嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024875)

今天最新净值 0.9018 0.0086 0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 0.0145 1.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9018
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金累计收益率-15.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9281	0.9281	0.9018	0.9018	0.0263	2.92%
2026-09-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9018	0.9018	0.8932	0.8932	0.0086	0.96%
2026-09-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8932	0.8932	0.9033	0.9033	-0.0101	-1.12%
2026-09-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9033	0.9033	0.9135	0.9135	-0.0102	-1.12%
2026-09-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9135	0.9135	0.9269	0.9269	-0.0134	-1.47%
2026-09-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9269	0.9269	0.9364	0.9364	-0.0095	-1.02%
2026-09-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9364	0.9364	0.9488	0.9488	-0.0124	-1.32%
2026-09-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9488	0.9488	0.9410	0.9410	0.0078	0.83%
2026-09-04	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9410	0.9410	0.9561	0.9561	-0.0151	-1.58%
2026-09-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9561	0.9561	0.9579	0.9579	-0.0018	-0.19%

2026-09-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9579	0.9579	0.9758	0.9758	-0.0179	-1.87%
2026-09-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9758	0.9758	0.9904	0.9904	-0.0146	-1.47%
2026-08-31	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9904	0.9904	0.9576	0.9576	0.0328	3.43%
2026-08-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9576	0.9576	0.9693	0.9693	-0.0117	-1.21%
2026-08-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9693	0.9693	0.9303	0.9303	0.0390	4.19%
2026-08-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9303	0.9303	0.9241	0.9241	0.0062	0.67%
2026-08-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9241	0.9241	0.9106	0.9106	0.0135	1.48%
2026-08-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9106	0.9106	0.9509	0.9509	-0.0403	-4.43%
2026-08-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9509	0.9509	0.9523	0.9523	-0.0014	-0.15%
2026-08-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9523	0.9523	0.9648	0.9648	-0.0125	-1.31%
2026-08-19	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9648	0.9648	1.0331	1.0331	-0.0683	-6.61%
2026-08-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0331	1.0331	1.0438	1.0438	-0.0107	-1.03%
2026-08-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0438	1.0438	1.0062	1.0062	0.0376	3.74%
2026-08-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0062	1.0062	1.0040	1.0040	0.0022	0.22%
2026-08-13	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0040	1.0040	1.0190	1.0190	-0.0150	-1.49%

2026-08-12	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0190	1.0190	1.0112	1.0112	0.0078	0.77%
2026-08-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0119	1.0119	1.0360	1.0360	-0.0241	-2.38%
2026-08-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0360	1.0360	1.0187	1.0187	0.0173	1.70%
2026-08-06	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0187	1.0187	1.0215	1.0215	-0.0028	-0.27%
2026-08-05	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0215	1.0215	0.9892	0.9892	0.0323	3.27%
2026-08-04	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9892	0.9892	0.9465	0.9465	0.0427	4.51%
2026-08-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9465	0.9465	0.9715	0.9715	-0.0250	-2.57%
2026-07-31	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9715	0.9715	0.9188	0.9188	0.0527	5.74%
2026-07-30	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9188	0.9188	0.9597	0.9597	-0.0409	-4.26%
2026-07-29	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9597	0.9597	0.9658	0.9658	-0.0061	-0.63%
2026-07-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9658	0.9658	1.0148	1.0148	-0.0490	-4.83%
2026-07-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0148	1.0148	0.9942	0.9942	0.0206	2.07%
2026-07-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9942	0.9942	1.0016	1.0016	-0.0074	-0.74%
2026-07-23	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0016	1.0016	1.0357	1.0357	-0.0341	-3.40%
2026-07-22	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0357	1.0357	1.0481	1.0481	-0.0124	-1.18%
2026-07-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0481	1.0481	0.9855	0.9855	0.0626	6.35%
2026-07-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9855	0.9855	0.9783	0.9783	0.0072	0.74%
2026-07-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9783	0.9783	1.0632	1.0632	-0.0849	-8.68%
2026-07-16	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0632	1.0632	1.0934	1.0934	-0.0302	-2.76%
2026-07-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0934	1.0934	1.1287	1.1287	-0.0353	-3.23%
2026-07-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%
2026-07-13	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1283	1.1283	1.1725	1.1725	-0.0442	-3.77%
2026-07-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1725	1.1725	1.2122	1.2122	-0.0397	-3.28%
2026-07-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2122	1.2122	1.1405	1.1405	0.0717	6.29%
2026-07-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1405	1.1405	1.1347	1.1347	0.0058	0.51%
2026-07-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1347	1.1347	1.1370	1.1370	-0.0023	-0.20%
2026-07-06	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1370	1.1370	1.1517	1.1517	-0.0147	-1.28%
2026-07-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1517	1.1517	1.1491	1.1491	0.0026	0.23%
2026-07-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1491	1.1491	1.2271	1.2271	-0.0780	-6.36%
2026-07-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2271	1.2271	1.2524	1.2524	-0.0253	-2.02%
2026-06-30	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2524	1.2524	1.1977	1.1977	0.0547	4.57%
2026-06-29	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1977	1.1977	1.1548	1.1548	0.0429	3.71%
2026-06-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1548	1.1548	1.1947	1.1947	-0.0399	-3.34%
2026-06-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1947	1.1947	1.1594	1.1594	0.0353	3.04%
2026-06-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1594	1.1594	1.1218	1.1218	0.0376	3.35%
2026-06-23	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1218	1.1218	1.1503	1.1503	-0.0285	-2.48%
2026-06-22	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1503	1.1503	1.1507	1.1507	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1507	1.1507	1.1044	1.1044	0.0463	4.19%
2026-06-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1044	1.1044	1.0811	1.0811	0.0233	2.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%