嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.1906
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1999
0.0004 0.0321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2696
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.9239亿
- 最近资产：53.72亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 董福焱
近一季,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1924 |
1.2714 |
1.1906 |
1.2696 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1906 |
1.2696 |
1.1915 |
1.2705 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1915 |
1.2705 |
1.1912 |
1.2702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1912 |
1.2702 |
1.1931 |
1.2721 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
1.2721 |
1.1948 |
1.2738 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
1.2738 |
1.1956 |
1.2746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
1.2746 |
1.1957 |
1.2747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1957 |
1.2747 |
1.1948 |
1.2738 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
1.2738 |
1.1944 |
1.2734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1944 |
1.2734 |
1.1941 |
1.2731 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1941 |
1.2731 |
1.1960 |
1.2750 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1960 |
1.2750 |
1.1962 |
1.2752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1962 |
1.2752 |
1.1967 |
1.2757 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
1.2757 |
1.1969 |
1.2759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
1.2759 |
1.1969 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
1.2759 |
1.1956 |
1.2746 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
1.2746 |
1.1947 |
1.2737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1947 |
1.2737 |
1.1969 |
1.2759 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
1.2759 |
1.1972 |
1.2762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1972 |
1.2762 |
1.1968 |
1.2758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1968 |
1.2758 |
1.2007 |
1.2797 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2007 |
1.2797 |
1.1999 |
1.2789 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1999 |
1.2789 |
1.1966 |
1.2756 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1966 |
1.2756 |
1.1965 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1965 |
1.2755 |
1.1979 |
1.2769 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1979 |
1.2769 |
1.1964 |
1.2754 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1964 |
1.2754 |
1.1988 |
1.2778 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1988 |
1.2778 |
1.1969 |
1.2759 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
1.2759 |
1.1946 |
1.2736 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1946 |
1.2736 |
1.1953 |
1.2743 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1953 |
1.2743 |
1.1928 |
1.2718 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1928 |
1.2718 |
1.1910 |
1.2700 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1910 |
1.2700 |
1.1915 |
1.2705 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1915 |
1.2705 |
1.1904 |
1.2694 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1904 |
1.2694 |
1.1928 |
1.2718 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1928 |
1.2718 |
1.1904 |
1.2694 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1904 |
1.2694 |
1.1940 |
1.2730 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1940 |
1.2730 |
1.1907 |
1.2697 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1907 |
1.2697 |
1.1944 |
1.2734 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1944 |
1.2734 |
1.1931 |
1.2721 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
1.2721 |
1.1938 |
1.2728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1938 |
1.2728 |
1.1877 |
1.2667 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1877 |
1.2667 |
1.1876 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1876 |
1.2666 |
1.1946 |
1.2736 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1946 |
1.2736 |
1.1967 |
1.2757 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
1.2757 |
1.1968 |
1.2758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1968 |
1.2758 |
1.1922 |
1.2712 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1922 |
1.2712 |
1.1972 |
1.2762 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1972 |
1.2762 |
1.1981 |
1.2771 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1981 |
1.2771 |
1.1970 |
1.2760 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1970 |
1.2760 |
1.1974 |
1.2764 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1974 |
1.2764 |
1.2000 |
1.2790 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2000 |
1.2790 |
1.1996 |
1.2786 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1996 |
1.2786 |
1.1981 |
1.2771 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1981 |
1.2771 |
1.2000 |
1.2790 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2000 |
1.2790 |
1.1990 |
1.2780 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1990 |
1.2780 |
1.1977 |
1.2767 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1977 |
1.2767 |
1.1958 |
1.2748 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1958 |
1.2748 |
1.1992 |
1.2782 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1992 |
1.2782 |
1.1998 |
1.2788 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1998 |
1.2788 |
1.1987 |
1.2777 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1987 |
1.2777 |
1.2019 |
1.2809 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2019 |
1.2809 |
1.1996 |
1.2786 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1996 |
1.2786 |
1.2009 |
1.2799 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2009 |
1.2799 |
1.2005 |
1.2795 |
0.0004 |
0.03% |
