嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)基金净值查询(003461)

今天最新净值 1.2199 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3489
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1840亿
最近资产：12.76亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

近一季嘉实稳元纯债债券A|嘉实稳元纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳元纯债债券A(003461)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2201	1.3491	1.2199	1.3489	0.0002	0.02%
2026-09-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2199	1.3489	1.2197	1.3487	0.0002	0.02%
2026-09-11	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2197	1.3487	1.2199	1.3489	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2199	1.3489	1.2198	1.3488	0.0001	0.01%
2026-09-09	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2198	1.3488	1.2198	1.3488	0.0000	0.00%
2026-09-08	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2198	1.3488	1.2199	1.3489	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2199	1.3489	1.2195	1.3485	0.0004	0.03%
2026-09-04	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2195	1.3485	1.2194	1.3484	0.0001	0.01%
2026-09-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2194	1.3484	1.2190	1.3480	0.0004	0.03%
2026-09-02	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2190	1.3480	1.2190	1.3480	0.0000	0.00%

2026-09-01	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2190	1.3480	1.2185	1.3475	0.0005	0.04%
2026-08-31	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2185	1.3475	1.2182	1.3472	0.0003	0.02%
2026-08-28	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2182	1.3472	1.2183	1.3473	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2183	1.3473	1.2189	1.3479	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2189	1.3479	1.2191	1.3481	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2191	1.3481	1.2192	1.3482	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2192	1.3482	1.2186	1.3476	0.0006	0.05%
2026-08-21	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2186	1.3476	1.2187	1.3477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2187	1.3477	1.2190	1.3480	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2190	1.3480	1.2194	1.3484	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2194	1.3484	1.2188	1.3478	0.0006	0.05%
2026-08-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2188	1.3478	1.2185	1.3475	0.0003	0.02%
2026-08-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2185	1.3475	1.2185	1.3475	0.0000	0.00%
2026-08-13	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2185	1.3475	1.2180	1.3470	0.0005	0.04%
2026-08-12	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2180	1.3470	1.2179	1.3469	0.0001	0.01%

2026-08-11	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2179	1.3469	1.2182	1.3472	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2182	1.3472	1.2175	1.3465	0.0007	0.06%
2026-08-07	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2175	1.3465	1.2172	1.3462	0.0003	0.02%
2026-08-06	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2172	1.3462	1.2171	1.3461	0.0001	0.01%
2026-08-05	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2171	1.3461	1.2171	1.3461	0.0000	0.00%
2026-08-04	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2171	1.3461	1.2168	1.3458	0.0003	0.02%
2026-08-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2168	1.3458	1.2167	1.3457	0.0001	0.01%
2026-07-31	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2167	1.3457	1.2164	1.3454	0.0003	0.02%
2026-07-30	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2164	1.3454	1.2157	1.3447	0.0007	0.06%
2026-07-29	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2157	1.3447	1.2158	1.3448	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2158	1.3448	1.2160	1.3450	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2160	1.3450	1.2159	1.3449	0.0001	0.01%
2026-07-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2159	1.3449	1.2157	1.3447	0.0002	0.02%
2026-07-23	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2157	1.3447	1.2156	1.3446	0.0001	0.01%
2026-07-22	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2156	1.3446	1.2147	1.3437	0.0009	0.07%
2026-07-21	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2146	1.3436	0.0001	0.01%
2026-07-20	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2146	1.3436	1.2148	1.3438	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2148	1.3438	1.2144	1.3434	0.0004	0.03%
2026-07-16	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2144	1.3434	1.2145	1.3435	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2145	1.3435	0.0000	0.00%
2026-07-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2145	1.3435	0.0000	0.00%
2026-07-13	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2147	1.3437	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2146	1.3436	0.0001	0.01%
2026-07-09	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2146	1.3436	1.2147	1.3437	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2147	1.3437	1.2144	1.3434	0.0003	0.02%
2026-07-07	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2144	1.3434	1.2145	1.3435	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2140	1.3430	0.0005	0.04%
2026-07-03	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2140	1.3430	1.2142	1.3432	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2142	1.3432	1.2141	1.3431	0.0001	0.01%
2026-07-01	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2141	1.3431	1.2148	1.3438	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2148	1.3438	1.2152	1.3442	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2152	1.3442	1.2145	1.3435	0.0007	0.06%
2026-06-26	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2145	1.3435	1.2144	1.3434	0.0001	0.01%
2026-06-25	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2144	1.3434	1.2137	1.3427	0.0007	0.06%
2026-06-24	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2137	1.3427	1.2137	1.3427	0.0000	0.00%
2026-06-23	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2137	1.3427	1.2141	1.3431	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2141	1.3431	1.2141	1.3431	0.0000	0.00%
2026-06-18	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2141	1.3431	1.2139	1.3429	0.0002	0.02%
2026-06-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2139	1.3429	1.2135	1.3425	0.0004	0.03%
2026-06-16	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2135	1.3425	1.2128	1.3418	0.0007	0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%