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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7550 -0.0101 -1.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7453 0.0001 0.0114%

累计净值：0.7550
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.8402亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一周嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7452	0.7452	0.7550	0.7550	-0.0098	-1.30%
2025-12-15	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7550	0.7550	0.7651	0.7651	-0.0101	-1.32%
2025-12-12	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7651	0.7651	0.7547	0.7547	0.0104	1.38%
2025-12-11	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7547	0.7547	0.7686	0.7686	-0.0139	-1.81%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%