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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询(025719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9520 0.0075 0.79% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9520
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一周嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9451	0.9451	0.9520	0.9520	-0.0069	-0.72%
2025-12-22	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9520	0.9520	0.9445	0.9445	0.0075	0.79%
2025-12-19	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9445	0.9445	0.9356	0.9356	0.0089	0.95%
2025-12-18	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9356	0.9356	0.9442	0.9442	-0.0086	-0.91%
2025-12-17	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9442	0.9442	0.9350	0.9350	0.0092	0.98%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1429	2.79%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.79%
嘉实智能汽车股票	3.1030	2.34%
嘉实新能源新材料股票A	2.7875	2.26%
嘉实新能源新材料股票C	2.6858	2.26%
嘉实新优选混合	1.3930	2.20%
电池基金	0.8363	2.19%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9410	2.13%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9486	2.12%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7644	1.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%
大成中证电池主题指数发起式A	0.8632	2.14%