嘉实中证A100指数增强发起式C基金净值查询(021800)

今天最新净值 1.1786 0.0183 1.58% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1726 -0.0060 -0.5084%

累计净值：1.1786
成立日期：2024-12-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦金猛

近一季嘉实中证A100指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A100指数增强发起式C(021800)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1738	1.1738	1.1786	1.1786	-0.0048	-0.41%
2025-12-17	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1786	1.1786	1.1603	1.1603	0.0183	1.58%
2025-12-16	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1603	1.1603	1.1748	1.1748	-0.0145	-1.23%
2025-12-15	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1748	1.1748	1.1820	1.1820	-0.0072	-0.61%
2025-12-12	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1820	1.1820	1.1741	1.1741	0.0079	0.67%
2025-12-11	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1741	1.1741	1.1819	1.1819	-0.0078	-0.66%
2025-12-10	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1819	1.1819	1.1826	1.1826	-0.0007	-0.06%
2025-12-09	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1826	1.1826	1.1893	1.1893	-0.0067	-0.56%
2025-12-08	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1893	1.1893	1.1816	1.1816	0.0077	0.65%
2025-12-05	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1816	1.1816	1.1718	1.1718	0.0098	0.84%

2025-12-04	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1718	1.1718	1.1648	1.1648	0.0070	0.60%
2025-12-03	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1648	1.1648	1.1696	1.1696	-0.0048	-0.41%
2025-12-02	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1696	1.1696	1.1749	1.1749	-0.0053	-0.45%
2025-12-01	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1749	1.1749	1.1621	1.1621	0.0128	1.10%
2025-11-28	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1621	1.1621	1.1601	1.1601	0.0020	0.17%
2025-11-27	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1601	1.1601	1.1632	1.1632	-0.0031	-0.27%
2025-11-26	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1632	1.1632	1.1536	1.1536	0.0096	0.83%
2025-11-25	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1536	1.1536	1.1440	1.1440	0.0096	0.84%
2025-11-24	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1440	1.1440	1.1443	1.1443	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1443	1.1443	1.1690	1.1690	-0.0247	-2.11%
2025-11-20	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1690	1.1690	1.1755	1.1755	-0.0065	-0.55%
2025-11-19	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1755	1.1755	1.1699	1.1699	0.0056	0.48%
2025-11-18	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1699	1.1699	1.1778	1.1778	-0.0079	-0.67%
2025-11-17	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1778	1.1778	1.1869	1.1869	-0.0091	-0.77%
2025-11-14	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1869	1.1869	1.2054	1.2054	-0.0185	-1.53%

2025-11-13	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2054	1.2054	1.1884	1.1884	0.0170	1.43%
2025-11-12	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1884	1.1884	1.1871	1.1871	0.0013	0.11%
2025-11-11	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1871	1.1871	1.1963	1.1963	-0.0092	-0.77%
2025-11-10	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1963	1.1963	1.1969	1.1969	-0.0006	-0.05%
2025-11-07	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1969	1.1969	1.2004	1.2004	-0.0035	-0.29%
2025-11-06	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2004	1.2004	1.1819	1.1819	0.0185	1.57%
2025-11-05	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1819	1.1819	1.1790	1.1790	0.0029	0.25%
2025-11-04	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1790	1.1790	1.1901	1.1901	-0.0111	-0.93%
2025-11-03	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1901	1.1901	1.1916	1.1916	-0.0015	-0.13%
2025-10-31	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1916	1.1916	1.2080	1.2080	-0.0164	-1.36%
2025-10-30	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2080	1.2080	1.2160	1.2160	-0.0080	-0.66%
2025-10-29	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2160	1.2160	1.2038	1.2038	0.0122	1.01%
2025-10-28	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2038	1.2038	1.2131	1.2131	-0.0093	-0.77%
2025-10-27	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2131	1.2131	1.2012	1.2012	0.0119	0.99%
2025-10-24	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2012	1.2012	1.1846	1.1846	0.0166	1.40%
2025-10-23	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1846	1.1846	1.1797	1.1797	0.0049	0.42%
2025-10-22	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1797	1.1797	1.1820	1.1820	-0.0023	-0.19%
2025-10-21	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1820	1.1820	1.1646	1.1646	0.0174	1.49%
2025-10-20	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1646	1.1646	1.1589	1.1589	0.0057	0.49%
2025-10-17	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1589	1.1589	1.1833	1.1833	-0.0244	-2.06%
2025-10-16	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1833	1.1833	1.1794	1.1794	0.0039	0.33%
2025-10-15	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1794	1.1794	1.1608	1.1608	0.0186	1.60%
2025-10-14	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1608	1.1608	1.1791	1.1791	-0.0183	-1.55%
2025-10-13	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1791	1.1791	1.1839	1.1839	-0.0048	-0.41%
2025-10-10	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1839	1.1839	1.2164	1.2164	-0.0325	-2.67%
2025-10-09	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2164	1.2164	1.1952	1.1952	0.0212	1.77%
2025-09-30	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1952	1.1952	1.1851	1.1851	0.0101	0.85%
2025-09-29	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1851	1.1851	1.1670	1.1670	0.0181	1.55%
2025-09-26	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1670	1.1670	1.1791	1.1791	-0.0121	-1.03%
2025-09-25	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1791	1.1791	1.1707	1.1707	0.0084	0.72%
2025-09-24	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1707	1.1707	1.1542	1.1542	0.0165	1.43%
2025-09-23	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1542	1.1542	1.1567	1.1567	-0.0025	-0.22%
2025-09-22	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1567	1.1567	1.1485	1.1485	0.0082	0.71%
2025-09-19	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1485	1.1485	1.1477	1.1477	0.0008	0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%