嘉实中证A100指数增强发起式C基金净值查询(021800)

今天最新净值 1.2015 -0.0084 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2104 0.0038 0.3169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2015
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦金猛

近一季嘉实中证A100指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A100指数增强发起式C(021800)基金累计收益率-6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2123	1.2123	1.2015	1.2015	0.0108	0.90%
2026-09-15	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2015	1.2015	1.2099	1.2099	-0.0084	-0.69%
2026-09-14	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2099	1.2099	1.2177	1.2177	-0.0078	-0.64%
2026-09-11	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2177	1.2177	1.2280	1.2280	-0.0103	-0.84%
2026-09-10	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2280	1.2280	1.2349	1.2349	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2349	1.2349	1.2303	1.2303	0.0046	0.37%
2026-09-08	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2303	1.2303	1.2360	1.2360	-0.0057	-0.46%
2026-09-07	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2360	1.2360	1.2307	1.2307	0.0053	0.43%
2026-09-04	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2307	1.2307	1.2332	1.2332	-0.0025	-0.20%
2026-09-03	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2332	1.2332	1.2326	1.2326	0.0006	0.05%

2026-09-02	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2326	1.2326	1.2487	1.2487	-0.0161	-1.29%
2026-09-01	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2487	1.2487	1.2553	1.2553	-0.0066	-0.53%
2026-08-31	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2553	1.2553	1.2524	1.2524	0.0029	0.23%
2026-08-28	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2524	1.2524	1.2577	1.2577	-0.0053	-0.42%
2026-08-27	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2577	1.2577	1.2484	1.2484	0.0093	0.74%
2026-08-26	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2484	1.2484	1.2395	1.2395	0.0089	0.72%
2026-08-25	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2395	1.2395	1.2417	1.2417	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2417	1.2417	1.2587	1.2587	-0.0170	-1.35%
2026-08-21	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2587	1.2587	1.2517	1.2517	0.0070	0.56%
2026-08-20	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2517	1.2517	1.2508	1.2508	0.0009	0.07%
2026-08-19	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2508	1.2508	1.2875	1.2875	-0.0367	-2.85%
2026-08-18	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2875	1.2875	1.2886	1.2886	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2886	1.2886	1.2665	1.2665	0.0221	1.74%
2026-08-14	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2665	1.2665	1.2663	1.2663	0.0002	0.02%
2026-08-13	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2663	1.2663	1.2761	1.2761	-0.0098	-0.77%

2026-08-12	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2761	1.2761	1.2681	1.2681	0.0080	0.63%
2026-08-11	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2681	1.2681	1.2809	1.2809	-0.0128	-1.00%
2026-08-10	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2809	1.2809	1.2811	1.2811	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2811	1.2811	1.2684	1.2684	0.0127	1.00%
2026-08-06	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2684	1.2684	1.2707	1.2707	-0.0023	-0.18%
2026-08-05	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2707	1.2707	1.2529	1.2529	0.0178	1.42%
2026-08-04	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2529	1.2529	1.2317	1.2317	0.0212	1.72%
2026-08-03	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2317	1.2317	1.2480	1.2480	-0.0163	-1.31%
2026-07-31	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2480	1.2480	1.2394	1.2394	0.0086	0.69%
2026-07-30	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2394	1.2394	1.2542	1.2542	-0.0148	-1.18%
2026-07-29	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2542	1.2542	1.2435	1.2435	0.0107	0.86%
2026-07-28	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2435	1.2435	1.2823	1.2823	-0.0388	-3.03%
2026-07-27	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2823	1.2823	1.2578	1.2578	0.0245	1.95%
2026-07-24	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2578	1.2578	1.2755	1.2755	-0.0177	-1.39%
2026-07-23	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2755	1.2755	1.2715	1.2715	0.0040	0.31%
2026-07-22	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2715	1.2715	1.2787	1.2787	-0.0072	-0.56%
2026-07-21	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2787	1.2787	1.2343	1.2343	0.0444	3.60%
2026-07-20	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2343	1.2343	1.2122	1.2122	0.0221	1.82%
2026-07-17	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2122	1.2122	1.2545	1.2545	-0.0423	-3.37%
2026-07-16	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2545	1.2545	1.2800	1.2800	-0.0255	-1.99%
2026-07-15	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2800	1.2800	1.2827	1.2827	-0.0027	-0.21%
2026-07-14	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2827	1.2827	1.2533	1.2533	0.0294	2.35%
2026-07-13	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2533	1.2533	1.2738	1.2738	-0.0205	-1.61%
2026-07-10	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2738	1.2738	1.3076	1.3076	-0.0338	-2.58%
2026-07-09	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3076	1.3076	1.2694	1.2694	0.0382	3.01%
2026-07-08	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2694	1.2694	1.2772	1.2772	-0.0078	-0.61%
2026-07-07	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2772	1.2772	1.2894	1.2894	-0.0122	-0.95%
2026-07-06	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2894	1.2894	1.2924	1.2924	-0.0030	-0.23%
2026-07-03	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2924	1.2924	1.2901	1.2901	0.0023	0.18%
2026-07-02	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2901	1.2901	1.3283	1.3283	-0.0382	-2.88%
2026-07-01	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3283	1.3283	1.3395	1.3395	-0.0112	-0.84%
2026-06-30	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3395	1.3395	1.3273	1.3273	0.0122	0.92%
2026-06-29	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3273	1.3273	1.3052	1.3052	0.0221	1.69%
2026-06-26	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3052	1.3052	1.3363	1.3363	-0.0311	-2.33%
2026-06-25	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3363	1.3363	1.3215	1.3215	0.0148	1.12%
2026-06-24	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3215	1.3215	1.3070	1.3070	0.0145	1.11%
2026-06-23	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3070	1.3070	1.3462	1.3462	-0.0392	-2.91%
2026-06-22	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3462	1.3462	1.3123	1.3123	0.0339	2.58%
2026-06-18	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3123	1.3123	1.3048	1.3048	0.0075	0.57%
2026-06-17	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.3048	1.3048	1.2910	1.2910	0.0138	1.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%