嘉实产业优势混合C基金净值查询(013440)
今天最新净值
0.8466
0.0018 0.2100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9128
-0.0019 -0.2070%
- 累计净值：0.8466
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8881亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一季,嘉实产业优势混合C(013440)基金累计收益率10.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-04-17 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0127 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0058 |
0.65% |
| 2024-04-11 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0156 |
1.78% |
| 2024-04-10 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-04-09 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-04-01 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0117 |
1.39% |
| 2024-03-28 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0066 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0038 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-13 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0113 |
-1.32% |
| 2024-03-11 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2024-03-08 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-03-06 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0103 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0122 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0078 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0127 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0143 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-02-07 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0089 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0221 |
2.87% |
| 2024-02-05 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-02-02 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0107 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0148 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0123 |
1.62% |
| 2024-01-23 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0194 |
-2.51% |
