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嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5818 0.0024 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7467 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5818
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.8402亿
最近资产：15.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一周嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5774	0.5774	0.5818	0.5818	-0.0044	-0.76%
2026-09-16	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5818	0.5818	0.5794	0.5794	0.0024	0.41%
2026-09-15	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5794	0.5794	0.5825	0.5825	-0.0031	-0.53%
2026-09-14	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5825	0.5825	0.5794	0.5794	0.0031	0.54%
2026-09-11	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5794	0.5794	0.5885	0.5885	-0.0091	-1.55%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%
嘉实企业变革	3.0570	3.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%