嘉实中证500ETF基金净值查询(159922)
今天最新净值
5.9452
0.0157 0.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
5.6179
0.1580 2.8935%
- 累计净值:1.8626
- 成立日期:2013-02-06
- 基金类型:
- 成立份额:31.087亿份
- 最近份额:4.7269亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:何如 陈正宪 李直
近一周,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率1.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.4599 |
1.7106 |
5.4635 |
1.7117 |
-0.0036 |
-0.07% |
2024-04-24 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.4635 |
1.7117 |
5.4067 |
1.6939 |
0.0568 |
1.05% |
2024-04-23 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.4067 |
1.6939 |
5.4680 |
1.7131 |
-0.0613 |
-1.12% |
2024-04-22 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.4680 |
1.7131 |
5.5161 |
1.7282 |
-0.0481 |
-0.87% |
2024-04-19 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
5.5161 |
1.7282 |
5.5526 |
1.7396 |
-0.0365 |
-0.66% |