嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

今天最新净值 1.1897 -0.0022 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2087亿
最近资产：1.13亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

近一季嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率-11.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1863	1.1863	1.1897	1.1897	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1897	1.1897	1.1919	1.1919	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.2062	1.2062	-0.0143	-1.19%
2026-09-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2062	1.2062	1.2146	1.2146	-0.0084	-0.69%
2026-09-09	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2121	1.2121	0.0025	0.21%
2026-09-08	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2121	1.2121	1.2126	1.2126	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2126	1.2126	1.1954	1.1954	0.0172	1.42%
2026-09-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1954	1.1954	1.2079	1.2079	-0.0125	-1.05%
2026-09-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.2038	1.2038	0.0041	0.34%
2026-09-02	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2038	1.2038	1.2185	1.2185	-0.0147	-1.22%

2026-09-01	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2185	1.2185	1.2349	1.2349	-0.0164	-1.35%
2026-08-31	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2349	1.2349	1.2260	1.2260	0.0089	0.73%
2026-08-28	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2260	1.2260	1.2338	1.2338	-0.0078	-0.63%
2026-08-27	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2338	1.2338	1.2094	1.2094	0.0244	1.98%
2026-08-26	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2094	1.2094	1.2027	1.2027	0.0067	0.56%
2026-08-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2027	1.2027	1.2056	1.2056	-0.0029	-0.24%
2026-08-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2056	1.2056	1.2268	1.2268	-0.0212	-1.76%
2026-08-21	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2268	1.2268	1.2178	1.2178	0.0090	0.74%
2026-08-20	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2178	1.2178	1.2102	1.2102	0.0076	0.63%
2026-08-19	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2661	1.2661	-0.0559	-4.62%
2026-08-18	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2661	1.2661	1.2701	1.2701	-0.0040	-0.31%
2026-08-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2360	1.2360	0.0341	2.68%
2026-08-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2243	1.2243	0.0117	0.95%
2026-08-13	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2243	1.2243	1.2367	1.2367	-0.0124	-1.01%
2026-08-12	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2367	1.2367	1.2253	1.2253	0.0114	0.93%

2026-08-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2253	1.2253	1.2361	1.2361	-0.0108	-0.88%
2026-08-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2361	1.2361	1.2351	1.2351	0.0010	0.08%
2026-08-07	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2351	1.2351	1.2112	1.2112	0.0239	1.94%
2026-08-06	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2112	1.2112	1.2033	1.2033	0.0079	0.66%
2026-08-05	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2033	1.2033	1.1856	1.1856	0.0177	1.47%
2026-08-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1856	1.1856	1.1514	1.1514	0.0342	2.88%
2026-08-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1655	1.1655	-0.0141	-1.22%
2026-07-31	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1436	1.1436	0.0219	1.88%
2026-07-30	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1776	1.1776	-0.0340	-2.97%
2026-07-29	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1776	1.1776	1.1701	1.1701	0.0075	0.64%
2026-07-28	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1701	1.1701	1.2197	1.2197	-0.0496	-4.24%
2026-07-27	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2197	1.2197	1.1925	1.1925	0.0272	2.23%
2026-07-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1925	1.1925	1.2172	1.2172	-0.0247	-2.07%
2026-07-23	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2172	1.2172	1.2142	1.2142	0.0030	0.25%
2026-07-22	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2252	1.2252	-0.0110	-0.90%
2026-07-21	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2252	1.2252	1.1814	1.1814	0.0438	3.57%
2026-07-20	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1973	1.1973	-0.0159	-1.35%
2026-07-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1973	1.1973	1.2695	1.2695	-0.0722	-6.03%
2026-07-16	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2695	1.2695	1.3031	1.3031	-0.0336	-2.65%
2026-07-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3031	1.3031	1.3196	1.3196	-0.0165	-1.27%
2026-07-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3196	1.3196	1.2847	1.2847	0.0349	2.64%
2026-07-13	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.3340	1.3340	-0.0493	-3.84%
2026-07-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3340	1.3340	1.3690	1.3690	-0.0350	-2.62%
2026-07-09	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3690	1.3690	1.3305	1.3305	0.0385	2.81%
2026-07-08	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3305	1.3305	1.3474	1.3474	-0.0169	-1.27%
2026-07-07	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3474	1.3474	1.3686	1.3686	-0.0212	-1.57%
2026-07-06	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3686	1.3686	1.3815	1.3815	-0.0129	-0.94%
2026-07-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3815	1.3815	1.3718	1.3718	0.0097	0.71%
2026-07-02	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3718	1.3718	1.4264	1.4264	-0.0546	-3.98%
2026-07-01	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4318	1.4318	-0.0054	-0.38%
2026-06-30	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4318	1.4318	1.4060	1.4060	0.0258	1.80%
2026-06-29	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4060	1.4060	1.3936	1.3936	0.0124	0.89%
2026-06-26	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3936	1.3936	1.4223	1.4223	-0.0287	-2.06%
2026-06-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4223	1.4223	1.4016	1.4016	0.0207	1.46%
2026-06-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4016	1.4016	1.3804	1.3804	0.0212	1.51%
2026-06-23	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3804	1.3804	1.4101	1.4101	-0.0297	-2.15%
2026-06-22	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4101	1.4101	1.3882	1.3882	0.0219	1.55%
2026-06-18	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3748	1.3748	0.0134	0.97%
2026-06-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3748	1.3748	1.3567	1.3567	0.0181	1.32%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%