嘉实中证A100指数增强发起式C基金净值查询(021800)

今天最新净值 1.2062 -0.0061 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2104 0.0038 0.3169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦金猛

近一月嘉实中证A100指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证A100指数增强发起式C(021800)基金累计收益率-5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2062	1.2062	1.2123	1.2123	-0.0061	-0.50%
2026-09-16	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2123	1.2123	1.2015	1.2015	0.0108	0.90%
2026-09-15	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2015	1.2015	1.2099	1.2099	-0.0084	-0.69%
2026-09-14	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2099	1.2099	1.2177	1.2177	-0.0078	-0.64%
2026-09-11	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2177	1.2177	1.2280	1.2280	-0.0103	-0.84%
2026-09-10	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2280	1.2280	1.2349	1.2349	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2349	1.2349	1.2303	1.2303	0.0046	0.37%
2026-09-08	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2303	1.2303	1.2360	1.2360	-0.0057	-0.46%
2026-09-07	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2360	1.2360	1.2307	1.2307	0.0053	0.43%
2026-09-04	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2307	1.2307	1.2332	1.2332	-0.0025	-0.20%

2026-09-03	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2332	1.2332	1.2326	1.2326	0.0006	0.05%
2026-09-02	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2326	1.2326	1.2487	1.2487	-0.0161	-1.29%
2026-09-01	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2487	1.2487	1.2553	1.2553	-0.0066	-0.53%
2026-08-31	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2553	1.2553	1.2524	1.2524	0.0029	0.23%
2026-08-28	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2524	1.2524	1.2577	1.2577	-0.0053	-0.42%
2026-08-27	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2577	1.2577	1.2484	1.2484	0.0093	0.74%
2026-08-26	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2484	1.2484	1.2395	1.2395	0.0089	0.72%
2026-08-25	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2395	1.2395	1.2417	1.2417	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2417	1.2417	1.2587	1.2587	-0.0170	-1.35%
2026-08-21	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2587	1.2587	1.2517	1.2517	0.0070	0.56%
2026-08-20	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2517	1.2517	1.2508	1.2508	0.0009	0.07%
2026-08-19	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2508	1.2508	1.2875	1.2875	-0.0367	-2.85%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%