嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.1526
0.0003 0.0300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1656
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.1840
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.9281亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 赵国英 董福焱 赖礼辉
近一季,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1656 |
1.1970 |
1.1651 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1651 |
1.1965 |
1.1649 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1649 |
1.1963 |
1.1632 |
1.1946 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1632 |
1.1946 |
1.1608 |
1.1922 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1608 |
1.1922 |
1.1618 |
1.1932 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1618 |
1.1932 |
1.1601 |
1.1915 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1601 |
1.1915 |
1.1596 |
1.1910 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1596 |
1.1910 |
1.1586 |
1.1900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1586 |
1.1900 |
1.1587 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1587 |
1.1901 |
1.1575 |
1.1889 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1575 |
1.1889 |
1.1573 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1573 |
1.1887 |
1.1566 |
1.1880 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1566 |
1.1880 |
1.1549 |
1.1863 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1549 |
1.1863 |
1.1544 |
1.1858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1544 |
1.1858 |
1.1536 |
1.1850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1536 |
1.1850 |
1.1529 |
1.1843 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1529 |
1.1843 |
1.1534 |
1.1848 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1534 |
1.1848 |
1.1530 |
1.1844 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1530 |
1.1844 |
1.1533 |
1.1847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1533 |
1.1847 |
1.1546 |
1.1860 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1546 |
1.1860 |
1.1539 |
1.1853 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1539 |
1.1853 |
1.1537 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1537 |
1.1851 |
1.1536 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1536 |
1.1850 |
1.1526 |
1.1840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1526 |
1.1840 |
1.1523 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1523 |
1.1837 |
1.1521 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1521 |
1.1835 |
1.1528 |
1.1842 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1528 |
1.1842 |
1.1526 |
1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1526 |
1.1840 |
1.1514 |
1.1828 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1514 |
1.1828 |
1.1511 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1511 |
1.1825 |
1.1515 |
1.1829 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1515 |
1.1829 |
1.1506 |
1.1820 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1506 |
1.1820 |
1.1509 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1509 |
1.1823 |
1.1512 |
1.1826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1512 |
1.1826 |
1.1519 |
1.1833 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1519 |
1.1833 |
1.1505 |
1.1819 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1505 |
1.1819 |
1.1518 |
1.1832 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1518 |
1.1832 |
1.1507 |
1.1821 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1507 |
1.1821 |
1.1507 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1507 |
1.1821 |
1.1494 |
1.1808 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1494 |
1.1808 |
1.1476 |
1.1790 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1476 |
1.1790 |
1.1455 |
1.1769 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1455 |
1.1769 |
1.1439 |
1.1753 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1439 |
1.1753 |
1.1407 |
1.1721 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1407 |
1.1721 |
1.1385 |
1.1699 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1385 |
1.1699 |
1.1385 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1385 |
1.1699 |
1.1361 |
1.1675 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1361 |
1.1675 |
1.1370 |
1.1684 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1370 |
1.1684 |
1.1373 |
1.1687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1373 |
1.1687 |
1.1373 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1373 |
1.1687 |
1.1379 |
1.1693 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1379 |
1.1693 |
1.1388 |
1.1702 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1388 |
1.1702 |
1.1389 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1389 |
1.1703 |
1.1389 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1389 |
1.1703 |
1.1347 |
1.1661 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1347 |
1.1661 |
1.1330 |
1.1644 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1330 |
1.1644 |
1.1326 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
