嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询(025720)

今天最新净值 0.7302 -0.0029 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7302
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金累计收益率-9.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7302	0.7302	0.7331	0.7331	-0.0029	-0.40%
2026-09-14	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7331	0.7331	0.7378	0.7378	-0.0047	-0.64%
2026-09-11	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7378	0.7378	0.7398	0.7398	-0.0020	-0.27%
2026-09-10	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7398	0.7398	0.7532	0.7532	-0.0134	-1.81%
2026-09-09	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7532	0.7532	0.7562	0.7562	-0.0030	-0.40%
2026-09-08	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7562	0.7562	0.7685	0.7685	-0.0123	-1.63%
2026-09-07	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7685	0.7685	0.7713	0.7713	-0.0028	-0.36%
2026-09-04	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7713	0.7713	0.7539	0.7539	0.0174	2.31%
2026-09-03	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7539	0.7539	0.7623	0.7623	-0.0084	-1.11%
2026-09-02	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7623	0.7623	0.7665	0.7665	-0.0042	-0.55%

2026-09-01	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7665	0.7665	0.7774	0.7774	-0.0109	-1.40%
2026-08-31	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7774	0.7774	0.7739	0.7739	0.0035	0.45%
2026-08-28	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7739	0.7739	0.7742	0.7742	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7742	0.7742	0.7746	0.7746	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7746	0.7746	0.7686	0.7686	0.0060	0.78%
2026-08-25	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7686	0.7686	0.7636	0.7636	0.0050	0.65%
2026-08-24	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7636	0.7636	0.7950	0.7950	-0.0314	-4.11%
2026-08-21	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7950	0.7950	0.7855	0.7855	0.0095	1.21%
2026-08-20	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7855	0.7855	0.7889	0.7889	-0.0034	-0.43%
2026-08-19	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7889	0.7889	0.7986	0.7986	-0.0097	-1.21%
2026-08-18	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7986	0.7986	0.8056	0.8056	-0.0070	-0.87%
2026-08-17	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8056	0.8056	0.7936	0.7936	0.0120	1.51%
2026-08-14	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7936	0.7936	0.8039	0.8039	-0.0103	-1.30%
2026-08-13	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8039	0.8039	0.8013	0.8013	0.0026	0.32%
2026-08-12	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8013	0.8013	0.8093	0.8093	-0.0080	-0.99%

2026-08-11	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8093	0.8093	0.8222	0.8222	-0.0129	-1.59%
2026-08-10	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8222	0.8222	0.8139	0.8139	0.0083	1.02%
2026-08-07	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8139	0.8139	0.8070	0.8070	0.0069	0.86%
2026-08-06	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8070	0.8070	0.8246	0.8246	-0.0176	-2.18%
2026-08-05	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8246	0.8246	0.8154	0.8154	0.0092	1.13%
2026-08-04	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8154	0.8154	0.8086	0.8086	0.0068	0.84%
2026-08-03	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8086	0.8086	0.7951	0.7951	0.0135	1.70%
2026-07-31	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7951	0.7951	0.7860	0.7860	0.0091	1.16%
2026-07-30	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7860	0.7860	0.7989	0.7989	-0.0129	-1.61%
2026-07-29	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7989	0.7989	0.7807	0.7807	0.0182	2.33%
2026-07-28	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7807	0.7807	0.7792	0.7792	0.0015	0.19%
2026-07-27	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7792	0.7792	0.7654	0.7654	0.0138	1.80%
2026-07-24	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7654	0.7654	0.7795	0.7795	-0.0141	-1.81%
2026-07-23	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7795	0.7795	0.7780	0.7780	0.0015	0.19%
2026-07-22	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7780	0.7780	0.8022	0.8022	-0.0242	-3.11%
2026-07-21	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8022	0.8022	0.7898	0.7898	0.0124	1.57%
2026-07-20	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7898	0.7898	0.7677	0.7677	0.0221	2.88%
2026-07-17	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7677	0.7677	0.8094	0.8094	-0.0417	-5.15%
2026-07-16	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.8094	0.8094	0.7963	0.7963	0.0131	1.65%
2026-07-15	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7963	0.7963	0.7846	0.7846	0.0117	1.49%
2026-07-14	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7846	0.7846	0.7816	0.7816	0.0030	0.38%
2026-07-13	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7816	0.7816	0.7933	0.7933	-0.0117	-1.47%
2026-07-10	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7933	0.7933	0.7974	0.7974	-0.0041	-0.51%
2026-07-09	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7974	0.7974	0.7909	0.7909	0.0065	0.82%
2026-07-08	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7909	0.7909	0.7503	0.7503	0.0406	5.41%
2026-07-07	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7503	0.7503	0.7549	0.7549	-0.0046	-0.61%
2026-07-06	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7549	0.7549	0.7486	0.7486	0.0063	0.84%
2026-07-03	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7486	0.7486	0.7455	0.7455	0.0031	0.42%
2026-07-02	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7455	0.7455	0.7602	0.7602	-0.0147	-1.93%
2026-07-01	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7602	0.7602	0.7607	0.7607	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7607	0.7607	0.7448	0.7448	0.0159	2.13%
2026-06-29	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7448	0.7448	0.7246	0.7246	0.0202	2.79%
2026-06-26	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7246	0.7246	0.7540	0.7540	-0.0294	-4.06%
2026-06-25	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7540	0.7540	0.7643	0.7643	-0.0103	-1.37%
2026-06-24	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7643	0.7643	0.7478	0.7478	0.0165	2.21%
2026-06-23	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7478	0.7478	0.7750	0.7750	-0.0272	-3.51%
2026-06-22	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7750	0.7750	0.7840	0.7840	-0.0090	-1.16%
2026-06-18	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7840	0.7840	0.7954	0.7954	-0.0114	-1.43%
2026-06-17	025720	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.7954	0.7954	0.7886	0.7886	0.0068	0.86%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%