金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询(025720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9433 -0.0005 -0.05% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9433
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

今年以来嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9433	0.9433	0.9438	0.9438	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9438	0.9438	0.9448	0.9448	-0.0010	-0.11%
2025-12-24	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9448	0.9448	0.9448	0.9448	0.0000	0.00%
2025-12-23	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9448	0.9448	0.9516	0.9516	-0.0068	-0.71%
2025-12-22	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9516	0.9516	0.9442	0.9442	0.0074	0.78%
2025-12-19	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9442	0.9442	0.9352	0.9352	0.0090	0.96%
2025-12-18	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9352	0.9352	0.9439	0.9439	-0.0087	-0.92%
2025-12-17	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9439	0.9439	0.9347	0.9347	0.0092	0.98%
2025-12-16	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9347	0.9347	0.9510	0.9510	-0.0163	-1.71%
2025-12-15	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9510	0.9510	0.9744	0.9744	-0.0234	-2.40%

2025-12-12	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9744	0.9744	0.9587	0.9587	0.0157	1.64%
2025-12-11	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9587	0.9587	0.9692	0.9692	-0.0105	-1.08%
2025-12-10	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9692	0.9692	0.9619	0.9619	0.0073	0.76%
2025-12-09	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9619	0.9619	0.9764	0.9764	-0.0145	-1.49%
2025-12-08	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9764	0.9764	0.9772	0.9772	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9772	0.9772	0.9711	0.9711	0.0061	0.63%
2025-12-04	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9711	0.9711	0.9559	0.9559	0.0152	1.59%
2025-12-03	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9559	0.9559	0.9686	0.9686	-0.0127	-1.31%
2025-12-02	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9686	0.9686	0.9714	0.9714	-0.0028	-0.29%
2025-12-01	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9714	0.9714	0.9667	0.9667	0.0047	0.49%
2025-11-28	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9667	0.9667	0.9655	0.9655	0.0012	0.12%
2025-11-27	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9655	0.9655	0.9693	0.9693	-0.0038	-0.39%
2025-11-26	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9693	0.9693	0.9704	0.9704	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9704	0.9704	0.9607	0.9607	0.0097	1.01%
2025-11-24	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9607	0.9607	0.9446	0.9446	0.0161	1.70%

2025-11-21	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9625	0.9625	-0.0179	-1.86%
2025-11-20	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9625	0.9625	0.9665	0.9665	-0.0040	-0.41%
2025-11-19	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9665	0.9665	0.9731	0.9731	-0.0066	-0.68%
2025-11-18	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9731	0.9731	0.9829	0.9829	-0.0098	-1.00%
2025-11-17	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9829	0.9829	0.9863	0.9863	-0.0034	-0.34%
2025-11-14	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9863	0.9863	0.9961	0.9961	-0.0098	-0.99%
2025-11-07	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9961	0.9961	1.0000	1.0000	-0.0039	-0.39%
2025-10-31	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实资源精选股票A	5.0492	2.85%
嘉实资源精选股票C	4.8763	2.85%
稀有金属	0.9398	2.75%
嘉实新优选混合	1.4400	2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9590	2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9494	2.68%
嘉实智能汽车股票	3.2080	2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1657	2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1876	2.59%
嘉实新能源新材料股票A	2.8733	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%