嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.1862
-0.0014 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0009 0.0793%
- 累计净值：1.2652
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.9239亿
- 最近资产：69.51亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 赵国英 董福焱 赖礼辉
近一年,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1844 |
1.2634 |
1.1862 |
1.2652 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1862 |
1.2652 |
1.1876 |
1.2666 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1876 |
1.2666 |
1.1864 |
1.2654 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1864 |
1.2654 |
1.1873 |
1.2663 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1873 |
1.2663 |
1.1863 |
1.2653 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1863 |
1.2653 |
1.1874 |
1.2664 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1874 |
1.2664 |
1.1875 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1875 |
1.2665 |
1.1858 |
1.2648 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1858 |
1.2648 |
1.1872 |
1.2662 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1872 |
1.2662 |
1.1883 |
1.2673 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1883 |
1.2673 |
1.1890 |
1.2680 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1890 |
1.2680 |
1.1880 |
1.2670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
1.2670 |
1.1870 |
1.2660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1870 |
1.2660 |
1.1880 |
1.2670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
1.2670 |
1.1892 |
1.2682 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1892 |
1.2682 |
1.1886 |
1.2676 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1886 |
1.2676 |
1.1869 |
1.2659 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1869 |
1.2659 |
1.2383 |
1.2697 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2383 |
1.2697 |
1.2384 |
1.2698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2384 |
1.2698 |
1.2389 |
1.2703 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2389 |
1.2703 |
1.2398 |
1.2712 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2398 |
1.2712 |
1.2399 |
1.2713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2399 |
1.2713 |
1.2420 |
1.2734 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2420 |
1.2734 |
1.2407 |
1.2721 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2407 |
1.2721 |
1.2408 |
1.2722 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2408 |
1.2722 |
1.2406 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2406 |
1.2720 |
1.2380 |
1.2694 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2380 |
1.2694 |
1.2390 |
1.2704 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2390 |
1.2704 |
1.2379 |
1.2693 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2379 |
1.2693 |
1.2372 |
1.2686 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
1.2686 |
1.2383 |
1.2697 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2383 |
1.2697 |
1.2372 |
1.2686 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
1.2686 |
1.2372 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2372 |
1.2686 |
1.2378 |
1.2692 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2378 |
1.2692 |
1.2370 |
1.2684 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2370 |
1.2684 |
1.2368 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2368 |
1.2682 |
1.2347 |
1.2661 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2347 |
1.2661 |
1.2343 |
1.2657 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2343 |
1.2657 |
1.2334 |
1.2648 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2334 |
1.2648 |
1.2338 |
1.2652 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2338 |
1.2652 |
1.2321 |
1.2635 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2321 |
1.2635 |
1.2306 |
1.2620 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
1.2620 |
1.2329 |
1.2643 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2329 |
1.2643 |
1.2332 |
1.2646 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2332 |
1.2646 |
1.2306 |
1.2620 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
1.2620 |
1.2320 |
1.2634 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2320 |
1.2634 |
1.2319 |
1.2633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2319 |
1.2633 |
1.2323 |
1.2637 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
1.2637 |
1.2307 |
1.2621 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2307 |
1.2621 |
1.2297 |
1.2611 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2297 |
1.2611 |
1.2273 |
1.2587 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2273 |
1.2587 |
1.2285 |
1.2599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
1.2599 |
1.2296 |
1.2610 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2296 |
1.2610 |
1.2282 |
1.2596 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2282 |
1.2596 |
1.2302 |
1.2616 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2302 |
1.2616 |
1.2313 |
1.2627 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2313 |
1.2627 |
1.2316 |
1.2630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
1.2630 |
1.2342 |
1.2656 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2342 |
1.2656 |
1.2322 |
1.2636 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2322 |
1.2636 |
1.2317 |
1.2631 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2317 |
1.2631 |
1.2312 |
1.2626 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2312 |
1.2626 |
1.2310 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2310 |
1.2624 |
1.2301 |
1.2615 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2301 |
1.2615 |
1.2319 |
1.2633 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2319 |
1.2633 |
1.2331 |
1.2645 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2331 |
1.2645 |
1.2323 |
1.2637 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
1.2637 |
1.2307 |
1.2621 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2307 |
1.2621 |
1.2308 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2308 |
1.2622 |
1.2316 |
1.2630 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
1.2630 |
1.2332 |
1.2646 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2332 |
1.2646 |
1.2316 |
1.2630 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
1.2630 |
1.2310 |
1.2624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2310 |
1.2624 |
1.2323 |
1.2637 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
1.2637 |
1.2364 |
1.2678 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2364 |
1.2678 |
1.2358 |
1.2672 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2358 |
1.2672 |
1.2323 |
1.2637 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2323 |
1.2637 |
1.2316 |
1.2630 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
1.2630 |
1.2307 |
1.2621 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2307 |
1.2621 |
1.2299 |
1.2613 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2299 |
1.2613 |
1.2299 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2299 |
1.2613 |
1.2318 |
1.2632 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2318 |
1.2632 |
1.2318 |
1.2632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2318 |
1.2632 |
1.2330 |
1.2644 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2330 |
1.2644 |
1.2319 |
1.2633 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2319 |
1.2633 |
1.2329 |
1.2643 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2329 |
1.2643 |
1.2335 |
1.2649 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2335 |
1.2649 |
1.2331 |
1.2645 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2331 |
1.2645 |
1.2318 |
1.2632 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2318 |
1.2632 |
1.2311 |
1.2625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2311 |
1.2625 |
1.2298 |
1.2612 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2298 |
1.2612 |
1.2285 |
1.2599 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
1.2599 |
1.2282 |
1.2596 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2282 |
1.2596 |
1.2299 |
1.2613 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2299 |
1.2613 |
1.2301 |
1.2615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2301 |
1.2615 |
1.2306 |
1.2620 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
1.2620 |
1.2308 |
1.2622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2308 |
1.2622 |
1.2316 |
1.2630 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2316 |
1.2630 |
1.2321 |
1.2635 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2321 |
1.2635 |
1.2338 |
1.2652 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2338 |
1.2652 |
1.2332 |
1.2646 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2332 |
1.2646 |
1.2314 |
1.2628 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2314 |
1.2628 |
1.2306 |
1.2620 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2306 |
1.2620 |
1.2296 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2296 |
1.2610 |
1.2294 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2294 |
1.2608 |
1.2283 |
1.2597 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2283 |
1.2597 |
1.2284 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2284 |
1.2598 |
1.2285 |
1.2599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
1.2599 |
1.2284 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2284 |
1.2598 |
1.2286 |
1.2600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2286 |
1.2600 |
1.2285 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2285 |
1.2599 |
1.2281 |
1.2595 |
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0.03% |
| 2025-07-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2281 |
1.2595 |
1.2280 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2280 |
1.2594 |
1.2269 |
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0.09% |
| 2025-07-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2269 |
1.2583 |
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1.2561 |
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0.18% |
| 2025-07-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2247 |
1.2561 |
1.2235 |
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0.10% |
| 2025-06-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2235 |
1.2549 |
1.2239 |
1.2553 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2239 |
1.2553 |
1.2234 |
1.2548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2234 |
1.2548 |
1.2235 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2235 |
1.2549 |
1.2229 |
1.2543 |
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0.05% |
| 2025-06-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2229 |
1.2543 |
1.2222 |
1.2536 |
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0.06% |
| 2025-06-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2222 |
1.2536 |
1.2217 |
1.2531 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2217 |
1.2531 |
1.2210 |
1.2524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2210 |
1.2524 |
1.2224 |
1.2538 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2224 |
1.2538 |
1.2227 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2227 |
1.2541 |
1.2217 |
1.2531 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2217 |
1.2531 |
1.2209 |
1.2523 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2209 |
1.2523 |
1.2219 |
1.2533 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2219 |
1.2533 |
1.2223 |
1.2537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2223 |
1.2537 |
1.2210 |
1.2524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2210 |
1.2524 |
1.2206 |
1.2520 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2206 |
1.2520 |
1.2194 |
1.2508 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2194 |
1.2508 |
1.2185 |
1.2499 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2185 |
1.2499 |
1.2179 |
1.2493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2179 |
1.2493 |
1.2169 |
1.2483 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2169 |
1.2483 |
1.2171 |
1.2485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2171 |
1.2485 |
1.2170 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2170 |
1.2484 |
1.2167 |
1.2481 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2167 |
1.2481 |
1.2169 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2169 |
1.2483 |
1.2172 |
1.2486 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2172 |
1.2486 |
1.2170 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2170 |
1.2484 |
1.2171 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2171 |
1.2485 |
1.2178 |
1.2492 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2178 |
1.2492 |
1.2171 |
1.2485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2171 |
1.2485 |
1.2162 |
1.2476 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2162 |
1.2476 |
1.2156 |
1.2470 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2156 |
1.2470 |
1.2160 |
1.2474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2160 |
1.2474 |
1.2163 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2163 |
1.2477 |
1.2158 |
1.2472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2158 |
1.2472 |
1.2146 |
1.2460 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2146 |
1.2460 |
1.2146 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2146 |
1.2460 |
1.2143 |
1.2457 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2143 |
1.2457 |
1.2128 |
1.2442 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2128 |
1.2442 |
1.2127 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2127 |
1.2441 |
1.2112 |
1.2426 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2112 |
1.2426 |
1.2105 |
1.2419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2105 |
1.2419 |
1.2096 |
1.2410 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
1.2410 |
1.2096 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
1.2410 |
1.2095 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2095 |
1.2409 |
1.2099 |
1.2413 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2097 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2097 |
1.2411 |
1.2089 |
1.2403 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
1.2403 |
1.2092 |
1.2406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2091 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2091 |
1.2405 |
1.2089 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
1.2403 |
1.2094 |
1.2408 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2094 |
1.2408 |
1.2099 |
1.2413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2086 |
1.2400 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2086 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2071 |
1.2385 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2049 |
1.2363 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2049 |
1.2363 |
1.2036 |
1.2350 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2036 |
1.2350 |
1.2117 |
1.2431 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-04-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2117 |
1.2431 |
1.2100 |
1.2414 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2100 |
1.2414 |
1.2089 |
1.2403 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
1.2403 |
1.2078 |
1.2392 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2078 |
1.2392 |
1.2096 |
1.2410 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2096 |
1.2410 |
1.2101 |
1.2415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2101 |
1.2415 |
1.2097 |
1.2411 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2097 |
1.2411 |
1.2090 |
1.2404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2090 |
1.2404 |
1.2079 |
1.2393 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2079 |
1.2393 |
1.2076 |
1.2390 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2076 |
1.2390 |
1.2084 |
1.2398 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2084 |
1.2398 |
1.2081 |
1.2395 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2081 |
1.2395 |
1.2074 |
1.2388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2062 |
1.2376 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2062 |
1.2376 |
1.2067 |
1.2381 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2067 |
1.2381 |
1.2038 |
1.2352 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2038 |
1.2352 |
1.2028 |
1.2342 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2028 |
1.2342 |
1.2012 |
1.2326 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2012 |
1.2326 |
1.2035 |
1.2349 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2035 |
1.2349 |
1.2045 |
1.2359 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2045 |
1.2359 |
1.2085 |
1.2399 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2089 |
1.2403 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2089 |
1.2403 |
1.2075 |
1.2389 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2075 |
1.2389 |
1.2068 |
1.2382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2068 |
1.2382 |
1.2056 |
1.2370 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2056 |
1.2370 |
1.2078 |
1.2392 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2078 |
1.2392 |
1.2083 |
1.2397 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2083 |
1.2397 |
1.2059 |
1.2373 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2059 |
1.2373 |
1.2074 |
1.2388 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2090 |
1.2404 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2090 |
1.2404 |
1.2101 |
1.2415 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2101 |
1.2415 |
1.2117 |
1.2431 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2117 |
1.2431 |
1.2106 |
1.2420 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2106 |
1.2420 |
1.2122 |
1.2436 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2122 |
1.2436 |
1.2130 |
1.2444 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2130 |
1.2444 |
1.2133 |
1.2447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2133 |
1.2447 |
1.2139 |
1.2453 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2139 |
1.2453 |
1.2125 |
1.2439 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2125 |
1.2439 |
1.2131 |
1.2445 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2131 |
1.2445 |
1.2136 |
1.2450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2136 |
1.2450 |
1.2118 |
1.2432 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2118 |
1.2432 |
1.2099 |
1.2413 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2099 |
1.2413 |
1.2092 |
1.2406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2071 |
1.2385 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2061 |
1.2375 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2061 |
1.2375 |
1.2063 |
1.2377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2063 |
1.2377 |
1.2072 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2072 |
1.2386 |
1.2071 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2068 |
1.2382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2068 |
1.2382 |
1.2068 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2068 |
1.2382 |
1.2071 |
1.2385 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2071 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2045 |
1.2359 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2045 |
1.2359 |
1.2055 |
1.2369 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2055 |
1.2369 |
1.2069 |
1.2383 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2069 |
1.2383 |
1.2081 |
1.2395 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2081 |
1.2395 |
1.2087 |
1.2401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2087 |
1.2401 |
1.2085 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2085 |
1.2399 |
1.2086 |
1.2400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2086 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2086 |
1.2400 |
1.2092 |
1.2406 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2092 |
1.2406 |
1.2088 |
1.2402 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2071 |
1.2385 |
1.2073 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
1.2387 |
1.2080 |
1.2394 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2080 |
1.2394 |
1.2075 |
1.2389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2075 |
1.2389 |
1.2073 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2073 |
1.2387 |
1.2062 |
1.2376 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2062 |
1.2376 |
1.2074 |
1.2388 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2074 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2074 |
1.2388 |
1.2090 |
1.2404 |
-0.0016 |
-0.13% |
