嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.1862
-0.0014 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1851
-0.0011 -0.0969%
- 累计净值：1.2652
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.9239亿
- 最近资产：69.51亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 赵国英 董福焱 赖礼辉
近一季,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1844 |
1.2634 |
1.1862 |
1.2652 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1862 |
1.2652 |
1.1876 |
1.2666 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1876 |
1.2666 |
1.1864 |
1.2654 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1864 |
1.2654 |
1.1873 |
1.2663 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1873 |
1.2663 |
1.1863 |
1.2653 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1863 |
1.2653 |
1.1874 |
1.2664 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1874 |
1.2664 |
1.1875 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1875 |
1.2665 |
1.1858 |
1.2648 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1858 |
1.2648 |
1.1872 |
1.2662 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1872 |
1.2662 |
1.1883 |
1.2673 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1883 |
1.2673 |
1.1890 |
1.2680 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1890 |
1.2680 |
1.1880 |
1.2670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
1.2670 |
1.1870 |
1.2660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1870 |
1.2660 |
1.1880 |
1.2670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
1.2670 |
1.1892 |
1.2682 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1892 |
1.2682 |
1.1886 |
1.2676 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1886 |
1.2676 |
1.1869 |
1.2659 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1869 |
1.2659 |
1.2383 |
1.2697 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2383 |
1.2697 |
1.2384 |
1.2698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2384 |
1.2698 |
1.2389 |
1.2703 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2389 |
1.2703 |
1.2398 |
1.2712 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2398 |
1.2712 |
1.2399 |
1.2713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2399 |
1.2713 |
1.2420 |
1.2734 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2420 |
1.2734 |
1.2407 |
1.2721 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2407 |
1.2721 |
1.2408 |
1.2722 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2408 |
1.2722 |
1.2406 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2406 |
1.2720 |
1.2380 |
1.2694 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2380 |
1.2694 |
1.2390 |
1.2704 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2390 |
1.2704 |
1.2379 |
1.2693 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2379 |
1.2693 |
1.2372 |
1.2686 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
1.2686 |
1.2383 |
1.2697 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2383 |
1.2697 |
1.2372 |
1.2686 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
1.2686 |
1.2372 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
1.2686 |
1.2378 |
1.2692 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2378 |
1.2692 |
1.2370 |
1.2684 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2370 |
1.2684 |
1.2368 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2368 |
1.2682 |
1.2347 |
1.2661 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2347 |
1.2661 |
1.2343 |
1.2657 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2343 |
1.2657 |
1.2334 |
1.2648 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2334 |
1.2648 |
1.2338 |
1.2652 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2338 |
1.2652 |
1.2321 |
1.2635 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2321 |
1.2635 |
1.2306 |
1.2620 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
1.2620 |
1.2329 |
1.2643 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2329 |
1.2643 |
1.2332 |
1.2646 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2332 |
1.2646 |
1.2306 |
1.2620 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
1.2620 |
1.2320 |
1.2634 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2320 |
1.2634 |
1.2319 |
1.2633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2319 |
1.2633 |
1.2323 |
1.2637 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
1.2637 |
1.2307 |
1.2621 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2307 |
1.2621 |
1.2297 |
1.2611 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2297 |
1.2611 |
1.2273 |
1.2587 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2273 |
1.2587 |
1.2285 |
1.2599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
1.2599 |
1.2296 |
1.2610 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2296 |
1.2610 |
1.2282 |
1.2596 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2282 |
1.2596 |
1.2302 |
1.2616 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2302 |
1.2616 |
1.2313 |
1.2627 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2313 |
1.2627 |
1.2316 |
1.2630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
1.2630 |
1.2342 |
1.2656 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2342 |
1.2656 |
1.2322 |
1.2636 |
0.0020 |
0.16% |
