘉实中证500ETF	3.3019	2.7169	3.3536	2.7573	-0.0517	-1.57%
2026-07-14	159922	嘉实中证500ETF	3.3536	2.7573	3.2983	2.7140	0.0553	1.65%
2026-07-13	159922	嘉实中证500ETF	3.2983	2.7140	3.4475	2.8309	-0.1492	-4.52%
2026-07-10	159922	嘉实中证500ETF	3.4475	2.8309	3.5036	2.8748	-0.0561	-1.63%
2026-07-09	159922	嘉实中证500ETF	3.5036	2.8748	3.3988	2.7928	0.1048	2.99%
2026-07-08	159922	嘉实中证500ETF	3.3988	2.7928	3.4448	2.8288	-0.0460	-1.35%
2026-07-07	159922	嘉实中证500ETF	3.4448	2.8288	3.5021	2.8737	-0.0573	-1.66%
2026-07-06	159922	嘉实中证500ETF	3.5021	2.8737	3.5400	2.9033	-0.0379	-1.08%
2026-07-03	159922	嘉实中证500ETF	3.5400	2.9033	3.5191	2.8870	0.0209	0.59%
2026-07-02	159922	嘉实中证500ETF	3.5191	2.8870	3.6516	2.9908	-0.1325	-3.77%
2026-07-01	159922	嘉实中证500ETF	3.6516	2.9908	3.6532	2.9920	-0.0016	-0.04%
2026-06-30	159922	嘉实中证500ETF	3.6532	2.9920	3.5672	2.9246	0.0860	2.35%
2026-06-29	159922	嘉实中证500ETF	3.5672	2.9246	3.5202	2.8878	0.0470	1.32%
2026-06-26	159922	嘉实中证500ETF	3.5202	2.8878	3.6129	2.9604	-0.0927	-2.63%
2026-06-25	159922	嘉实中证500ETF	3.6129	2.9604	3.5739	2.9299	0.0390	1.08%
2026-06-24	159922	嘉实中证500ETF	3.5739	2.9299	3.5102	2.8800	0.0637	1.78%
2026-06-23	159922	嘉实中证500ETF	3.5102	2.8800	3.5830	2.9370	-0.0728	-2.07%
2026-06-22	159922	嘉实中证500ETF	3.5830	2.9370	3.5053	2.8762	0.0777	2.17%
2026-06-18	159922	嘉实中证500ETF	3.5053	2.8762	3.4841	2.8596	0.0212	0.61%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%