嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询(025719)

今天最新净值 0.7324 -0.0028 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7324
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)基金累计收益率-9.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7375	0.7375	0.7324	0.7324	0.0051	0.70%
2026-09-15	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7324	0.7324	0.7352	0.7352	-0.0028	-0.38%
2026-09-14	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7352	0.7352	0.7399	0.7399	-0.0047	-0.64%
2026-09-11	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7399	0.7399	0.7419	0.7419	-0.0020	-0.27%
2026-09-10	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7419	0.7419	0.7554	0.7554	-0.0135	-1.82%
2026-09-09	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7554	0.7554	0.7584	0.7584	-0.0030	-0.40%
2026-09-08	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7584	0.7584	0.7706	0.7706	-0.0122	-1.61%
2026-09-07	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7706	0.7706	0.7735	0.7735	-0.0029	-0.37%
2026-09-04	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7735	0.7735	0.7560	0.7560	0.0175	2.31%
2026-09-03	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7560	0.7560	0.7644	0.7644	-0.0084	-1.11%

2026-09-02	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7644	0.7644	0.7687	0.7687	-0.0043	-0.56%
2026-09-01	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7687	0.7687	0.7796	0.7796	-0.0109	-1.40%
2026-08-31	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7796	0.7796	0.7761	0.7761	0.0035	0.45%
2026-08-28	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7761	0.7761	0.7764	0.7764	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7764	0.7764	0.7767	0.7767	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7767	0.7767	0.7708	0.7708	0.0059	0.77%
2026-08-25	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7708	0.7708	0.7657	0.7657	0.0051	0.67%
2026-08-24	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7657	0.7657	0.7972	0.7972	-0.0315	-4.11%
2026-08-21	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7972	0.7972	0.7877	0.7877	0.0095	1.21%
2026-08-20	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7877	0.7877	0.7910	0.7910	-0.0033	-0.42%
2026-08-19	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7910	0.7910	0.8007	0.8007	-0.0097	-1.21%
2026-08-18	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8007	0.8007	0.8078	0.8078	-0.0071	-0.88%
2026-08-17	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8078	0.8078	0.7957	0.7957	0.0121	1.52%
2026-08-14	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7957	0.7957	0.8061	0.8061	-0.0104	-1.31%
2026-08-13	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8061	0.8061	0.8034	0.8034	0.0027	0.34%

2026-08-12	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8034	0.8034	0.8115	0.8115	-0.0081	-1.00%
2026-08-11	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8115	0.8115	0.8244	0.8244	-0.0129	-1.59%
2026-08-10	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8244	0.8244	0.8161	0.8161	0.0083	1.02%
2026-08-07	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8161	0.8161	0.8092	0.8092	0.0069	0.85%
2026-08-06	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8092	0.8092	0.8267	0.8267	-0.0175	-2.16%
2026-08-05	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8267	0.8267	0.8176	0.8176	0.0091	1.11%
2026-08-04	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8176	0.8176	0.8107	0.8107	0.0069	0.85%
2026-08-03	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8107	0.8107	0.7971	0.7971	0.0136	1.71%
2026-07-31	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7971	0.7971	0.7880	0.7880	0.0091	1.15%
2026-07-30	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7880	0.7880	0.8009	0.8009	-0.0129	-1.61%
2026-07-29	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8009	0.8009	0.7827	0.7827	0.0182	2.33%
2026-07-28	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7827	0.7827	0.7812	0.7812	0.0015	0.19%
2026-07-27	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7812	0.7812	0.7673	0.7673	0.0139	1.81%
2026-07-24	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7673	0.7673	0.7815	0.7815	-0.0142	-1.82%
2026-07-23	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7815	0.7815	0.7799	0.7799	0.0016	0.21%
2026-07-22	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7799	0.7799	0.8042	0.8042	-0.0243	-3.12%
2026-07-21	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8042	0.8042	0.7917	0.7917	0.0125	1.58%
2026-07-20	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7917	0.7917	0.7696	0.7696	0.0221	2.87%
2026-07-17	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7696	0.7696	0.8114	0.8114	-0.0418	-5.15%
2026-07-16	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8114	0.8114	0.7982	0.7982	0.0132	1.65%
2026-07-15	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7982	0.7982	0.7865	0.7865	0.0117	1.49%
2026-07-14	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7865	0.7865	0.7835	0.7835	0.0030	0.38%
2026-07-13	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7835	0.7835	0.7952	0.7952	-0.0117	-1.47%
2026-07-10	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7952	0.7952	0.7994	0.7994	-0.0042	-0.53%
2026-07-09	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7994	0.7994	0.7928	0.7928	0.0066	0.83%
2026-07-08	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7928	0.7928	0.7521	0.7521	0.0407	5.41%
2026-07-07	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7521	0.7521	0.7567	0.7567	-0.0046	-0.61%
2026-07-06	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7567	0.7567	0.7504	0.7504	0.0063	0.84%
2026-07-03	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7504	0.7504	0.7472	0.7472	0.0032	0.43%
2026-07-02	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7472	0.7472	0.7620	0.7620	-0.0148	-1.94%
2026-07-01	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7620	0.7620	0.7625	0.7625	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7625	0.7625	0.7465	0.7465	0.0160	2.14%
2026-06-29	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7465	0.7465	0.7263	0.7263	0.0202	2.78%
2026-06-26	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7263	0.7263	0.7557	0.7557	-0.0294	-4.05%
2026-06-25	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7557	0.7557	0.7660	0.7660	-0.0103	-1.36%
2026-06-24	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7660	0.7660	0.7496	0.7496	0.0164	2.19%
2026-06-23	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7496	0.7496	0.7768	0.7768	-0.0272	-3.50%
2026-06-22	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7768	0.7768	0.7858	0.7858	-0.0090	-1.15%
2026-06-18	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7858	0.7858	0.7973	0.7973	-0.0115	-1.44%
2026-06-17	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7973	0.7973	0.7903	0.7903	0.0070	0.89%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%