嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

今天最新净值 1.1118 -0.0154 -1.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1118
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2087亿
最近资产：1.13亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯

近一月嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1118	1.1118	0.0210	1.85%
2025-12-16	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1272	1.1272	-0.0154	-1.39%
2025-12-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1403	1.1403	-0.0131	-1.16%
2025-12-12	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1403	1.1403	1.1304	1.1304	0.0099	0.87%
2025-12-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1454	1.1454	-0.0150	-1.33%
2025-12-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1434	1.1434	0.0020	0.17%
2025-12-09	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1488	1.1488	-0.0054	-0.47%
2025-12-08	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1353	1.1353	0.0135	1.18%
2025-12-05	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1239	1.1239	0.0114	1.01%
2025-12-04	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1206	1.1206	0.0033	0.29%

2025-12-03	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1248	1.1248	-0.0042	-0.37%
2025-12-02	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1320	1.1320	-0.0072	-0.64%
2025-12-01	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1262	1.1262	0.0058	0.52%
2025-11-28	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1163	1.1163	0.0099	0.88%
2025-11-27	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1157	1.1157	0.0006	0.05%
2025-11-26	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1069	1.1069	0.0088	0.79%
2025-11-25	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.0920	1.0920	0.0149	1.35%
2025-11-24	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0855	1.0855	0.0065	0.60%
2025-11-21	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.1187	1.1187	-0.0332	-3.06%
2025-11-20	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1237	1.1237	-0.0050	-0.44%
2025-11-19	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1271	1.1271	-0.0034	-0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%