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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

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今天最新净值 1.1863 -0.0034 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2087亿
最近资产：1.13亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

近一周嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2043	1.2043	1.1863	1.1863	0.0180	1.49%
2026-09-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1863	1.1863	1.1897	1.1897	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1897	1.1897	1.1919	1.1919	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.2062	1.2062	-0.0143	-1.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%