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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询(025719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9520 0.0075 0.79% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9520
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9451	0.9451	0.9520	0.9520	-0.0069	-0.72%
2025-12-22	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9520	0.9520	0.9445	0.9445	0.0075	0.79%
2025-12-19	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9445	0.9445	0.9356	0.9356	0.0089	0.95%
2025-12-18	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9356	0.9356	0.9442	0.9442	-0.0086	-0.91%
2025-12-17	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9442	0.9442	0.9350	0.9350	0.0092	0.98%
2025-12-16	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9350	0.9350	0.9513	0.9513	-0.0163	-1.71%
2025-12-15	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9513	0.9513	0.9747	0.9747	-0.0234	-2.40%
2025-12-12	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9747	0.9747	0.9590	0.9590	0.0157	1.64%
2025-12-11	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9590	0.9590	0.9694	0.9694	-0.0104	-1.07%
2025-12-10	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9694	0.9694	0.9622	0.9622	0.0072	0.75%

2025-12-09	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9622	0.9622	0.9767	0.9767	-0.0145	-1.48%
2025-12-08	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9767	0.9767	0.9774	0.9774	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9774	0.9774	0.9714	0.9714	0.0060	0.62%
2025-12-04	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9714	0.9714	0.9561	0.9561	0.0153	1.60%
2025-12-03	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9561	0.9561	0.9688	0.9688	-0.0127	-1.31%
2025-12-02	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9688	0.9688	0.9716	0.9716	-0.0028	-0.29%
2025-12-01	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9716	0.9716	0.9669	0.9669	0.0047	0.49%
2025-11-28	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9669	0.9669	0.9657	0.9657	0.0012	0.12%
2025-11-27	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9657	0.9657	0.9695	0.9695	-0.0038	-0.39%
2025-11-26	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9695	0.9695	0.9706	0.9706	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9706	0.9706	0.9609	0.9609	0.0097	1.01%
2025-11-24	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9609	0.9609	0.9447	0.9447	0.0162	1.71%
2025-11-21	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9447	0.9447	0.9626	0.9626	-0.0179	-1.86%
2025-11-20	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9626	0.9626	0.9666	0.9666	-0.0040	-0.41%
2025-11-19	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9666	0.9666	0.9733	0.9733	-0.0067	-0.69%

2025-11-18	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9733	0.9733	0.9830	0.9830	-0.0097	-0.99%
2025-11-17	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9830	0.9830	0.9864	0.9864	-0.0034	-0.34%
2025-11-14	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9864	0.9864	0.9962	0.9962	-0.0098	-0.99%
2025-11-07	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9962	0.9962	1.0000	1.0000	-0.0038	-0.38%
2025-10-31	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1429	2.79%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.79%
嘉实智能汽车股票	3.1030	2.34%
嘉实新能源新材料股票A	2.7875	2.26%
嘉实新能源新材料股票C	2.6858	2.26%
嘉实新优选混合	1.3930	2.20%
电池基金	0.8363	2.19%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9410	2.13%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9486	2.12%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7644	1.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%
大成中证电池主题指数发起式A	0.8632	2.14%