嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

今天最新净值 0.5794 -0.0031 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7467 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5794
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.8402亿
最近资产：15.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5818	0.5818	0.5794	0.5794	0.0024	0.41%
2026-09-15	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5794	0.5794	0.5825	0.5825	-0.0031	-0.53%
2026-09-14	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5825	0.5825	0.5794	0.5794	0.0031	0.54%
2026-09-11	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5794	0.5794	0.5885	0.5885	-0.0091	-1.55%
2026-09-10	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5885	0.5885	0.5938	0.5938	-0.0053	-0.89%
2026-09-09	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5938	0.5938	0.6000	0.6000	-0.0062	-1.04%
2026-09-08	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6000	0.6000	0.6054	0.6054	-0.0054	-0.89%
2026-09-07	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6054	0.6054	0.6105	0.6105	-0.0051	-0.84%
2026-09-04	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6105	0.6105	0.6044	0.6044	0.0061	1.01%
2026-09-03	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6044	0.6044	0.6054	0.6054	-0.0010	-0.17%

2026-09-02	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6054	0.6054	0.6205	0.6205	-0.0151	-2.49%
2026-09-01	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6205	0.6205	0.6189	0.6189	0.0016	0.26%
2026-08-31	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6189	0.6189	0.6111	0.6111	0.0078	1.28%
2026-08-28	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6111	0.6111	0.6066	0.6066	0.0045	0.74%
2026-08-27	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6066	0.6066	0.5942	0.5942	0.0124	2.09%
2026-08-26	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5942	0.5942	0.5931	0.5931	0.0011	0.19%
2026-08-25	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5931	0.5931	0.5897	0.5897	0.0034	0.58%
2026-08-24	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5897	0.5897	0.6028	0.6028	-0.0131	-2.17%
2026-08-21	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6028	0.6028	0.6064	0.6064	-0.0036	-0.59%
2026-08-20	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6064	0.6064	0.6064	0.6064	0.0000	0.00%
2026-08-19	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6064	0.6064	0.6324	0.6324	-0.0260	-4.11%
2026-08-18	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6324	0.6324	0.6349	0.6349	-0.0025	-0.39%
2026-08-17	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6349	0.6349	0.6337	0.6337	0.0012	0.19%
2026-08-14	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6337	0.6337	0.6330	0.6330	0.0007	0.11%
2026-08-13	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6330	0.6330	0.6419	0.6419	-0.0089	-1.39%

2026-08-12	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6419	0.6419	0.6450	0.6450	-0.0031	-0.48%
2026-08-11	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6450	0.6450	0.6469	0.6469	-0.0019	-0.29%
2026-08-10	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6469	0.6469	0.6489	0.6489	-0.0020	-0.31%
2026-08-07	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6489	0.6489	0.6547	0.6547	-0.0058	-0.89%
2026-08-06	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6547	0.6547	0.6626	0.6626	-0.0079	-1.21%
2026-08-05	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6626	0.6626	0.6474	0.6474	0.0152	2.35%
2026-08-04	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6474	0.6474	0.6355	0.6355	0.0119	1.87%
2026-08-03	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6355	0.6355	0.6342	0.6342	0.0013	0.20%
2026-07-31	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6342	0.6342	0.5983	0.5983	0.0359	6.00%
2026-07-30	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5983	0.5983	0.5998	0.5998	-0.0015	-0.25%
2026-07-29	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5998	0.5998	0.5890	0.5890	0.0108	1.83%
2026-07-28	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5890	0.5890	0.5904	0.5904	-0.0014	-0.24%
2026-07-27	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5904	0.5904	0.5755	0.5755	0.0149	2.59%
2026-07-24	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5755	0.5755	0.6042	0.6042	-0.0287	-4.99%
2026-07-23	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6042	0.6042	0.6130	0.6130	-0.0088	-1.44%
2026-07-22	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6130	0.6130	0.6171	0.6171	-0.0041	-0.66%
2026-07-21	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6171	0.6171	0.6055	0.6055	0.0116	1.92%
2026-07-20	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6055	0.6055	0.5882	0.5882	0.0173	2.94%
2026-07-17	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5882	0.5882	0.6125	0.6125	-0.0243	-3.97%
2026-07-16	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6125	0.6125	0.6065	0.6065	0.0060	0.99%
2026-07-15	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6065	0.6065	0.6016	0.6016	0.0049	0.81%
2026-07-14	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6016	0.6016	0.6133	0.6133	-0.0117	-1.94%
2026-07-13	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6133	0.6133	0.6298	0.6298	-0.0165	-2.62%
2026-07-10	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6298	0.6298	0.6211	0.6211	0.0087	1.40%
2026-07-09	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6211	0.6211	0.6061	0.6061	0.0150	2.47%
2026-07-08	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6061	0.6061	0.5889	0.5889	0.0172	2.92%
2026-07-07	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5889	0.5889	0.6034	0.6034	-0.0145	-2.40%
2026-07-06	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6034	0.6034	0.6155	0.6155	-0.0121	-1.97%
2026-07-03	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6155	0.6155	0.6175	0.6175	-0.0020	-0.32%
2026-07-02	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6175	0.6175	0.6284	0.6284	-0.0109	-1.73%
2026-07-01	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6284	0.6284	0.6115	0.6115	0.0169	2.76%
2026-06-30	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6115	0.6115	0.5978	0.5978	0.0137	2.29%
2026-06-29	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5978	0.5978	0.5955	0.5955	0.0023	0.39%
2026-06-26	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5955	0.5955	0.6266	0.6266	-0.0311	-5.22%
2026-06-25	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6266	0.6266	0.6302	0.6302	-0.0036	-0.57%
2026-06-24	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6302	0.6302	0.6383	0.6383	-0.0081	-1.29%
2026-06-23	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6383	0.6383	0.6529	0.6529	-0.0146	-2.24%
2026-06-22	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6529	0.6529	0.6311	0.6311	0.0218	3.45%
2026-06-18	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6311	0.6311	0.6257	0.6257	0.0054	0.86%
2026-06-17	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6257	0.6257	0.6280	0.6280	-0.0023	-0.37%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%