嘉实致安3个月定期债券基金净值查询(007879)
今天最新净值
1.1924
0.0018 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1999
0.0004 0.0321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2714
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：44.9239亿
- 最近资产：53.72亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵国英 董福焱
近一月,嘉实致安3个月定期债券(007879)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1918 |
1.2708 |
1.1924 |
1.2714 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1924 |
1.2714 |
1.1906 |
1.2696 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1906 |
1.2696 |
1.1915 |
1.2705 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1915 |
1.2705 |
1.1912 |
1.2702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1912 |
1.2702 |
1.1931 |
1.2721 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
1.2721 |
1.1948 |
1.2738 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
1.2738 |
1.1956 |
1.2746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
1.2746 |
1.1957 |
1.2747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1957 |
1.2747 |
1.1948 |
1.2738 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
1.2738 |
1.1944 |
1.2734 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1944 |
1.2734 |
1.1941 |
1.2731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1941 |
1.2731 |
1.1960 |
1.2750 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1960 |
1.2750 |
1.1962 |
1.2752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1962 |
1.2752 |
1.1967 |
1.2757 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
1.2757 |
1.1969 |
1.2759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
1.2759 |
1.1969 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
1.2759 |
1.1956 |
1.2746 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
1.2746 |
1.1947 |
1.2737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1947 |
1.2737 |
1.1969 |
1.2759 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
1.2759 |
1.1972 |
1.2762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1972 |
1.2762 |
1.1968 |
1.2758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1968 |
1.2758 |
1.2007 |
1.2797 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2007 |
1.2797 |
1.1999 |
1.2789 |
0.0008 |
0.07% |
