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嘉实稳元纯债债券A(嘉实稳元纯债债券)基金净值查询(003461)

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今天最新净值 1.2205 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3495
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1840亿
最近资产：12.76亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹

近一周嘉实稳元纯债债券A|嘉实稳元纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实稳元纯债债券A(003461)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2210	1.3500	1.2205	1.3495	0.0005	0.04%
2026-09-17	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2205	1.3495	1.2204	1.3494	0.0001	0.01%
2026-09-16	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2204	1.3494	1.2201	1.3491	0.0003	0.02%
2026-09-15	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2201	1.3491	1.2199	1.3489	0.0002	0.02%
2026-09-14	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2199	1.3489	1.2197	1.3487	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%