嘉实产业优势混合A基金净值查询(013439)
今天最新净值
1.1193
0.0014 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2584
-0.0061 -0.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7660亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 王丹
近一月,嘉实产业优势混合A(013439)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0175 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0150 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0186 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0039 |
0.33% |
