嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)
今天最新净值
0.6561
0.0015 0.2300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5667
0.0000 0.0004%
- 累计净值：0.6561
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5996亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-10.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5667 |
0.5667 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5686 |
0.5686 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0135 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5821 |
0.5821 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5855 |
0.5855 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0198 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5657 |
0.5657 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0192 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5849 |
0.5849 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5865 |
0.5865 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0065 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5930 |
0.5930 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5918 |
0.5918 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0132 |
-2.18% |
|
|
| 2024-04-09 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0045 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0063 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0157 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0136 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0156 |
2.51% |
| 2024-03-28 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0229 |
3.79% |
| 2024-03-26 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0154 |
-2.37% |
| 2024-03-25 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0196 |
-2.92% |
| 2024-03-22 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0082 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6802 |
0.6802 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0160 |
2.41% |
| 2024-03-19 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0122 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0098 |
-1.48% |
|
|
| 2024-03-13 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0091 |
1.39% |
| 2024-03-12 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0117 |
1.82% |
| 2024-03-08 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0061 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0216 |
-3.28% |
| 2024-03-06 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6636 |
0.6636 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0238 |
3.70% |
| 2024-02-29 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0256 |
4.15% |
| 2024-02-28 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0275 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0305 |
4.97% |
| 2024-02-26 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6140 |
0.6140 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6120 |
0.6120 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0052 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6068 |
0.6068 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0165 |
2.80% |
| 2024-02-21 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5903 |
0.5903 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5885 |
0.5885 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0195 |
3.40% |
| 2024-02-08 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5729 |
0.5729 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0190 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5539 |
0.5539 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0147 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5030 |
0.5030 |
0.0362 |
7.20% |
| 2024-02-05 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5030 |
0.5030 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0202 |
-3.86% |
| 2024-02-02 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5232 |
0.5232 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0217 |
-3.98% |
| 2024-02-01 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0095 |
1.77% |
| 2024-01-31 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5354 |
0.5354 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0310 |
-5.47% |
| 2024-01-30 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5664 |
0.5664 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0109 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0177 |
-2.97% |
| 2024-01-26 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5950 |
0.5950 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0082 |
-1.36% |
| 2024-01-25 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6032 |
0.6032 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0126 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5906 |
0.5906 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0066 |
1.13% |
