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嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)

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今天最新净值 1.1862 -0.0014 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1853 0.0009 0.0793%

累计净值：1.2652
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：44.9239亿
最近资产：69.51亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青赵国英董福焱赖礼辉

近一周嘉实致安3个月定期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1844	1.2634	1.1862	1.2652	-0.0018	-0.15%
2025-12-15	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1862	1.2652	1.1876	1.2666	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1876	1.2666	1.1864	1.2654	0.0012	0.10%
2025-12-11	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1864	1.2654	1.1873	1.2663	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1873	1.2663	1.1863	1.2653	0.0010	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实ESG可持续投资混合A	1.3741	2.33%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.3439	2.32%
嘉实产业优势混合A	1.1931	2.09%
嘉实产业优势混合C	1.1662	2.09%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.2928	2.02%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.2913	2.02%
嘉实研究精选混合A	1.3010	1.80%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.1754	1.63%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.1586	1.63%
嘉实策略	1.0880	1.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%
国泰可转债债券D	1.6691	1.59%