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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

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今天最新净值 1.1118 -0.0154 -1.39% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1118
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2087亿
  • 最近资产：1.13亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：唐棠 姜玉雯
近一年嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率19.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1328 1.1328 1.1118 1.1118 0.0210 1.85%
2025-12-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1272 1.1272 -0.0154 -1.39%
2025-12-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1272 1.1272 1.1403 1.1403 -0.0131 -1.16%
2025-12-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1403 1.1403 1.1304 1.1304 0.0099 0.87%
2025-12-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1454 1.1454 -0.0150 -1.33%
2025-12-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1434 1.1434 0.0020 0.17%
2025-12-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1434 1.1434 1.1488 1.1488 -0.0054 -0.47%
2025-12-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1353 1.1353 0.0135 1.18%
2025-12-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1353 1.1353 1.1239 1.1239 0.0114 1.01%
2025-12-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1206 1.1206 0.0033 0.29%
2025-12-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1248 1.1248 -0.0042 -0.37%
2025-12-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1248 1.1248 1.1320 1.1320 -0.0072 -0.64%
2025-12-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1320 1.1320 1.1262 1.1262 0.0058 0.52%
2025-11-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1163 1.1163 0.0099 0.88%
2025-11-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1157 1.1157 0.0006 0.05%
2025-11-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1069 1.1069 0.0088 0.79%
2025-11-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1069 1.1069 1.0920 1.0920 0.0149 1.35%
2025-11-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0920 1.0920 1.0855 1.0855 0.0065 0.60%
2025-11-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0855 1.0855 1.1187 1.1187 -0.0332 -3.06%
2025-11-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1237 1.1237 -0.0050 -0.44%
2025-11-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1237 1.1237 1.1271 1.1271 -0.0034 -0.30%
2025-11-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1359 1.1359 -0.0088 -0.78%
2025-11-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1359 1.1359 1.1375 1.1375 -0.0016 -0.14%
2025-11-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1375 1.1375 1.1544 1.1544 -0.0169 -1.49%
2025-11-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1413 1.1413 0.0131 1.13%
2025-11-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1413 1.1413 1.1416 1.1416 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1416 1.1416 1.1496 1.1496 -0.0080 -0.70%
2025-11-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1496 1.1496 1.1465 1.1465 0.0031 0.27%
2025-11-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1465 1.1465 1.1544 1.1544 -0.0079 -0.68%
2025-11-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1352 1.1352 0.0192 1.66%
2025-11-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1330 1.1330 0.0022 0.19%
2025-11-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1330 1.1330 1.1482 1.1482 -0.0152 -1.34%
2025-11-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1482 1.1482 1.1455 1.1455 0.0027 0.24%
2025-10-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1455 1.1455 1.1520 1.1520 -0.0065 -0.56%
2025-10-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1520 1.1520 1.1670 1.1670 -0.0150 -1.30%
2025-10-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1670 1.1670 1.1583 1.1583 0.0087 0.75%
2025-10-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1583 1.1583 1.1633 1.1633 -0.0050 -0.43%
2025-10-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1633 1.1633 1.1478 1.1478 0.0155 1.33%
2025-10-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1478 1.1478 1.1255 1.1255 0.0223 1.94%
2025-10-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1299 1.1299 -0.0044 -0.39%
2025-10-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1299 1.1299 1.1363 1.1363 -0.0064 -0.56%
2025-10-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1363 1.1363 1.1175 1.1175 0.0188 1.65%
2025-10-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1079 1.1079 0.0096 0.86%
2025-10-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1342 1.1342 -0.0263 -2.37%
2025-10-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1414 1.1414 -0.0072 -0.63%
2025-10-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1214 1.1214 0.0200 1.75%
2025-10-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1501 1.1501 -0.0287 -2.56%
2025-10-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1501 1.1501 1.1586 1.1586 -0.0085 -0.73%
2025-09-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1727 1.1727 1.1577 1.1577 0.0150 1.30%
2025-09-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1577 1.1577 1.1815 1.1815 -0.0238 -2.01%
2025-09-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1815 1.1815 1.1756 1.1756 0.0059 0.50%
2025-09-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1756 1.1756 1.1619 1.1619 0.0137 1.18%
2025-09-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1619 1.1619 1.1685 1.1685 -0.0066 -0.56%
2025-09-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1685 1.1685 1.1589 1.1589 0.0096 0.83%
2025-09-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1641 1.1641 0.0079 0.68%
2025-09-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1641 1.1641 1.1520 1.1520 0.0121 1.05%
2025-09-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1520 1.1520 1.1537 1.1537 -0.0017 -0.15%
2025-09-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1537 1.1537 1.1542 1.1542 -0.0005 -0.04%
2025-09-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1542 1.1542 1.1272 1.1272 0.0270 2.40%
2025-09-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1272 1.1272 1.1232 1.1232 0.0040 0.36%
2025-09-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1310 1.1310 -0.0078 -0.69%
2025-09-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1310 1.1310 1.1295 1.1295 0.0015 0.13%
2025-09-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1295 1.1295 1.0979 1.0979 0.0316 2.88%
2025-09-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0979 1.0979 1.1335 1.1335 -0.0356 -3.14%
2025-09-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1335 1.1335 1.1367 1.1367 -0.0032 -0.28%
2025-09-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1367 1.1367 1.1563 1.1563 -0.0196 -1.70%
2025-09-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1563 1.1563 1.1379 1.1379 0.0184 1.62%
2025-08-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1379 1.1379 1.1338 1.1338 0.0041 0.36%
2025-08-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1338 1.1338 1.1161 1.1161 0.0177 1.59%
2025-08-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1342 1.1342 -0.0181 -1.60%
2025-08-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1400 1.1400 -0.0058 -0.51%
2025-08-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1400 1.1400 1.1246 1.1246 0.0154 1.37%
2025-08-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1094 1.1094 0.0152 1.37%
2025-08-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1094 1.1094 1.1158 1.1158 -0.0064 -0.57%
2025-08-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1158 1.1158 1.1108 1.1108 0.0050 0.45%
2025-08-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1137 1.1137 -0.0029 -0.26%
2025-08-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1017 1.1017 0.0120 1.09%
2025-08-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1017 1.1017 1.0889 1.0889 0.0128 1.18%
2025-08-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0973 1.0973 -0.0084 -0.77%
2025-08-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0973 1.0973 1.0831 1.0831 0.0142 1.31%
2025-08-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0799 1.0799 0.0032 0.30%
2025-08-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0724 1.0724 0.0075 0.70%
2025-08-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0779 1.0779 -0.0055 -0.51%
2025-08-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2025-08-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0718 1.0718 0.0060 0.56%
2025-08-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0657 1.0657 0.0061 0.57%
2025-08-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0574 1.0574 0.0083 0.78%
2025-08-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0574 1.0574 1.0593 1.0593 -0.0019 -0.18%
2025-07-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0665 1.0665 -0.0072 -0.68%
2025-07-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0726 1.0726 -0.0061 -0.57%
2025-07-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0643 1.0643 0.0083 0.78%
2025-07-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0588 1.0588 0.0055 0.52%
2025-07-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0502 1.0502 0.0088 0.84%
2025-07-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2025-07-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0469 1.0469 0.0026 0.25%
2025-07-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0469 1.0469 1.0403 1.0403 0.0066 0.63%
2025-07-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0350 1.0350 0.0053 0.51%
2025-07-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0244 1.0244 0.0106 1.03%
2025-07-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-07-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0200 1.0200 0.0043 0.42%
2025-07-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0125 1.0125 -0.0035 -0.35%
2025-07-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0054 1.0054 0.0071 0.71%
2025-07-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2025-07-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0078 1.0078 -0.0021 -0.21%
2025-07-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0026 1.0026 0.0052 0.52%
2025-07-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0052 1.0052 -0.0026 -0.26%
2025-07-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0024 1.0024 0.0028 0.28%
2025-06-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0000 1.0000 0.0024 0.24%
2025-06-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9989 0.9989 0.0011 0.11%
2025-06-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0026 1.0026 -0.0037 -0.37%
2025-06-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 0.9937 0.9937 0.0089 0.90%
2025-06-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9814 0.9814 0.0123 1.25%
2025-06-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9748 0.9748 0.0066 0.68%
2025-06-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9741 0.9741 0.0007 0.07%
2025-06-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9846 0.9846 -0.0105 -1.07%
2025-06-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9863 0.9863 -0.0017 -0.17%
2025-06-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9905 0.9905 -0.0042 -0.42%
2025-06-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9859 0.9859 0.0046 0.47%
2025-06-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9954 0.9954 0.0000 0.00%
2025-06-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9908 0.9908 0.0046 0.46%
2025-06-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9936 0.9936 -0.0028 -0.28%
2025-06-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9839 0.9839 0.0097 0.99%
2025-06-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9847 0.9847 -0.0008 -0.08%
2025-06-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9807 0.9807 0.0040 0.41%
2025-06-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9751 0.9751 0.0056 0.57%
2025-06-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9700 0.9700 0.0051 0.53%
2025-05-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9754 0.9754 -0.0054 -0.55%
2025-05-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9637 0.9637 0.0117 1.21%
2025-05-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9647 0.9647 -0.0010 -0.10%
2025-05-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9639 0.9639 0.0008 0.08%
2025-05-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9678 0.9678 -0.0039 -0.40%
2025-05-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9715 0.9715 -0.0037 -0.38%
2025-05-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9761 0.9761 -0.0046 -0.47%
2025-05-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9644 0.9644 0.0087 0.90%
2025-05-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9647 0.9647 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9643 0.9643 0.0004 0.04%
2025-05-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9719 0.9719 -0.0076 -0.78%
2025-05-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9676 0.9676 0.0043 0.44%
2025-05-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9722 0.9722 -0.0046 -0.47%
2025-05-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9620 0.9620 0.0102 1.06%
2025-05-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2025-05-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9617 0.9617 0.0045 0.47%
2025-05-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9622 0.9622 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9492 0.9492 0.0130 1.37%
2025-04-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9441 0.9441 0.0051 0.54%
2025-04-29 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9417 0.9417 0.0024 0.25%
2025-04-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9444 0.9444 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9451 0.9451 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9471 0.9471 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9432 0.9432 0.0039 0.41%
2025-04-22 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9419 0.9419 0.0013 0.14%
2025-04-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9332 0.9332 0.0087 0.93%
2025-04-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9332 0.9332 0.9344 0.9344 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9309 0.9309 0.0035 0.38%
2025-04-16 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9405 0.9405 -0.0096 -1.02%
2025-04-15 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9414 0.9414 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9323 0.9323 0.0091 0.98%
2025-04-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9273 0.9273 0.0050 0.54%
2025-04-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9125 0.9125 0.0148 1.62%
2025-04-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.8999 0.8999 0.0126 1.40%
2025-04-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8900 0.8900 0.0099 1.11%
2025-04-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.9677 0.9677 -0.0777 -8.03%
2025-04-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9776 0.9776 -0.0099 -1.01%
2025-04-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9761 0.9761 0.0015 0.15%
2025-04-01 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9749 0.9749 0.0012 0.12%
2025-03-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9797 0.9797 -0.0048 -0.49%
2025-03-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9845 0.9845 -0.0048 -0.49%
2025-03-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9840 0.9840 0.0005 0.05%
2025-03-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-03-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9881 0.9881 -0.0055 -0.56%
2025-03-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9864 0.9864 0.0017 0.17%
2025-03-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 1.0024 1.0024 -0.0160 -1.60%
2025-03-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0109 1.0109 -0.0085 -0.84%
2025-03-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0156 1.0156 -0.0047 -0.46%
2025-03-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0084 1.0084 0.0072 0.71%
2025-03-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 0.9954 0.9954 0.0128 1.29%
2025-03-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 1.0037 1.0037 -0.0083 -0.83%
2025-03-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0086 1.0086 -0.0049 -0.49%
2025-03-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0067 1.0067 0.0019 0.19%
2025-03-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0126 1.0126 -0.0059 -0.58%
2025-03-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 0.9899 0.9899 0.0233 2.35%
2025-03-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9814 0.9814 0.0085 0.87%
2025-03-04 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9761 0.9761 0.0053 0.54%
2025-03-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9735 0.9735 0.0026 0.27%
2025-02-28 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9995 0.9995 -0.0260 -2.60%
2025-02-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0099 1.0099 -0.0104 -1.03%
2025-02-26 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 0.9994 0.9994 0.0105 1.05%
2025-02-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0093 1.0093 -0.0099 -0.98%
2025-02-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0162 1.0162 -0.0069 -0.68%
2025-02-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 0.9977 0.9977 0.0185 1.85%
2025-02-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9876 0.9876 0.0115 1.16%
2025-02-18 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9936 0.9936 -0.0060 -0.60%
2025-02-17 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9913 0.9913 0.0023 0.23%
2025-02-14 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9734 0.9734 0.0179 1.84%
2025-02-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9836 0.9836 -0.0102 -1.04%
2025-02-12 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9749 0.9749 0.0087 0.89%
2025-02-11 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9799 0.9799 -0.0050 -0.51%
2025-02-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9717 0.9717 0.0082 0.84%
2025-02-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9629 0.9629 0.0088 0.91%
2025-02-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9462 0.9462 0.0167 1.76%
2025-02-05 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9386 0.9386 0.0076 0.81%
2025-01-27 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9409 0.9409 -0.0023 -0.24%
2025-01-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9259 0.9259 0.0150 1.62%
2025-01-21 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9294 0.9294 0.0071 0.76%
2025-01-13 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8985 0.8985 -0.0021 -0.23%
2025-01-10 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.8985 0.8985 0.9086 0.9086 -0.0101 -1.11%
2025-01-09 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9038 0.9038 0.0048 0.53%
2025-01-08 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9058 0.9058 -0.0020 -0.22%
2025-01-07 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9003 0.9003 0.0055 0.61%
2025-01-06 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9003 0.9003 0.9029 0.9029 -0.0026 -0.29%
2025-01-03 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9029 0.9029 0.9098 0.9098 -0.0069 -0.76%
2025-01-02 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9274 0.9274 -0.0176 -1.90%
2024-12-31 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9401 0.9401 -0.0127 -1.35%
2024-12-30 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9401 0.9401 0.9393 0.9393 0.0008 0.09%
2024-12-25 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9356 0.9356 -0.0033 -0.35%
2024-12-24 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9277 0.9277 0.0079 0.85%
2024-12-23 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9346 0.9346 -0.0069 -0.74%
2024-12-20 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9329 0.9329 0.0017 0.18%
2024-12-19 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9314 0.9314 0.0015 0.16%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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