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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C - 基金主页(代码:025720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7354 0.0052 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7354
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.85%	-2.36%	-7.33%	-6.75%	-	-	-	-16.73%
同类排名	4460/4773	3771/5465	4536/5421	2536/5231				-

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7306	-0.65%
2026-09-16	0.7354	0.71%
2026-09-15	0.7302	-0.40%
2026-09-14	0.7331	-0.64%
2026-09-11	0.7378	-0.27%
2026-09-10	0.7398	-1.81%

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金档案

基金代码	025720	基金简称	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%