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嘉实中证500ETF基金净值查询(159922)

今天最新净值 5.2720 0.0854 1.3948% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 5.9855 -0.0042 -0.0695% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4782
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:31.087亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:2.9198亿
近一季嘉实中证500ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率17.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 159922 嘉实中证500ETF 6.1228 1.7167 6.0389 1.6328 0.0839 1.3893%
2020-02-20 159922 嘉实中证500ETF 6.0389 1.6932 5.9305 1.5848 0.1084 1.8278%
2020-02-19 159922 嘉实中证500ETF 5.9305 1.6628 5.9897 1.7220 -0.0592 -0.9884%
2020-02-18 159922 嘉实中证500ETF 5.9897 1.6794 5.9201 1.6098 0.0696 1.1757%
2020-02-17 159922 嘉实中证500ETF 5.9201 1.6599 5.7349 1.4747 0.1852 3.2294%
2020-02-14 159922 嘉实中证500ETF 5.7349 1.6080 5.7268 1.5999 0.0081 0.1414%
2020-02-13 159922 嘉实中证500ETF 5.7268 1.6057 5.7745 1.6534 -0.0477 -0.8260%
2020-02-12 159922 嘉实中证500ETF 5.7745 1.6191 5.6704 1.5150 0.1041 1.8358%
2020-02-11 159922 嘉实中证500ETF 5.6704 1.5899 5.6966 1.6161 -0.0262 -0.4599%
2020-02-10 159922 嘉实中证500ETF 5.6966 1.5972 5.6330 1.5336 0.0636 1.1291%
2020-02-07 159922 嘉实中证500ETF 5.6330 1.5794 5.5870 1.5334 0.0460 0.8233%
2020-02-06 159922 嘉实中证500ETF 5.5870 1.5665 5.4191 1.3986 0.1679 3.0983%
2020-02-05 159922 嘉实中证500ETF 5.4191 1.5194 5.2856 1.3859 0.1335 2.5257%
2020-02-04 159922 嘉实中证500ETF 5.2856 1.4820 5.1915 1.3879 0.0941 1.8126%
2020-01-23 159922 嘉实中证500ETF 5.6888 1.5951 5.9007 1.8070 -0.2119 -3.5911%
2020-01-22 159922 嘉实中证500ETF 5.9007 1.6545 5.8458 1.5996 0.0549 0.9391%
2020-01-21 159922 嘉实中证500ETF 5.8458 1.6391 5.9131 1.7064 -0.0673 -1.1382%
2020-01-20 159922 嘉实中证500ETF 5.9131 1.6580 5.8315 1.5764 0.0816 1.3993%
2020-01-17 159922 嘉实中证500ETF 5.8315 1.6351 5.8498 1.6534 -0.0183 -0.3128%
2020-01-16 159922 嘉实中证500ETF 5.8498 1.6402 5.8522 1.6426 -0.0024 -0.0410%
2020-01-15 159922 嘉实中证500ETF 5.8522 1.6409 5.8652 1.6539 -0.0130 -0.2216%
2020-01-14 159922 嘉实中证500ETF 5.8652 1.6445 5.8814 1.6607 -0.0162 -0.2754%
2020-01-13 159922 嘉实中证500ETF 5.8814 1.6491 5.7985 1.5662 0.0829 1.4297%
2020-01-10 159922 嘉实中证500ETF 5.7985 1.6258 5.8151 1.6424 -0.0166 -0.2855%
2020-01-09 159922 嘉实中证500ETF 5.8151 1.6305 5.7389 1.5543 0.0762 1.3278%
2020-01-08 159922 嘉实中证500ETF 5.7389 1.6091 5.8181 1.6883 -0.0792 -1.3613%
2020-01-07 159922 嘉实中证500ETF 5.8181 1.6313 5.7487 1.5619 0.0694 1.2072%
2020-01-06 159922 嘉实中证500ETF 5.7487 1.6119 5.6923 1.5555 0.0564 0.9908%
2020-01-03 159922 嘉实中证500ETF 5.6923 1.5960 5.6767 1.5804 0.0156 0.2748%
2020-01-02 159922 嘉实中证500ETF 5.6767 1.5917 5.5721 1.4871 0.1046 1.8772%
2019-12-31 159922 嘉实中证500ETF 5.5721 1.5623 5.5450 1.5352 0.0271 0.4887%
2019-12-30 159922 嘉实中证500ETF 5.5450 1.5547 5.4782 1.4879 0.0668 1.2194%
2019-12-27 159922 嘉实中证500ETF 5.4782 1.5360 5.5186 1.5764 -0.0404 -0.7321%
2019-12-26 159922 嘉实中证500ETF 5.5186 1.5473 5.4800 1.5087 0.0386 0.7044%
2019-12-25 159922 嘉实中证500ETF 5.4800 1.5365 5.4587 1.5152 0.0213 0.3902%
2019-12-24 159922 嘉实中证500ETF 5.4587 1.5305 5.3782 1.4500 0.0805 1.4968%
2019-12-23 159922 嘉实中证500ETF 5.3782 1.5080 5.4865 1.6163 -0.1083 -1.9739%
2019-12-20 159922 嘉实中证500ETF 5.4865 1.5383 5.5444 1.5962 -0.0579 -1.0443%
2019-12-19 159922 嘉实中证500ETF 5.5444 1.5546 5.5365 1.5467 0.0079 0.1427%
2019-12-18 159922 嘉实中证500ETF 5.5365 1.5524 5.5380 1.5539 -0.0015 -0.0271%
2019-12-17 159922 嘉实中证500ETF 5.5380 1.5528 5.4619 1.4767 0.0761 1.3933%
2019-12-16 159922 嘉实中证500ETF 5.4619 1.5314 5.3657 1.4352 0.0962 1.7929%
2019-12-13 159922 嘉实中证500ETF 5.3657 1.5045 5.2995 1.4383 0.0662 1.2492%
2019-12-12 159922 嘉实中证500ETF 5.2995 1.4859 5.3156 1.5020 -0.0161 -0.3029%
2019-12-11 159922 嘉实中证500ETF 5.3156 1.4904 5.3384 1.5132 -0.0228 -0.4271%
2019-12-10 159922 嘉实中证500ETF 5.3384 1.4968 5.3109 1.4693 0.0275 0.5178%
2019-12-09 159922 嘉实中证500ETF 5.3109 1.4891 5.2948 1.4730 0.0161 0.3041%
2019-12-06 159922 嘉实中证500ETF 5.2948 1.4846 5.2499 1.4397 0.0449 0.8553%
2019-12-05 159922 嘉实中证500ETF 5.2499 1.4720 5.1996 1.4217 0.0503 0.9674%
2019-12-04 159922 嘉实中证500ETF 5.1996 1.4579 5.2053 1.4636 -0.0057 -0.1095%
2019-12-03 159922 嘉实中证500ETF 5.2053 1.4595 5.1829 1.4371 0.0224 0.4322%
2019-12-02 159922 嘉实中证500ETF 5.1829 1.4532 5.1717 1.4420 0.0112 0.2166%
2019-11-29 159922 嘉实中证500ETF 5.1717 1.4501 5.1657 1.4441 0.0060 0.1162%
2019-11-28 159922 嘉实中证500ETF 5.1657 1.4484 5.1808 1.4635 -0.0151 -0.2915%
2019-11-27 159922 嘉实中证500ETF 5.1808 1.4526 5.1584 1.4302 0.0224 0.4342%
2019-11-26 159922 嘉实中证500ETF 5.1584 1.4463 5.1779 1.4658 -0.0195 -0.3766%
2019-11-25 159922 嘉实中证500ETF 5.1779 1.4518 5.1802 1.4541 -0.0023 -0.0444%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略 1.7720 2.6100%
嘉实主题新动力混合 2.6690 2.5400%
科技100 1.3527 2.5394%
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.2799 2.4200%
嘉实新兴科技100ETF联接A 1.2807 2.4200%
嘉实制造 1.3470 2.1200%
中关村A 0.9948 1.9889%
中创400 1.7945 1.9429%
嘉实优质企业混合 1.8550 1.8700%
中创400联接A 1.6888 1.8500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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