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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询(025720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7302 -0.0029 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7302
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一周嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7354	0.7354	0.7302	0.7302	0.0052	0.71%
2026-09-15	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7302	0.7302	0.7331	0.7331	-0.0029	-0.40%
2026-09-14	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7331	0.7331	0.7378	0.7378	-0.0047	-0.64%
2026-09-11	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7378	0.7378	0.7398	0.7398	-0.0020	-0.27%
2026-09-10	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7398	0.7398	0.7532	0.7532	-0.0134	-1.81%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实优化红利混合A	1.4370	0.49%
嘉实新兴	4.5900	0.13%
嘉实新消费股票A	2.4930	0.12%
嘉实新添辉定期混合A	1.0365	0.08%
嘉实新添辉定期混合C	0.9822	0.08%
嘉实成长增强混合	3.1670	0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0143	0.02%
嘉实纯债A	1.4154	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%