基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴 南方隆元 嘉实海外 兴全趋势 易方达国防 易基５０ 大成蓝筹 易方达中小盘 易方达新常态 诺安成长 博价值贰 大成价值
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016738)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9165 -0.0015 -0.1600% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9165
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：唐棠 姜玉雯
近一季嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8472 0.8472 0.0006 0.07%
2024-04-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8387 0.8387 0.0085 1.01%
2024-04-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8419 0.8419 -0.0032 -0.38%
2024-04-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8439 0.8439 -0.0020 -0.24%
2024-04-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8471 0.8471 -0.0032 -0.38%
2024-04-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8471 0.8471 0.8457 0.8457 0.0014 0.17%
2024-04-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8332 0.8332 0.0125 1.50%
2024-04-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8332 0.8332 0.8506 0.8506 -0.0174 -2.05%
2024-04-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8487 0.8487 0.0019 0.22%
2024-04-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8488 0.8488 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8488 0.8488 0.8467 0.8467 0.0021 0.25%
2024-04-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8515 0.8515 -0.0048 -0.56%
2024-04-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8481 0.8481 0.0034 0.40%
2024-04-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8481 0.8481 0.8560 0.8560 -0.0079 -0.92%
2024-04-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8560 0.8560 0.8564 0.8564 -0.0004 -0.05%
2024-04-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8564 0.8564 0.8590 0.8590 -0.0026 -0.30%
2024-04-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8499 0.8499 0.0091 1.07%
2024-03-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8421 0.8421 0.0078 0.93%
2024-03-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8421 0.8421 0.8327 0.8327 0.0094 1.13%
2024-03-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8327 0.8327 0.8451 0.8451 -0.0124 -1.47%
2024-03-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8463 0.8463 -0.0012 -0.14%
2024-03-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8540 0.8540 -0.0077 -0.90%
2024-03-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8540 0.8540 0.8621 0.8621 -0.0081 -0.94%
2024-03-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8621 0.8621 0.8632 0.8632 -0.0011 -0.13%
2024-03-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8611 0.8611 0.0021 0.24%
2024-03-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8680 0.8680 -0.0069 -0.79%
2024-03-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8598 0.8598 0.0082 0.95%
2024-03-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8598 0.8598 0.8542 0.8542 0.0056 0.66%
2024-03-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8542 0.8542 0.8561 0.8561 -0.0019 -0.22%
2024-03-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8561 0.8561 0.8533 0.8533 0.0028 0.33%
2024-03-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8533 0.8533 0.8520 0.8520 0.0013 0.15%
2024-03-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8423 0.8423 0.0097 1.15%
2024-03-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8343 0.8343 0.0080 0.96%
2024-03-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8405 0.8405 -0.0062 -0.74%
2024-03-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8395 0.8395 0.0010 0.12%
2024-03-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8437 0.8437 -0.0042 -0.50%
2024-03-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8437 0.8437 0.8389 0.8389 0.0048 0.57%
2024-03-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8336 0.8336 0.0053 0.64%
2024-02-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8150 0.8150 0.0186 2.28%
2024-02-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8150 0.8150 0.8359 0.8359 -0.0209 -2.50%
2024-02-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8223 0.8223 0.0136 1.65%
2024-02-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8223 0.8223 0.8204 0.8204 0.0019 0.23%
2024-02-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8154 0.8154 0.0050 0.61%
2024-02-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8090 0.8090 0.0064 0.79%
2024-02-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8090 0.8090 0.8033 0.8033 0.0057 0.71%
2024-02-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8033 0.8033 0.8015 0.8015 0.0018 0.22%
2024-02-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8015 0.8015 0.7932 0.7932 0.0083 1.05%
2024-02-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7932 0.7932 0.7774 0.7774 0.0158 2.03%
2024-02-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7647 0.7647 0.0127 1.66%
2024-02-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7647 0.7647 0.7326 0.7326 0.0321 4.38%
2024-02-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7326 0.7326 0.7435 0.7435 -0.0109 -1.47%
2024-02-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7435 0.7435 0.7566 0.7566 -0.0131 -1.73%
2024-02-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7566 0.7566 0.7552 0.7552 0.0014 0.19%
2024-01-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7552 0.7552 0.7697 0.7697 -0.0145 -1.88%
2024-01-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7697 0.7697 0.7852 0.7852 -0.0155 -1.97%
2024-01-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.7852 0.7852 0.7967 0.7967 -0.0115 -1.44%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏