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嘉实中证500ETF基金净值查询(159922)

今天最新净值 6.8015 -0.0078 -0.1145% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 6.7668 0.0245 0.3637% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.9070
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:31.087亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.6219亿
近一季嘉实中证500ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率3.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-28 159922 嘉实中证500ETF 6.7423 1.8904 6.8015 1.9496 -0.0592 -0.8704%
2020-09-25 159922 嘉实中证500ETF 6.8015 1.9070 6.8093 1.9148 -0.0078 -0.1145%
2020-09-24 159922 嘉实中证500ETF 6.8093 1.9092 6.9686 2.0685 -0.1593 -2.2860%
2020-09-23 159922 嘉实中证500ETF 6.9686 1.9539 6.9319 1.9172 0.0367 0.5294%
2020-09-22 159922 嘉实中证500ETF 6.9319 1.9436 7.0257 2.0374 -0.0938 -1.3351%
2020-09-21 159922 嘉实中证500ETF 7.0257 1.9699 7.0508 1.9950 -0.0251 -0.3560%
2020-09-18 159922 嘉实中证500ETF 7.0508 1.9769 6.9391 1.8652 0.1117 1.6097%
2020-09-16 159922 嘉实中证500ETF 6.9201 1.9403 6.9564 1.9766 -0.0363 -0.5218%
2020-09-15 159922 嘉实中证500ETF 6.9564 1.9505 6.9162 1.9103 0.0402 0.5812%
2020-09-14 159922 嘉实中证500ETF 6.9162 1.9392 6.8749 1.8979 0.0413 0.6007%
2020-09-11 159922 嘉实中证500ETF 6.8749 1.9276 6.7933 1.8460 0.0816 1.2012%
2020-09-10 159922 嘉实中证500ETF 6.7933 1.9047 6.9153 2.0267 -0.1220 -1.7642%
2020-09-09 159922 嘉实中证500ETF 6.9153 1.9390 7.1055 2.1292 -0.1902 -2.6768%
2020-09-08 159922 嘉实中证500ETF 7.1055 1.9923 7.0548 1.9416 0.0507 0.7187%
2020-09-07 159922 嘉实中证500ETF 7.0548 1.9781 7.2064 2.1297 -0.1516 -2.1037%
2020-09-04 159922 嘉实中证500ETF 7.2064 2.0206 7.2520 2.0662 -0.0456 -0.6288%
2020-09-03 159922 嘉实中证500ETF 7.2520 2.0334 7.3127 2.0941 -0.0607 -0.8301%
2020-09-02 159922 嘉实中证500ETF 7.3127 2.0504 7.3051 2.0428 0.0076 0.1040%
2020-09-01 159922 嘉实中证500ETF 7.3051 2.0482 7.2610 2.0041 0.0441 0.6074%
2020-08-31 159922 嘉实中证500ETF 7.2610 2.0359 7.2854 2.0603 -0.0244 -0.3349%
2020-08-28 159922 嘉实中证500ETF 7.2854 2.0427 7.1605 1.9178 0.1249 1.7443%
2020-08-27 159922 嘉实中证500ETF 7.1605 2.0077 7.1022 1.9494 0.0583 0.8209%
2020-08-26 159922 嘉实中证500ETF 7.1022 1.9914 7.2385 2.1277 -0.1363 -1.8830%
2020-08-25 159922 嘉实中证500ETF 7.2385 2.0296 7.2777 2.0688 -0.0392 -0.5386%
2020-08-24 159922 嘉实中证500ETF 7.2777 2.0406 7.2238 1.9867 0.0539 0.7461%
2020-08-21 159922 嘉实中证500ETF 7.2238 2.0255 7.1711 1.9728 0.0527 0.7349%
2020-08-20 159922 嘉实中证500ETF 7.1711 2.0107 7.2499 2.0895 -0.0788 -1.0869%
2020-08-19 159922 嘉实中证500ETF 7.2499 2.0328 7.3831 2.1660 -0.1332 -1.8041%
2020-08-18 159922 嘉实中证500ETF 7.3831 2.0701 7.3320 2.0190 0.0511 0.6969%
2020-08-17 159922 嘉实中证500ETF 7.3320 2.0558 7.1997 1.9235 0.1323 1.8376%
2020-08-14 159922 嘉实中证500ETF 7.1997 2.0187 7.1204 1.9394 0.0793 1.1137%
2020-08-13 159922 嘉实中证500ETF 7.1204 1.9965 7.0896 1.9657 0.0308 0.4344%
2020-08-12 159922 嘉实中证500ETF 7.0896 1.9878 7.1703 2.0685 -0.0807 -1.1255%
2020-08-11 159922 嘉实中证500ETF 7.1703 2.0105 7.3045 2.1447 -0.1342 -1.8372%
2020-08-10 159922 嘉实中证500ETF 7.3045 2.0481 7.2620 2.0056 0.0425 0.5852%
2020-08-07 159922 嘉实中证500ETF 7.2620 2.0362 7.3494 2.1236 -0.0874 -1.1892%
2020-08-06 159922 嘉实中证500ETF 7.3494 2.0607 7.3525 2.0638 -0.0031 -0.0422%
2020-08-05 159922 嘉实中证500ETF 7.3525 2.0615 7.2726 1.9816 0.0799 1.0986%
2020-08-04 159922 嘉实中证500ETF 7.2726 2.0391 7.3180 2.0845 -0.0454 -0.6204%
2020-08-03 159922 嘉实中证500ETF 7.3180 2.0519 7.1437 1.8776 0.1743 2.4399%
2020-07-31 159922 嘉实中证500ETF 7.1437 2.0030 7.0676 1.9269 0.0761 1.0767%
2020-07-30 159922 嘉实中证500ETF 7.0676 1.9817 7.0876 2.0017 -0.0200 -0.2822%
2020-07-29 159922 嘉实中证500ETF 7.0876 1.9873 6.8984 1.7981 0.1892 2.7427%
2020-07-27 159922 嘉实中证500ETF 6.8335 1.9160 6.8182 1.9007 0.0153 0.2244%
2020-07-24 159922 嘉实中证500ETF 6.8182 1.9117 7.1824 2.2759 -0.3642 -5.0707%
2020-07-23 159922 嘉实中证500ETF 7.1824 2.0138 7.1817 2.0131 0.0007 0.0097%
2020-07-22 159922 嘉实中证500ETF 7.1817 2.0136 7.1159 1.9478 0.0658 0.9247%
2020-07-21 159922 嘉实中证500ETF 7.1159 1.9952 7.0761 1.9554 0.0398 0.5625%
2020-07-17 159922 嘉实中证500ETF 6.8800 1.9291 6.8531 1.9022 0.0269 0.3925%
2020-07-16 159922 嘉实中证500ETF 6.8531 1.9215 7.1356 2.2040 -0.2825 -3.9590%
2020-07-15 159922 嘉实中证500ETF 7.1356 2.0007 7.3126 2.1777 -0.1770 -2.4205%
2020-07-14 159922 嘉实中证500ETF 7.3126 2.0504 7.4123 2.1501 -0.0997 -1.3451%
2020-07-13 159922 嘉实中证500ETF 7.4123 2.0783 7.1749 1.8409 0.2374 3.3088%
2020-07-10 159922 嘉实中证500ETF 7.1749 2.0117 7.1902 2.0270 -0.0153 -0.2128%
2020-07-08 159922 嘉实中证500ETF 7.0210 1.9686 6.8547 1.8023 0.1663 2.4261%
2020-07-07 159922 嘉实中证500ETF 6.8547 1.9220 6.7660 1.8333 0.0887 1.3110%
2020-07-06 159922 嘉实中证500ETF 6.7660 1.8971 6.4931 1.6242 0.2729 4.2029%
2020-07-03 159922 嘉实中证500ETF 6.4931 1.8206 6.4094 1.7369 0.0837 1.3059%
2020-07-02 159922 嘉实中证500ETF 6.4094 1.7971 6.3063 1.6940 0.1031 1.6349%
2020-07-01 159922 嘉实中证500ETF 6.3063 1.7682 6.2874 1.7493 0.0189 0.3006%
2020-06-30 159922 嘉实中证500ETF 6.2874 1.7629 6.1763 1.6518 0.1111 1.7988%
2020-06-29 159922 嘉实中证500ETF 6.1763 1.7317 6.2026 1.7580 -0.0263 -0.4240%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实科技创新混合 1.9263 2.0700%
嘉实资源精选股票A 1.6914 2.0000%
嘉实资源精选股票C 1.6766 2.0000%
嘉实创新成长混合 1.2150 1.8400%
嘉实新能源新材料股票A 2.0853 1.8200%
嘉实新能源新材料股票C 2.0620 1.8100%
嘉实智能汽车股票 2.6150 1.7900%
嘉实文体娱乐股票C 1.4880 1.7800%
嘉实文体娱乐股票A 1.5140 1.7500%
嘉实环保低碳股票 2.5850 1.7300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8030 9.8495%
军工B 1.1370 7.1631%
国防B 1.2110 7.0734%
深成指B 0.2604 5.5105%
中航军工 0.9060 4.1400%
新能车B 1.1420 4.0073%
前海中证军工A 1.7970 3.7500%
国防分级 1.1240 3.6900%
军工分级 1.0730 3.6700%
申万军工 1.0392 3.6600%