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嘉实中证500ETF基金盘中实时估值(159922)

今天最新净值 6.8015 -0.0078 -0.1145% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 6.7358 -0.0657 -0.9656% 2020-09-28 11:20:01
  • 累计净值:1.9070
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:31.087亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.6219亿
嘉实中证500ETF基金159922重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300253 卫宁健康 97.5100 0.7700% -1.5906% -0.0122%
002127 南极电商 98.1600 0.7200% -1.0520% -0.0076%
002821 凯莱英 7.9300 0.6600% -0.4230% -0.0028%
600201 生物股份 64.4700 0.6200% 2.0172% 0.0125%
002185 华天科技 125.2100 0.5800% -2.9133% -0.0169%
600739 辽宁成大 87.4700 0.5700% -7.2322% -0.0412%
300558 贝达药业 11.4600 0.5500% -3.0923% -0.0170%
002439 启明星辰 37.2900 0.5400% -0.2043% -0.0011%
300088 长信科技 139.3700 0.5400% -0.4975% -0.0027%
600529 山东药玻 27.2200 0.5400% -6.3322% -0.0342%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.09% -0.1232% 96.7000%
嘉实中证500ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-25 -0.1145% -0.3006%
2020-09-24 -2.2860% -1.8119%
2020-09-23 0.5294% 1.4084%
2020-09-22 -1.3351% -0.7604%
2020-09-21 -0.3560% -1.0165%
2020-09-18 1.6097% 2.1524%
2020-09-16 -0.5218% -0.9422%
2020-09-15 0.5812% 0.8060%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证500ETF基金159922实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证500ETF基金159922实时估值图 500ETF基金159922实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 0.9998 -0.0161%
嘉实美股(美元现汇) 2.2257 0.0744%
嘉实沪深300增强 1.7646 0.4498%
嘉实丰益债券 1.0091 0.0062%
嘉实丰益策略 1.0067 -0.0272%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1700 -0.0002%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.2780 -0.0002%
嘉实绝对收益 1.3328 0.2846%
嘉实对冲套利 1.2335 0.3698%
嘉实泰和 3.8399 0.1016%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6126 -0.4627%
华夏沪深300ETF联接 1.5435 0.0093%
国联安医药100 1.3700 -0.3108%
国联安股债 0.9119 0.0938%
银华30/70 1.0741 0.0067%
华泰量指增强 1.5286 0.2357%
嘉实沪深300增强 1.7646 0.4498%
汇添富消费联接 2.8379 0.0022%
景顺沪深300 2.5574 0.3686%
华安沪深300A 2.2140 0.3961%