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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C - 基金主页(代码:025720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7354 0.0052 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7354
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.85%	-2.36%	-7.33%	-6.75%	-	-	-	-16.73%
同类排名	4460/4773	3771/5465	4536/5421	2536/5231				-

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7306	-0.65%
2026-09-16	0.7354	0.71%
2026-09-15	0.7302	-0.40%
2026-09-14	0.7331	-0.64%
2026-09-11	0.7378	-0.27%
2026-09-10	0.7398	-1.81%

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金档案

基金代码	025720	基金简称	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%