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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询(025720)

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今天最新净值 0.9438 -0.0010 -0.11% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9438
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9433	0.9433	0.9438	0.9438	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9438	0.9438	0.9448	0.9448	-0.0010	-0.11%
2025-12-24	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0.0000	0.00%
2025-12-23	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9448	0.9448	0.9516	0.9516	-0.0068	-0.71%
2025-12-22	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9516	0.9516	0.9442	0.9442	0.0074	0.78%
2025-12-19	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9442	0.9442	0.9352	0.9352	0.0090	0.96%
2025-12-18	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9352	0.9352	0.9439	0.9439	-0.0087	-0.92%
2025-12-17	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9439	0.9439	0.9347	0.9347	0.0092	0.98%
2025-12-16	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9347	0.9347	0.9510	0.9510	-0.0163	-1.71%
2025-12-15	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9510	0.9510	0.9744	0.9744	-0.0234	-2.40%

2025-12-12	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9744	0.9744	0.9587	0.9587	0.0157	1.64%
2025-12-11	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9587	0.9587	0.9692	0.9692	-0.0105	-1.08%
2025-12-10	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9692	0.9692	0.9619	0.9619	0.0073	0.76%
2025-12-09	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9619	0.9619	0.9764	0.9764	-0.0145	-1.49%
2025-12-08	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9764	0.9764	0.9772	0.9772	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9772	0.9772	0.9711	0.9711	0.0061	0.63%
2025-12-04	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9711	0.9711	0.9559	0.9559	0.0152	1.59%
2025-12-03	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9559	0.9559	0.9686	0.9686	-0.0127	-1.31%
2025-12-02	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9686	0.9686	0.9714	0.9714	-0.0028	-0.29%
2025-12-01	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9714	0.9714	0.9667	0.9667	0.0047	0.49%
2025-11-28	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9667	0.9667	0.9655	0.9655	0.0012	0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实资源精选股票A	5.0492	2.85%
嘉实资源精选股票C	4.8763	2.85%
稀有金属	0.9398	2.75%
嘉实新优选混合	1.4400	2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9590	2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9494	2.68%
嘉实智能汽车股票	3.2080	2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1657	2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1876	2.59%
嘉实新能源新材料股票A	2.8733	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%