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嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1924 0.0018 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0004 0.0321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2714
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：44.9239亿
最近资产：53.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英董福焱

近一周嘉实致安3个月定期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1918	1.2708	1.1924	1.2714	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1924	1.2714	1.1906	1.2696	0.0018	0.15%
2026-09-15	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1906	1.2696	1.1915	1.2705	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1915	1.2705	1.1912	1.2702	0.0003	0.03%
2026-09-11	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.1912	1.2702	1.1931	1.2721	-0.0019	-0.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%