嘉实产业优势混合A基金净值查询(013439)
今天最新净值
0.8576
0.0019 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9185
0.0045 0.4884%
- 累计净值:0.8576
- 成立日期:2022-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8805亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张金涛 王丹
近一季,嘉实产业优势混合A(013439)基金累计收益率10.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0043 |
0.47% |
2024-04-24 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0082 |
0.91% |
2024-04-23 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0087 |
-0.95% |
2024-04-22 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0136 |
-1.47% |
2024-04-19 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0010 |
0.11% |
2024-04-18 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0081 |
0.88% |
2024-04-17 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0128 |
1.41% |
2024-04-16 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0114 |
-1.24% |
2024-04-15 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0102 |
1.12% |
2024-04-12 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0058 |
0.64% |
|
2024-04-11 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0158 |
1.78% |
2024-04-10 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0102 |
1.16% |
2024-04-09 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0022 |
-0.25% |
2024-04-08 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-03 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0041 |
0.47% |
2024-04-02 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0053 |
0.61% |
2024-04-01 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0045 |
0.52% |
2024-03-29 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0118 |
1.39% |
2024-03-28 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0068 |
0.80% |
2024-03-27 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-26 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-03-25 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0026 |
0.31% |
2024-03-22 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0061 |
-0.72% |
2024-03-21 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-03-20 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0008 |
0.09% |
|
2024-03-19 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0049 |
-0.57% |
2024-03-18 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-15 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0019 |
0.22% |
2024-03-14 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0039 |
0.46% |
2024-03-13 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-12 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0114 |
-1.32% |
2024-03-11 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0086 |
-0.99% |
2024-03-08 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-07 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0068 |
0.79% |
2024-03-06 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-05 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0026 |
0.30% |
2024-03-04 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0106 |
1.25% |
2024-03-01 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-02-29 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0124 |
1.47% |
2024-02-28 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0077 |
-0.91% |
2024-02-27 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0079 |
0.94% |
2024-02-26 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-02-23 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-02-22 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0129 |
1.55% |
2024-02-21 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-02-20 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0095 |
1.15% |
2024-02-19 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0145 |
1.79% |
2024-02-08 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0027 |
-0.33% |
2024-02-07 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0090 |
1.12% |
2024-02-06 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0224 |
2.87% |
2024-02-05 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0046 |
0.59% |
2024-02-02 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0016 |
-0.21% |
2024-02-01 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.7772 |
0.7772 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-01-31 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0049 |
-0.63% |
2024-01-30 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0109 |
-1.37% |
2024-01-29 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-26 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0011 |
-0.14% |